EME
Emcor Group Inc
7월 27일 12:38 PM ET (한국 7/28 01:38)
$744.85
-24.22 ▼ -3.15%
엠코르 그룹(EME) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$33.1B
미드캡
P/E
24.9
적정 수준
배당수익률
0.19%
52주 위치
46%
저점 +32% · 고점 -22%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Engineering & Construction
수익성 前 19%
성장 前 34%
밸류에이션 前 45%
재무 안정 前 66%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 25원 買進。過去 5년 年通常是 20원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 24.93 | EPS (ttm) | 29.88 | Insider Own | 0.74% | Shs Outstand | 44.4M | Perf Week | 0.09% |
| Market Cap | 33.10B | Forward P/E | 22.62 | EPS next Y | 12.17% | Insider Trans | -13.63% | Shs Float | 44.1M | Perf Month | -12.08% |
| Enterprise Value | 32.70B | PEG | 1.74 | EPS next Q | 7.23 | Inst Own | 95.77% | Short Float | 2.9% | Perf Quarter | -14.69% |
| Income | 1.34B | P/S | 1.87 | EPS this Y | 13.46% | Inst Trans | -2.99% | Short Ratio | 3.01 | Perf Half Y | 5.97% |
| Sales | 17.75B | P/B | 8.56 | EPS next 5Y | 12.97% | ROA | 15.21% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | 21.75% |
| Book/sh | 87.01 | P/C | 36.12 | EPS past 3/5Y | 51.55% 63.69% | ROE | 39.25% | 52W High | -21.76% ($951.96) | Perf Year | 28.69% |
| Cash/sh | 20.62 | P/FCF | 30.68 | Sales past 3/5Y | 15.32% 14.07% | ROIC | 31.26% | 52W Low | 31.85% ($564.92) | Perf 3Y | 291.06% |
| Dividend Est. | $1.43 (0.19%) | EV/EBITDA | 17.67 | EPS Y/Y TTM | 31.81% | Gross Margin | 19.29% | Volatility(W/M) | 2.85% 3.41% | Perf 5Y | 513.35% |
| Dividend TTM | 1.45 | EV/Sales | 1.84 | Sales Y/Y TTM | 18.31% | Oper. Margin | 9.32% | ATR (14) | 28.24 | Perf 10Y | 1355.07% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/15 | Quick Ratio | 1.23 | EPS Q/Q | 30.04% | Profit Margin | 7.54% | RSI (14) | 39.39 | Recom | 1.91 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 22.8% 25.59% | Current Ratio | 1.26 | Sales Q/Q | 19.67% | SMA20 | -3.82% ($774.43) | Beta | 1.15 | Target Price | $991.57 |
| Payout | 3.55% | Debt/Eq | 0.13 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -8.97% ($818.25) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $769.07 |
| Employees | 44000 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | 15.85% 10.23% | SMA200 | 0.18% ($743.51) | Avg Volume(3M) | 0.42M | Price | $744.85 |
| IPO | 1995/12/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11542 | Volume | 296,431 | Change | -3.15% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $4.6B (YoY +20%) · 순이익 $305M (YoY +27%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Emcor Group Inc (EME) 投資分析
Emcor Group Inc 是怎樣的公司？
엠코르 그룹(EME) 성장주
Industrials · Engineering & Construction
市值 TOP 429 — 大型股
EMCOR集團是一家總部位於美國的市值型專業建築服務企業，專精於機械、電氣、冷暖空調、消防等建築系統的設計、施工與維護業務。公司成立於1987年，總部位於康乃狄克州諾瓦克，已成為資料中心、半導體工廠等大型資本投資項目的核心施工合作夥伴，屬於工業類股。
進一步了解 Emcor Group Inc →市值
$33.1B
約 45.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 11%
市值排名429位
員工數44,000人
IPO1995/12/28
目前股價$744.85 ≈ 1,020,445원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $7.23
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 15일 (수) 주당 $0.4
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +15.8% 매출 +10.2%
🎯 除息 2026년 4월 16일 (목) 주당 $0.4
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.3%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
19.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
39.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
15.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
31.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.13
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.26
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.23
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$991.57
현재가 대비 +33.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.62배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.74
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+12.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.7%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $6.84 · 예상 $5.90 +15.8%
2026.02.26
상회
실적 $7.19 · 예상 $6.68 +7.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+13.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.2%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+51.5%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+63.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.1%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+19.7%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 445% 個百分點
EME +513.4% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+445.4%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+437.1%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+12.2%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+9.7%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後49%） 以10家公司為基準
1年報酬率 中下位（後30%） 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-31.9%p) 最高 (-21.8%p)
