GLRY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GLRY

Inspire Growth ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$40.57

-0.63 ▼ -1.54%

🌙 7월 28일 7:10 PM ET (한국 7/29 08:10)

$40.50

-0.07 ▼ -0.16%

GLRY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.8%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$168M

약 2298억원

持有標的

35個

股息殖利率

0.18%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.56%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-2.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.76%	AUM ⓘ	$168M	Perf Month ⓘ	-3.37%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$41.17	Return% 5Y ⓘ	9.7%	52W High ⓘ	-7.36%	Perf Quarter ⓘ	-3.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.07 (0.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-39.34% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.21%	Perf Half Y ⓘ	7.03%
Flows% 1M ⓘ	5.27%	Flows% YTD ⓘ	22.43%	Return% SI ⓘ	10.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.41% 1.7%	Perf YTD ⓘ	13.25%
SMA20 ⓘ	-2.72%	SMA50 ⓘ	-2.59%	SMA200 ⓘ	4.36%	RSI (14) ⓘ	41.45	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2020/12/8	Prev Close ⓘ	$41.2	Perf Year ⓘ	21.29%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.57

📊 Inspire Growth ETF (GLRY) 投資分析

ETF 概覽

Inspire Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

Inspire Growth ETF는 모멘텀 팩터가 유리할 때 광범위한 미국 중형주 시장 지수 대비 초과 수익을 내는 것을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 시가총액 30억 달러에서 130억 달러 사이의 중형주 중 특정 기준을 충족하는 종목에 순자산의 최소 80%를 투자합니다. (※ 참고: 펀드 명칭과 설명 내 지수 명칭에 다소 차이가 있을 수 있습니다.)

📘 GLRY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentummid-cap

규모: $168M 약 2298억원
운용사: Inspire
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.8%

運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$800K

相較類別平均,每年多付 $400K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$14.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 14.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.75%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.73%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.72%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$158.9M

→

累計報酬

+$58.9M

年化平均 +9.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.56%

평균권

年化領先基準指數 6.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.76% 累計 +59.2%

평균권

年化落後基準指數 2.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.70% 累計 +58.9%

평균권

年化落後基準指數 3.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年12月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-12-09 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GLRY · 僅股價 GLRY · 股價 + 累計配息 GLRY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GLRY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2020

+17%

2021

-23%

2022

+21%

2023

+17%

2024

+16%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

0 / 6年

表現不及基準 (0%)

+ 2026 YTD：領先 (11.8% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 103%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.03

市場上漲 10% 時 +10.3%

市場下跌 10% 時 -10.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.70%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-40.6%

回撤持續期間: 20 個月

2021-02-09 → 2022-09-26

約 2.8 年後回檔

2020-12-09 最差 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.35

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.18%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.18%

주당 배당

$0.07

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.17

2021

$0.23 -80.2%

2022

$0.28 +21.9%

2023

$0.16 -43.0%

2024

$0.12 -24.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.048

—

0.47%

2025-12-17

$0.008

—

0.35%

2025-09-26

$0.011

—

0.34%

2025-06-26

$0.033

—

0.46%

2025-03-27

$0.071

—

0.79%

2024-12-16

$0.009

—

0.49%

2024-09-25

$0.037

—

0.80%

2024-06-25

$0.088

—

0.85%

2024-03-27

$0.028

—

0.83%

2023-12-14

$0.096

—

1.27%

2023-09-22

$0.043

—

1.26%

2023-06-23

$0.080

—

1.41%

2023-03-27

$0.065

—

1.13%

2022-12-14

$0.054

—

5.88%

2022-09-23

$0.075

—

6.65%

2022-06-24

$0.070

—

5.91%

2022-03-25

$0.034

—

4.92%

2021-12-14

$1.14

—

4.19%

2021-09-24

$0.039

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $146

5년 누적 (세후) $730

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.8%
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -3.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

34개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

4.96%

집중도(HHI)

340

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

25.1% +17%p

Technology

15.3% -15%p

Consumer Cyclical

11.8%

Healthcare

7.9% -3%p

Financial

5.9% -7%p

Communication Services

5.3% -4%p

Utilities

4.1%

Energy

3.5%

Real Estate

2.8%

Basic Materials

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 KLAC KLA Corp.

4.96%

#2 CW Curtiss-Wright Corp.

4.91%

#3 APH Amphenol Corporation

4.82%

BWXT BWX Technologies Inc.

4.58%

#5 EME Emcor Group Inc

4.34%

#6 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

4.29%

#7 AVGO Broadcom Inc

4.19%

#8 NRG NRG Energy, Inc.

4.14%

FLS Flowserve Corporation

4.00%

#10

IDCC InterDigital, Inc.

3.83%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GLRY보다 유리, ▼ 표시는 GLRY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GLRY	Inspire Growth ETF	0.8%	$168M	35	0.18%	+13.25%	+21.29%
JGRO	JPMorgan Active Growth ETF	0.44% ▲	$9.5B ▲	129	0.16% ▼	-	+2.33% ▼
FBCG	Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.57% ▲	$6.8B ▲	116	0.04% ▼	-	+16.37% ▼
NULG	Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.26% ▲	$2.7B ▲	70	0.10% ▼	-	+13.25% ▼
TCHP	T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	0.57% ▲	$2.1B ▲	61	-	-	+2.48% ▼
TGRW	T. Rowe Price Growth Stock ETF	0.52% ▲	$973M ▲	66	-	-	+4.03% ▼