VEA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VEA 有配息嗎？

VEA 的配息殖利率約為 2.59%。

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$70.00

+0.29 ▲ +0.42%

VEA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.03%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$226.0B

약 310조원

持有標的

3874個

股息殖利率

2.59%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.61%	Total Holdings ⓘ	3874	Perf Week ⓘ	1.11%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.23%	AUM ⓘ	$226.0B	Perf Month ⓘ	-1.63%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$69.60	Return% 5Y ⓘ	9.77%	52W High ⓘ	-4.41%	Perf Quarter ⓘ	2.73%
Dividend TTM ⓘ	$1.81 (2.59%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.99% 15.8%	Return% 10Y ⓘ	9.94%	52W Low ⓘ	25.72%	Perf Half Y ⓘ	6.42%
Flows% 1M ⓘ	0.24%	Flows% YTD ⓘ	4.74%	Return% SI ⓘ	5.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 1.02%	Perf YTD ⓘ	12.05%
SMA20 ⓘ	-0.61%	SMA50 ⓘ	-1.03%	SMA200 ⓘ	5.84%	RSI (14) ⓘ	47.39	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2007/7/26	Prev Close ⓘ	$69.71	Perf Year ⓘ	20.65%	Avg Volume ⓘ	11.49M	Price ⓘ	$70

📊 Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard FTSE Developed Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares는 FTSE Developed All Cap ex US Index의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 캐나다와 유럽·태평양 지역 주요 시장에 소재한 대·중·소형주 약 4,006개 보통주로 구성된 시가총액 가중 지수인 FTSE Developed All Cap ex US Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VEA ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $226.0B 약 310조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.03%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 30,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$30K

相較類別平均,每年節省 $400K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$551K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$258.0M

→

累計報酬

+$158.0M

年化平均 +9.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.61%

평균권

年化領先基準指數 4.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.23% 累計 +61.1%

평균권

年化落後基準指數 1.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.77% 累計 +59.4%

평균권

年化落後基準指數 3.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.94% 累計 +158.0%

평균권

年化落後基準指數 5.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VEA · 僅股價 VEA · 股價 + 累計配息 VEA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VEA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-15%

2018

+23%

2019

+9%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+4%

2024

+35%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (10.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 86%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.85

市場上漲 10% 時 +8.5%

市場下跌 10% 時 -8.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.02%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.7%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.30

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.59%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +15.8%。

배당수익률

2.59%

주당 배당

$1.81

연간 기준

5년 성장률

15.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.11 +4.0%

2016

$1.24 +11.6%

2017

$1.24 +0.1%

2018

$1.34 +7.7%

2019

$0.97 -28.0%

2020

$1.61 +67.3%

2021

$1.22 -24.2%

2022

$1.51 +23.6%

2023

$1.60 +6.2%

2024

$2.01 +25.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.109

—

3.42%

2025-12-19

$1.04

—

4.40%

2025-09-19

$0.287

—

3.06%

2025-06-20

$0.441

—

3.64%

2025-03-21

$0.242

—

3.00%

2024-12-20

$0.713

—

3.37%

2024-09-20

$0.144

—

2.89%

2024-06-21

$0.461

—

3.40%

2024-03-15

$0.287

—

3.64%

2023-12-18

$0.610

—

4.29%

2023-09-18

$0.310

—

3.34%

2023-06-20

$0.432

—

3.75%

2023-03-20

$0.160

—

3.20%

2022-12-19

$0.490

—

4.78%

2022-09-19

$0.120

—

4.30%

2022-06-21

$0.530

—

4.88%

2022-03-21

$0.083

—

3.54%

2021-12-20

$0.769

—

4.11%

2021-09-20

$0.200

—

2.90%

2021-06-21

$0.414

—

2.85%

2021-03-22

$0.231

—

2.41%

2020-12-21

$0.415

—

3.04%

2020-09-21

$0.221

—

3.11%

2020-06-22

$0.198

—

2.66%

2020-03-23

$0.131

—

5.11%

2019-12-23

$0.440

—

3.93%

2019-09-24

$0.275

—

3.51%

2019-06-17

$0.450

—

4.22%

2019-03-28

$0.175

—

3.09%

2018-12-24

$0.384

—

3.47%

2018-09-26

$0.158

—

2.96%

2018-06-22

$0.540

—

3.03%

2018-03-26

$0.162

—

2.86%

2017-12-21

$0.432

—

3.47%

2017-09-20

$0.179

—

2.57%

2017-06-21

$0.482

—

2.70%

2017-03-24

$0.150

—

2.82%

2016-12-22

$0.300

—

3.06%

2016-09-13

$0.175

—

3.26%

2016-06-14

$0.482

—

4.42%

2016-03-15

$0.157

—

3.47%

2015-12-21

$0.221

—

3.60%

2015-09-25

$0.156

—

3.05%

2015-06-26

$0.513

—

2.80%

2015-03-25

$0.181

—

3.88%

2014-12-22

$0.240

—

3.61%

2014-09-24

$0.212

—

3.37%

2014-06-24

$0.513

—

4.39%

2014-03-25

$0.429

—

3.33%

2013-12-20

$0.213

—

3.53%

2013-09-23

$0.164

—

4.78%

2013-06-24

$0.545

—

5.03%

2013-03-22

$0.161

—

3.28%

2012-12-20

$0.346

—

5.93%

2012-09-24

$0.689

—

5.17%

2012-03-22

$0.011

—

3.17%

2011-12-21

$1.05

—

6.44%

2011-03-23

$0.012

—

2.47%

2010-12-22

$0.886

—

4.72%

2010-03-23

$0.011

—

2.39%

2009-12-24

$0.797

—

5.03%

2009-03-23

$0.019

—

3.87%

2008-12-24

$0.914

—

3.56%

2008-03-12

$0.016

—

2.45%

2007-12-24

$1.05

—

2.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸管理費 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 前 5% — 年 0.03%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

3942개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3942개

상위 10개 비중

11.5%

최대 단일 종목

1.88%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.7%

Technology

3.2%

Basic Materials

3.2%

Energy

2.7%

Healthcare

2.1%

Consumer Cyclical

1.3%

Industrials

1.2%

Consumer Defensive

1.1%

Utilities

0.5%

Communication Services

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Samsung Electronics Co Ltd

1.88%

#2 ASML ASML Holding NV

1.77%

#3 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.07%

#4 - SK hynix Inc

1.05%

#5 AZN AstraZeneca PLC

1.01%

#6 NVS Novartis AG

1.01%

#7 HSBC HSBC Holdings PLC

0.97%

#8 - Roche Holding AG

0.96%

SHEH Shell PLC

0.90%

#10 - Nestle SA

0.87%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEA보다 유리, ▼ 표시는 VEA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03%	$226.0B	3874	2.59%	+12.05%	+20.65%
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▼	$186.2B ▼	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▼	$153.9B ▼	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▼	$77.5B ▼	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▼	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04% ▼	$66.5B ▼	3864	2.58% ▼	-	+19.67% ▼