FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
7월 28일 10:58 AM ET (한국 7/28 23:58)
$58.82
-0.34 ▼ -0.57%
FBCG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.57%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$6.8B
약 9조원
持有標的
116個
股息殖利率
0.04%
運作方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.98% | Total Holdings | 116 | Perf Week | -2.05% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 23.65% | AUM | $6.8B | Perf Month | -2.31% |
| Expense | 0.57% | NAV | $59.09 | Return% 5Y | 13.24% | 52W High | -8.55% | Perf Quarter | 0.43% |
| Dividend TTM | $0.03 (0.04%) | Div Gr. 3/5Y | - 65.72% | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.57% | Perf Half Y | 7.16% |
| Flows% 1M | 3.34% | Flows% YTD | 17.98% | Return% SI | - | Volatility(W/M) | 1.33% 1.72% | Perf YTD | 7.26% |
| SMA20 | -3.59% | SMA50 | -4.11% | SMA200 | 4.79% | RSI (14) | 39 | Beta | 1.36 |
| IPO | 2020/6/4 | Prev Close | $59.16 | Perf Year | 17.59% | Avg Volume | 0.66M | Price | $58.82 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) 投資分析
ETF 概覽
Fidelity Blue Chip Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2020년 상장, 6년 운영 중.
Fidelity Blue Chip Growth ETF는 자본의 장기적 성장을 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 피델리티(FMR)가 잘 알려져 있고 확고한 입지를 다졌으며 자본력이 우수하다고 판단하는 '우량주(Blue chip)' 기업에 투자하며, 주로 대형주 또는 중형주에 해당합니다. 운용역이 평균 이상의 성장 잠재력이 있다고 믿는 성장주에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 FBCG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthblue-chip
- 규모
- $6.8B 약 9조원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.57%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.57%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$570K
相較類別平均,每年多付 $170K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.52%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.50%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.49%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中的領先表現
於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$186.2M
→
累計報酬
+$86.2M
年化平均 +13.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.98%
평균권年化領先基準指數 1.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.65% 累計 +89.1%
상위 25%年化領先基準指數 4.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.24% 累計 +86.2%
상위 25%與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年6月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-06-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FBCG · 僅股價 FBCG · 股價 + 累計配息 FBCG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FBCG S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 6年
與基準互有領先 (50%)
+ 2026 YTD：落後 (7.0% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
147%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%1.36
市場上漲 10% 時 +13.6%
市場下跌 10% 時 -13.6%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±1.72%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-43.6%
2020-06-05 最差 -43% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.62
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-10.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.04%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +65.7%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.04%
주당 배당
$0.03
연간 기준
5년 성장률
65.7%
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2019
$0.00
2020
$0.01 +300.0%
2023
$0.06 +600.0%
2024
$0.03 -55.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.020
—
0.14%
2025-09-19
$0.005
—
0.11%
2024-12-20
$0.053
—
0.12%
2024-09-20
$0.003
—
0.03%
2023-12-15
$0.008
—
0.02%
2020-12-18
$0.002
—
0.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $43
5년 누적 (세후) $755
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 65.72% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
- 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
214개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (46%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
214개
상위 10개 비중
61.0%
최대 단일 종목
14.58%
집중도(HHI)
547
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 46.0% +16%p
Communication Services 17.1% +8%p
Consumer Cyclical 16.4% +6%p
Industrials 5.6%
Healthcare 3.2% -8%p
Financial 1.2% -12%p
Consumer Defensive 1.0% -5%p
Real Estate 0.6%
Utilities 0.5%
Basic Materials 0.4%
Energy 0.2% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FBCG보다 유리, ▼ 표시는 FBCG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.57% | $6.8B | 116 | 0.04% | +7.26% | +17.59% |
| JPMorgan Active Growth ETF | 0.44% ▲ | $9.6B ▲ | 129 | 0.16% ▲ | - | +3.70% ▼ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.26% ▲ | $2.7B ▼ | 70 | 0.10% ▲ | - | +14.14% ▼ | |
| T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.57% | $2.1B ▼ | 61 | - | - | +2.79% ▼ | |
| T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.52% ▲ | $977M ▼ | 66 | - | - | +4.69% ▼ | |
| Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.12% ▲ | $429M ▼ | 362 | 0.43% ▲ | - | +6.41% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FBCG보다 유리 · ▼ FBCG보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 FBCG 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 FBCG 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FBCG 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
FBCG 是什麼類型的 ETF？
FBCG 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Fidelity 發行管理。
FBCG 投資了多少檔標的？
FBCG 總共持有 116 檔標的，AUM 約為 $6.8B。
FBCG 有配息嗎？
FBCG 的配息殖利率約為 0.04%。
FBCG 的 52 週最高價與最低價是多少？
FBCG 在過去 52 週最高為 $64.32，最低為 $47.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.