GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
7월 28일 1:51 PM ET (한국 7/29 02:51)
$63.66
-0.24 ▼ -0.38%
GGUS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.12%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$429M
약 5871억원
持有標的
362個
股息殖利率
0.43%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 8.2% | Total Holdings | 362 | Perf Week | -2% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $429M | Perf Month | -1.68% |
| Expense | 0.12% | NAV | $63.96 | Return% 5Y | - | 52W High | -8.34% | Perf Quarter | -1.21% |
| Dividend TTM | $0.28 (0.43%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.3% | Perf Half Y | 0.86% |
| Flows% 1M | 1.04% | Flows% YTD | 6.17% | Return% SI | 19.84% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.37% | Perf YTD | 0.01% |
| SMA20 | -3.89% | SMA50 | -4.54% | SMA200 | -0.07% | RSI (14) | 38.07 | Beta | 1.2 |
| IPO | 2023/11/30 | Prev Close | $63.9 | Perf Year | 6.41% | Avg Volume | 0.02M | Price | $63.66 |
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) 投資分析
ETF 概覽
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 미국 중대형 성장주 섹터의 성과를 측정하는 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하며, 종목별 비중 제한(Capping) 방법론을 적용합니다.
📘 GGUS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymid-large-capRussell-1000
- 규모
- $429M 약 5871억원
- 운용사
- Goldman Sachs
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2023년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.12%
US Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 120,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.12%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$120K
相較類別平均,每年節省 $280K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.07%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.05%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.04%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -9.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$108.2M
→
累計報酬
+$8.2M
年化平均 +8.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.20%
하위 25%年化落後基準指數 9.6%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年11月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年11月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-11-30 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GGUS · 僅股價 GGUS · 股價 + 累計配息 GGUS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GGUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 3年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (0.4% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
126%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%1.20
市場上漲 10% 時 +12.0%
市場下跌 10% 時 -12.0%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±1.37%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-22.6%
2023-11-30 最差 -12% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.86
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.43%
較接近成長與配息混合型。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.43%
주당 배당
$0.28
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.00
2023
$0.37 +36800.0%
2024
$0.27 -25.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.073
—
0.59%
2025-12-23
$0.059
—
0.55%
2025-09-24
$0.066
—
0.59%
2025-06-24
$0.082
—
0.77%
2025-03-25
$0.067
—
0.69%
2024-12-23
$0.078
—
0.66%
2024-09-24
$0.081
—
0.57%
2024-06-24
$0.130
—
0.43%
2024-03-22
$0.080
—
0.17%
2023-12-26
$0.001
—
0.00%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $372
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.12%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -9.6%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
780개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (92%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
780개
상위 10개 비중
69.0%
최대 단일 종목
11.70%
집중도(HHI)
762
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 91.6% +62%p
Consumer Cyclical 25.1% +15%p
Communication Services 21.4% +12%p
Industrials 14.1% +6%p
Healthcare 12.2%
Financial 9.8% -3%p
Consumer Defensive 5.4%
Real Estate 1.1%
Energy 0.9% -3%p
Utilities 0.7%
Basic Materials 0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GGUS보다 유리, ▼ 표시는 GGUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGUS | Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.12% | $429M | 362 | 0.43% | +0.01% | +6.41% |
| JPMorgan Active Growth ETF | 0.44% ▼ | $9.6B ▲ | 129 | 0.16% ▼ | - | +3.70% ▼ | |
| Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $6.8B ▲ | 116 | 0.04% ▼ | - | +17.59% ▲ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.26% ▼ | $2.7B ▲ | 70 | 0.10% ▼ | - | +14.14% ▲ | |
| T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $2.1B ▲ | 61 | - | - | +2.79% ▼ | |
| T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.52% ▼ | $977M ▲ | 66 | - | - | +4.69% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GGUS보다 유리 · ▼ GGUS보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 GGUS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 4 檔 (槓桿型 3 · 掩護性買權 1)
雖然並非 GGUS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GGUS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
GGUS 是什麼類型的 ETF？
GGUS 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Goldman Sachs 發行管理。
GGUS 投資了多少檔標的？
GGUS 總共持有 362 檔標的，AUM 約為 $429M。
GGUS 有配息嗎？
GGUS 的配息殖利率約為 0.43%。
GGUS 的 52 週最高價與最低價是多少？
GGUS 在過去 52 週最高為 $69.46，最低為 $55.70。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.