目前股價較低點高31.9%，較高點低21.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.2%
年化波動率
39.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $744.85 位於均線($774.41) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(-19.667) 向下突破 Signal(-19.654)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 39.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 34.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
24.93倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.62倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.56倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.87倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.67倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
30.68倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$991.57 相對於現價 +33.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Engineering & Construction
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -13.6% · 機構淨賣超 -3.0% · 放空壓力偏低 2.9% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-13.6%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 95.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.7%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 3.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
3.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 44.4M주
流通股（可交易） 44.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
EME 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.19%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.19%
產業平均 1.27%
每股股利
$1.43
以年度為基準
配息率
4%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
25.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.32 +0.0%
2016
$0.32 +0.0%
2017
$0.32 +0.0%
2018
$0.32 +0.0%
2019
$0.32 +0.0%
2020
$0.52 +62.5%
2021
$0.54 +3.8%
2022
$0.69 +27.8%
2023
$0.93 +34.8%
2024
$1.00 +7.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 59건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$0.400
—
0.20%
2026-01-14
$0.400
—
0.21%
2025-10-15
$0.250
—
0.18%
2025-07-15
$0.250
—
0.23%
2025-04-17
$0.250
—
0.26%
2025-01-16
$0.250
—
0.20%
2024-10-15
$0.250
—
0.21%
2024-07-15
$0.250
—
0.27%
2024-04-15
$0.250
—
0.23%
2024-01-12
$0.180
—
0.40%
2023-10-13
$0.180
—
0.42%
2023-07-19
$0.180
—
0.35%
2023-04-14
$0.180
—
0.47%
2023-01-13
$0.150
—
0.45%
2022-10-17
$0.150
—
0.42%
2022-07-15
$0.130
—
0.64%
2022-04-14
$0.130
—
0.56%
2022-01-14
$0.130
—
0.52%
2021-10-14
$0.130
—
0.51%
2021-07-16
$0.130
—
0.46%
2021-04-15
$0.130
—
0.42%
2021-01-15
$0.130
—
0.46%
2020-10-15
$0.080
—
0.56%
2020-07-17
$0.080
—
0.63%
2020-04-16
$0.080
—
0.68%
2020-01-16
$0.080
—
0.46%
2019-10-17
$0.080
—
0.36%
2019-07-18
$0.080
—
0.47%
2019-04-17
$0.080
—
0.42%
2019-01-17
$0.080
—
0.50%
2018-10-12
$0.080
—
0.58%
2018-07-19
$0.080
—
0.41%
2018-04-13
$0.080
—
0.41%
2018-01-12
$0.080
—
0.48%
2017-10-16
$0.080
—
0.45%
2017-07-13
$0.080
—
0.61%
2017-04-12
$0.080
—
0.65%
2017-01-12
$0.080
—
0.59%
2016-10-13
$0.080
—
0.69%
2016-07-14
$0.080
—
0.77%
2016-04-14
$0.080
—
0.82%
2016-01-14
$0.080
—
0.92%
2015-10-15
$0.080
—
0.87%
2015-07-15
$0.080
—
0.66%
2015-04-15
$0.080
—
0.84%
2015-01-21
$0.080
—
0.99%
2014-10-16
$0.080
—
0.78%
2014-07-10
$0.080
—
0.82%
2014-04-15
$0.080
—
0.76%
2014-01-22
$0.080
—
0.58%
2013-10-10
$0.060
—
1.40%
2013-07-10
$0.060
—
1.25%
2013-04-15
$0.060
—
1.25%
2012-12-14
$0.310
—
1.53%
2012-10-11
$0.050
—
0.70%
2012-07-12
$0.050
—
0.71%
2012-04-13
$0.050
—
0.56%
2012-01-18
$0.050
—
0.35%
2011-10-06
$0.050
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,632원
5년 누적 (세후) 1.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.59% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EME 本檔 | $33.1B | 24.9 ▲ | 8.6 ▼ | 39.25% ▲ | 0.19% ▼ | -3.1% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
EME 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 EME 的衍生 ETF 共 14 檔 (槓桿型 3 · 反向型 3 · 掩護性買權 8)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 3 追蹤 EME 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 當 EME 下跌時獲利（放空操作）
掩護性買權・選擇權 8 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
-1.16%
$177M
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
-0.35%
$144M
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
-0.36%
$105M
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
-0.74%
$101M
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
-0.90%
$40M
TSEP
FT Vest Emerging Market Buffer ETF - September
-0.21%
$16M
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December
-0.44%
$14M
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
-1.14%
$14M
常見問題
엠코르 그룹(EME) 是什麼樣的公司？
엠코르 그룹(EME) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Engineering & Construction 類別的企業。
EME的市值是多少？
EME的市值約為$33.1B，在同類股中排名第429。
EME有發放股利嗎？
EME的股息殖利率約為0.19%，年股利為$1.43。
EME的本益比是多少？
EME的本益比約為24.9倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
EME 的 52 週最高價與最低價是多少？
EME 在過去 52 週最高為 $951.96，最低為 $564.92。
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