AVEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$87.75

-1.78 ▼ -1.99%

🌙 7월 28일 5:24 PM ET (한국 7/29 06:24)

$87.49

-0.26 ▼ -0.30%

AVEM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.33%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$25.4B

약 35조원

持有標的

3962個

股息殖利率

2.00%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.49%	Total Holdings ⓘ	3962	Perf Week ⓘ	-4.31%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.94%	AUM ⓘ	$25.4B	Perf Month ⓘ	-7.04%
Expense ⓘ	0.33%	NAV ⓘ	$89.36	Return% 5Y ⓘ	8.98%	52W High ⓘ	-12.97%	Perf Quarter ⓘ	-1.94%
Dividend TTM ⓘ	$1.76 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.52% 13.77%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.53%	Perf Half Y ⓘ	5.6%
Flows% 1M ⓘ	4.93%	Flows% YTD ⓘ	35.45%	Return% SI ⓘ	11.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.41% 1.66%	Perf YTD ⓘ	13.93%
SMA20 ⓘ	-4.46%	SMA50 ⓘ	-6.58%	SMA200 ⓘ	3.44%	RSI (14) ⓘ	37.5	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2019/9/19	Prev Close ⓘ	$89.53	Perf Year ⓘ	25.52%	Avg Volume ⓘ	1.92M	Price ⓘ	$87.75

📊 Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) 投資分析

ETF 概覽

Avantis Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2019년 상장, 7년 운영 중.

Avantis 新興市場股票 ETF 以追求長期資本增值為目標。主要投資於橫跨各產業、行業與國家的新興市場相關企業，並可投資於所有市值規模的公司。在一般市場狀況下，會將資產的 80% 以上投資於新興市場相關企業的股票。

📘 AVEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitymulti-sector

규모: $25.4B 약 35조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.33%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.33%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$330K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.2% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.30%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.30%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +11.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$153.7M

→

累計報酬

+$53.7M

年化平均 +9.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.49%

상위 25%

年化領先基準指數 11.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.94% 累計 +76.9%

상위 25%

年化領先基準指數 1.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.98% 累計 +53.7%

평균권

年化落後基準指數 4.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年9月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-09-19 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AVEM · 僅股價 AVEM · 股價 + 累計配息 AVEM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AVEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2019

+13%

2020

+4%

2021

-19%

2022

+15%

2023

+9%

2024

+35%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 7年

表現不及基準 (14%)

+ 2026 YTD：領先 (11.3% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.75

市場上漲 10% 時 +7.5%

市場下跌 10% 時 -7.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.66%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.0%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2019-09-19 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.39

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.00%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +13.8%。

배당수익률

2.00%

주당 배당

$1.76

연간 기준

5년 성장률

13.8%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19

2019

$0.99 +421.1%

2020

$1.65 +66.7%

2021

$1.40 -15.3%

2022

$1.72 +23.2%

2023

$1.86 +8.2%

2024

$1.89 +1.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.059

—

2.34%

2025-12-16

$1.17

—

4.26%

2025-06-24

$0.722

—

3.81%

2024-12-17

$1.30

—

5.00%

2024-06-24

$0.569

—

2.80%

2023-12-18

$1.14

—

3.14%

2023-06-20

$0.582

—

3.65%

2022-12-15

$0.875

—

5.18%

2022-06-21

$0.523

—

4.15%

2021-12-16

$1.21

—

3.67%

2021-06-22

$0.445

—

2.10%

2020-12-17

$0.641

—

1.95%

2020-06-23

$0.349

—

1.12%

2019-12-23

$0.190

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.77% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興市場成長型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -4.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

3942개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3942개

상위 10개 비중

24.1%

최대 단일 종목

6.47%

집중도(HHI)

105

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.9%

Technology

2.7%

Consumer Cyclical

0.9%

Basic Materials

0.8%

Consumer Defensive

0.1%

Industrials

0.1%

Utilities

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

6.47%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

4.21%

#3 - SK hynix Inc

4.05%

#4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

2.54%

#5 - Tencent Holdings Ltd

1.99%

#6 BABA Alibaba Group Holding Ltd

1.14%

#7 - China Construction Bank Corp

1.04%

#8 PDD PDD Holdings Inc

0.94%

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

0.90%

#10 - Hyundai Motor Co

0.78%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVEM보다 유리, ▼ 표시는 AVEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33%	$25.4B	3962	2.00%	+13.93%	+25.52%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.8B ▲	2911	2.37% ▲	-	+24.20% ▼
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$120.7B ▲	6351	2.40% ▲	-	+14.47% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.6B ▲	1224	1.79% ▼	-	+26.80% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.5B ▼	645	2.15% ▲	-	+41.43% ▲
SPEM	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.07% ▲	$17.2B ▼	3008	2.60% ▲	-	+14.99% ▼