COPP
Sprott Copper Miners ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$38.32
+0.19 ▲ +0.49%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$37.62
-0.03 ▼ -0.08%
COPP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.66%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$261M
약 3577억원
持有標的
81個
股息殖利率
2.15%
運作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 64.32% | Total Holdings | 81 | Perf Week | 5.16% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $261M | Perf Month | 1.59% |
| Expense | 0.66% | NAV | $38.23 | Return% 5Y | - | 52W High | -19.26% | Perf Quarter | -1.19% |
| Dividend TTM | $0.82 (2.15%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 84.14% | Perf Half Y | -5.66% |
| Flows% 1M | -9.68% | Flows% YTD | 167.35% | Return% SI | 33.35% | Volatility(W/M) | 2.48% 2.85% | Perf YTD | 10.08% |
| SMA20 | 1.85% | SMA50 | -3.26% | SMA200 | 4.38% | RSI (14) | 49.88 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2024/3/6 | Prev Close | $38.13 | Perf Year | 65.6% | Avg Volume | 0.14M | Price | $38.32 |
Sprott Copper Miners ETF (COPP) 投資分析
ETF 概覽
Sprott Copper Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
Sprott Copper Miners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Sprott Copper Miners Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 매출 및/또는 자산의 50% 이상을 구리 채굴·탐사·개발·생산에서 창출하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.
📘 COPP ETF 자세히 알아보기 →Globalequitycoppermaterials
- 규모
- $261M 약 3577억원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.66%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.66%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$660K
相較類別平均,每年多付 $80K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$11.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.2% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.56%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.54%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.53%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +46.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息
此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$164.3M
→
累計報酬
+$64.3M
年化平均 +64.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +64.32%
상위 25%年化領先基準指數 46.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-03-06 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
COPP · 僅股價 COPP · 股價 + 累計配息 COPP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
COPP S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2024
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
158%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以原物料為基準
原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。
🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式
原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。
Beta (市場敏感度)
평균권0.95
市場上漲 10% 時 +9.5%
市場下跌 10% 時 -9.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±2.85%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-44.4%
2024-03-06 最差 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.73
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-13.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 2.15%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
2.15%
주당 배당
$0.82
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.53
2024
$0.82 +55.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.824
—
2.51%
2024-12-12
$0.531
—
2.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望分散資產配置的投資人
✅ 강점
- 🎯年化超額報酬 +46.5%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
34.6%
최대 단일 종목
5.39%
집중도(HHI)
246
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 25.8%
Industrials 19.3%
Consumer Cyclical 12.2%
Communication Services 9.6%
Financial 6.1%
Healthcare 2.9%
Energy 2.0%
Real Estate 1.4%
Consumer Defensive 1.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COPP보다 유리, ▼ 표시는 COPP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPP | Sprott Copper Miners ETF | 0.66% | $261M | 81 | 2.15% | +10.08% | +65.60% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▲ | $22.9B ▲ | 61 | 0.84% ▼ | - | +40.34% ▼ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▲ | $7.2B ▲ | 44 | 2.48% ▲ | - | +72.27% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▲ | $7.0B ▲ | 116 | 2.68% ▲ | - | +45.97% ▼ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▼ | $5.6B ▲ | 56 | 5.17% ▲ | - | -3.61% ▼ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▲ | $4.1B ▲ | 41 | 1.34% ▼ | - | +51.41% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ COPP보다 유리 · ▼ COPP보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 COPP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (槓桿型 1 · 掩護性買權 1)
雖然並非 COPP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 COPP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
COPP 是什麼類型的 ETF？
COPP 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 Sprott 發行管理。
COPP 投資了多少檔標的？
COPP 總共持有 81 檔標的，AUM 約為 $261M。
COPP 有配息嗎？
COPP 的配息殖利率約為 2.15%。
COPP 的 52 週最高價與最低價是多少？
COPP 在過去 52 週最高為 $47.46，最低為 $20.81。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.