TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)
$47.90
-0.13 ▼ -0.27%
TCHP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.57%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.1B
약 3조원
持有標的
61個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 3.92% | Total Holdings | 61 | Perf Week | -2.24% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 18.34% | AUM | $2.1B | Perf Month | -1.01% |
| Expense | 0.57% | NAV | $48.08 | Return% 5Y | 8.51% | 52W High | -10.06% | Perf Quarter | -4.73% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.36% | Perf Half Y | -2.78% |
| Flows% 1M | -4.32% | Flows% YTD | 25.38% | Return% SI | 11.4% | Volatility(W/M) | 1.15% 1.63% | Perf YTD | -3.93% |
| SMA20 | -3.31% | SMA50 | -4.83% | SMA200 | -2.15% | RSI (14) | 38.38 | Beta | 1.2 |
| IPO | 2020/8/5 | Prev Close | $48.03 | Perf Year | 2.79% | Avg Volume | 0.23M | Price | $47.9 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) 投資分析
ETF 概覽
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2020년 상장, 6년 운영 중.
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF는 장기 자본 성장을 주 목적으로 하며, 수익을 부차적 목표로 합니다. 이 ETF는 정상적으로 자산의 최소 80%를 미국에 상장된 대·중형주 블루칩 성장 기업 보통주(또는 유사한 경제적 특성을 가진 선물)에 투자합니다. 블루칩 성장 기업은 운용사 관점에서 업계에서 잘 정립되어 있고 평균 이상의 이익 성장 잠재력을 가진 기업입니다. 시장 선도적 지위, 경험 많은 경영진, 강한 재무 펀더멘털을 가진 기업에 집중합니다. 비분산형입니다.
📘 TCHP ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthblue-chip
- 규모
- $2.1B 약 3조원
- 운용사
- T. Rowe Price
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.57%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.57%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$570K
相較類別平均,每年多付 $170K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.52%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.50%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.49%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$150.4M
→
累計報酬
+$50.4M
年化平均 +8.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.92%
하위 25%年化落後基準指數 13.9%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.34% 累計 +65.7%
평균권年化落後基準指數 0.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.51% 累計 +50.4%
평균권年化落後基準指數 4.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年8月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-08-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
TCHP · 僅股價 TCHP · 股價 + 累計配息 TCHP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
TCHP S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 6年
與基準互有領先 (50%)
+ 2026 YTD：落後 (-3.4% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
129%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%1.20
市場上漲 10% 時 +12.0%
市場下跌 10% 時 -12.0%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±1.63%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-42.3%
2020-08-05 最差 -41% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.36
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -4.4%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
58개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (46%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
58개
상위 10개 비중
66.7%
최대 단일 종목
15.18%
집중도(HHI)
622
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 45.8% +16%p
Consumer Cyclical 16.1% +6%p
Communication Services 15.7% +7%p
Financial 4.6% -8%p
Healthcare 3.6% -7%p
Industrials 3.3% -5%p
Consumer Defensive 0.5% -5%p
Utilities 0.5%
Basic Materials 0.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TCHP보다 유리, ▼ 표시는 TCHP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.57% | $2.1B | 61 | - | -3.93% | +2.79% |
| JPMorgan Active Growth ETF | 0.44% ▲ | $9.6B ▲ | 129 | 0.16% | - | +3.70% ▲ | |
| Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.57% | $6.8B ▲ | 116 | 0.04% | - | +17.59% ▲ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.26% ▲ | $2.7B ▲ | 70 | 0.10% | - | +14.14% ▲ | |
| T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.52% ▲ | $977M ▼ | 66 | - | - | +4.69% ▲ | |
| Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.12% ▲ | $429M ▼ | 362 | 0.43% | - | +6.41% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TCHP보다 유리 · ▼ TCHP보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 TCHP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 TCHP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 TCHP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
TCHP 是什麼類型的 ETF？
TCHP 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 T. Rowe Price 發行管理。
TCHP 投資了多少檔標的？
TCHP 總共持有 61 檔標的，AUM 約為 $2.1B。
TCHP 的 52 週最高價與最低價是多少？
TCHP 在過去 52 週最高為 $53.26，最低為 $42.26。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.