JGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JGRO

JPMorgan Active Growth ETF

7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)

$91.26

-0.76 ▼ -0.83%

JGRO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.44%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$9.6B

약 13조원

持有標的

129個

股息殖利率

0.16%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.54%	Total Holdings ⓘ	129	Perf Week ⓘ	-1.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.79%	AUM ⓘ	$9.6B	Perf Month ⓘ	-3.97%
Expense ⓘ	0.44%	NAV ⓘ	$92.02	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.49%	Perf Quarter ⓘ	-2.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.15 (0.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	28.38% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.44%	Perf Half Y ⓘ	-0.46%
Flows% 1M ⓘ	2.89%	Flows% YTD ⓘ	13.13%	Return% SI ⓘ	17.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.46% 1.79%	Perf YTD ⓘ	-1.66%
SMA20 ⓘ	-3.91%	SMA50 ⓘ	-4.97%	SMA200 ⓘ	-1.52%	RSI (14) ⓘ	38.28	Beta ⓘ	1.11
IPO ⓘ	2022/8/9	Prev Close ⓘ	$92.02	Perf Year ⓘ	3.7%	Avg Volume ⓘ	0.60M	Price ⓘ	$91.26

📊 JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) 投資分析

ETF 概覽

JPMorgan Active Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

JPMorgan Active Growth ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 주로 미국 대형주에 투자하나, 운용사는 중·소형주를 포함한 전 시가총액 범위에서 투자할 재량권을 보유합니다. 주요 전략 실행 시 주로 보통주에 투자합니다. 파생상품 사용 시 주로 선물 계약을 활용해 현금 포지션에서 목표 주식 노출을 효율적으로 달성합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 JGRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowth

규모: $9.6B 약 13조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.44%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.44%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$440K

相較類別平均,每年多付 $40K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.2% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.39%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.37%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.36%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -12.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$159.3M

→

累計報酬

+$59.3M

年化平均 +16.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.54%

하위 25%

年化落後基準指數 12.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.79% 累計 +59.3%

평균권

年化落後基準指數 2.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年8月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年8月上市 — 不足 10 年

4年累計總報酬曲線

自 2022-08-09 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

JGRO · 僅股價 JGRO · 股價 + 累計配息 JGRO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

JGRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-10%

2022

+39%

2023

+35%

2024

+15%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 4年

穩定優於基準 (75%)

+ 2026 YTD：落後 (-1.6% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 132%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.11

市場上漲 10% 時 +11.1%

市場下跌 10% 時 -11.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.79%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-22.7%

回撤持續期間: 3 個月

2025-01-23 → 2025-04-08

約 80 日後回檔

2022-08-09 最差 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.69

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.16%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.16%

주당 배당

$0.15

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.07

2022

$0.10 +46.5%

2023

$0.08 -20.2%

2024

$0.15 +75.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.146

—

0.25%

2024-12-24

$0.083

—

0.11%

2023-12-28

$0.007

—

0.17%

2023-12-19

$0.097

—

0.27%

2022-12-29

$0.002

—

0.16%

2022-12-20

$0.069

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $139

5년 누적 (세후) $695

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -12.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

220개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (72%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

220개

상위 10개 비중

73.6%

최대 단일 종목

12.02%

집중도(HHI)

770

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

71.8% +42%p

Communication Services

24.4% +15%p

Consumer Cyclical

24.1% +14%p

Healthcare

18.0% +7%p

Industrials

12.6% +5%p

Consumer Defensive

4.9%

Financial

4.5% -9%p

Energy

1.2%

Real Estate

0.6%

Utilities

0.4%

Basic Materials

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

12.02%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

10.50%

#3 MSFT Microsoft Corp.

8.75%

#4 AAPL Apple, Inc.

8.42%

#5 AAPL Apple, Inc.

7.75%

#6 GOOGL Alphabet, Inc.

6.77%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

5.54%

#8 AVGO Broadcom, Inc.

5.06%

#9 MSFT Microsoft Corp.

4.85%

#10 TSLA Tesla, Inc.

3.94%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JGRO보다 유리, ▼ 표시는 JGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JGRO	JPMorgan Active Growth ETF	0.44%	$9.6B	129	0.16%	-1.66%	+3.70%
FBCG	Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$6.8B ▼	116	0.04% ▼	-	+17.59% ▲
NULG	Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.26% ▲	$2.7B ▼	70	0.10% ▼	-	+14.14% ▲
TCHP	T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$2.1B ▼	61	-	-	+2.79% ▼
TGRW	T. Rowe Price Growth Stock ETF	0.52% ▼	$977M ▼	66	-	-	+4.69% ▲
GGUS	Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF	0.12% ▲	$429M ▼	362	0.43% ▲	-	+6.41% ▲