NULG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NULG

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

7월 28일 10:00 AM ET (한국 7/28 23:00)

$111.42

-0.44 ▼ -0.39%

NULG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.26%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.7B

약 4조원

持有標的

70個

股息殖利率

0.10%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.99%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	-0.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.02%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	-2.07%
Expense ⓘ	0.26%	NAV ⓘ	$111.89	Return% 5Y ⓘ	12.97%	52W High ⓘ	-4.91%	Perf Quarter ⓘ	6.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-17.27% 1.51%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.82%	Perf Half Y ⓘ	13.21%
Flows% 1M ⓘ	-0.21%	Flows% YTD ⓘ	14.95%	Return% SI ⓘ	18.56%	Volatility(W/M) ⓘ	1.15% 1.47%	Perf YTD ⓘ	13.93%
SMA20 ⓘ	-2.42%	SMA50 ⓘ	-1.41%	SMA200 ⓘ	9.36%	RSI (14) ⓘ	43.71	Beta ⓘ	1.22
IPO ⓘ	2016/12/14	Prev Close ⓘ	$111.86	Perf Year ⓘ	14.14%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$111.42

📊 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) 投資分析

ETF 概覽

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF는 수수료 차감 전 기준으로 TIAA ESG USA Large-Cap Growth 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 대형 기업 증권에 투자합니다. 지수는 특정 ESG 기준을 충족하는 미국 거래소 상장 대형 기업이 발행한 주식으로 구성됩니다.

📘 NULG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-large-cap

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: Nuveen
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.26%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.26%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$260K

相較類別平均,每年節省 $140K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.21%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.19%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.18%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$184.0M

→

累計報酬

+$84.0M

年化平均 +13.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.99%

평균권

年化落後基準指數 1.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.02% 累計 +72.9%

상위 25%

年化領先基準指數 1.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.97% 累計 +84.0%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-12-22 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

NULG · 僅股價 NULG · 股價 + 累計配息 NULG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

NULG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+25%

2017

+0%

2018

+40%

2019

+38%

2020

+29%

2021

-28%

2022

+43%

2023

+25%

2024

+14%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：領先 (13.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 129%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.22

市場上漲 10% 時 +12.2%

市場下跌 10% 時 -12.2%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.47%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.2%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-05 → 2022-10-14

約 1.3 年後回檔

2016-12-22 最差 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.72

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.10%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +1.5%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.10%

주당 배당

$0.11

연간 기준

5년 성장률

1.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19

2017

$1.12 +494.2%

2018

$0.46 -59.3%

2019

$1.51 +230.9%

2020

$3.48 +130.4%

2021

$0.20 -94.4%

2022

$0.30 +51.5%

2023

$0.14 -54.2%

2024

$0.11 -18.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.111

—

0.26%

2024-12-18

$0.136

—

0.21%

2023-12-28

$0.042

—

0.43%

2023-12-14

$0.255

—

0.66%

2022-12-15

$0.196

—

7.35%

2021-12-16

$3.48

—

7.53%

2020-12-17

$1.51

—

3.52%

2019-12-27

$0.457

—

1.10%

2018-12-26

$1.12

—

4.45%

2017-12-26

$0.189

—

0.61%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $84

5년 누적 (세후) $430

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.51% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

66개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (54%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

66개

상위 10개 비중

49.6%

최대 단일 종목

17.03%

집중도(HHI)

502

보통

🥧 섹터 비중

Technology

53.9% +24%p

Consumer Cyclical

9.8%

Industrials

9.4%

Communication Services

6.4%

Financial

4.6% -8%p

Healthcare

2.8% -8%p

Consumer Defensive

2.1% -4%p

Real Estate

1.2%

Basic Materials

0.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

17.03%

#2 AVGO Broadcom Inc

7.56%

#3 GOOGL Alphabet Inc

5.95%

#4 AMD Advanced Micro Devices Inc

3.88%

#5 V Visa Inc

2.99%

#6 LLY Eli Lilly & Co

2.77%

#7 MA Mastercard Inc

2.49%

#8 GEV GE Vernova Inc

2.47%

#9 LRCX Lam Research Corp

2.31%

#10 ORCL Oracle Corp

2.11%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NULG보다 유리, ▼ 표시는 NULG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NULG	Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.26%	$2.7B	70	0.10%	+13.93%	+14.14%
JGRO	JPMorgan Active Growth ETF	0.44% ▼	$9.6B ▲	129	0.16% ▲	-	+3.70% ▼
FBCG	Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$6.8B ▲	116	0.04% ▼	-	+17.59% ▲
TCHP	T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$2.1B ▼	61	-	-	+2.79% ▼
TGRW	T. Rowe Price Growth Stock ETF	0.52% ▼	$977M ▼	66	-	-	+4.69% ▼
GGUS	Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF	0.12% ▲	$429M ▼	362	0.43% ▲	-	+6.41% ▼