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SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)
$27.13
+0.09 ▲ +0.33%

SCHF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.03%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$65.8B
약 90조원
持有標的
1499個
股息殖利率
3.11%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 23.32%Total Holdings ⓘ 1499Perf Week ⓘ 1.01%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.45%AUM ⓘ $65.8BPerf Month ⓘ -1.85%
Expense ⓘ 0.03%NAV ⓘ $27.10Return% 5Y ⓘ 10.05%52W High ⓘ -4.51%Perf Quarter ⓘ 3.12%
Dividend TTM ⓘ $0.84 (3.11%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 22.06% 17.06%Return% 10Y ⓘ 10.04%52W Low ⓘ 25.78%Perf Half Y ⓘ 7.23%
Flows% 1M ⓘ 1.66%Flows% YTD ⓘ 5.44%Return% SI ⓘ 7.64%Volatility(W/M) ⓘ 0.91% 1.03%Perf YTD ⓘ 12.85%
SMA20 ⓘ -0.73%SMA50 ⓘ -1.11%SMA200 ⓘ 6.02%RSI (14) ⓘ 46.97Beta ⓘ 0.83
IPO ⓘ 2009/11/3Prev Close ⓘ $27.04Perf Year ⓘ 20.63%Avg Volume ⓘ 7.73MPrice ⓘ $27.13

📊 Schwab International Equity ETF (SCHF) 投資分析

ETF 概覽

Schwab International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2009년 상장, 17년 운영 중.

Schwab International Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 미국 이외 지역의 선진국 및 신흥 시장 대형주 위주로 투자하는 다양한 ETF와 뮤추얼 펀드들에 자산을 배분하는 액티브 운용 방식의 재간접 펀드입니다.

📘 SCHF ETF 자세히 알아보기 →
InternationalequityETFs
규모
$65.8B 약 90조원
운용사
Schwab
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2009년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.03%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 30,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.03%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$30K
相較類別平均,每年節省 $400K
類別中位數年度費用
$430K
依費率 0.43% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$551K
若無手續費可獲得的收益中，有 0.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$260.3M
→
累計報酬
+$160.3M
年化平均 +10.0%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.32%
평균권
價格 +20.63% + 股利 +2.69% = 總計 +23.32%/年
年化領先基準指數 5.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.45% 累計 +62.0%
평균권
價格 +14.19% + 股利 +3.26% = 總計 +17.45%/年
年化落後基準指數 1.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.05% 累計 +61.4%
평균권
價格 +6.66% + 股利 +3.39% = 總計 +10.05%/年
年化落後基準指數 2.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.04% 累計 +160.3%
평균권
價格 +6.88% + 股利 +3.16% = 總計 +10.04%/年
年化落後基準指數 4.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SCHF · 僅股價 SCHF · 股價 + 累計配息 SCHF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 196 股價＋配息 232 再投資 261 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SCHF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+25%
2017
-15%
2018
+23%
2019
+9%
2020
+11%
2021
-15%
2022
+18%
2023
+4%
2024
+35%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (11.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 86%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.83
市場上漲 10% 時 +8.3%
市場下跌 10% 時 -8.3%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.03%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 5% 目前 23% 最高 72%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-34.9%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-26 → 2020-03-23
約 8 個月後回檔
2015-07-31 最差 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.31
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.11%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +17.1%。
배당수익률
3.11%
주당 배당
$0.84
연간 기준
5년 성장률
17.1%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2009~2025 (25건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.36 +14.6%
2016
$0.40 +12.3%
2017
$0.43 +8.4%
2018
$0.50 +14.2%
2019
$0.37 -24.4%
2020
$0.62 +65.7%
2021
$0.45 -27.2%
2022
$0.55 +21.5%
2023
$0.60 +10.0%
2024
$0.82 +36.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-11
$0.678
—
5.22%
2025-06-25
$0.144
—
3.45%
2024-12-13
$0.422
—
3.17%
2024-06-26
$0.181
—
2.79%
2023-12-06
$0.352
—
4.92%
2023-06-21
$0.197
—
3.63%
2022-12-07
$0.314
—
5.54%
2022-06-22
$0.138
—
4.85%
2021-12-30
$0.024
—
3.19%
2021-12-08
$0.426
—
4.40%
2021-06-23
$0.171
—
2.76%
2020-12-10
$0.255
—
4.19%
2020-06-24
$0.119
—
4.16%
2019-12-12
$0.367
—
5.62%
2019-06-26
$0.129
—
3.53%
2018-12-12
$0.434
—
5.70%
2017-12-18
$0.401
—
4.47%
2016-12-19
$0.356
—
4.84%
2015-12-21
$0.311
—
5.36%
2014-12-22
$0.419
—
5.24%
2013-12-23
$0.348
—
4.60%
2012-12-24
$0.362
—
2.70%
2011-12-19
$0.376
—
5.45%
2010-12-20
$0.237
—
1.90%
2009-12-23
$0.020
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.06% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 前 5% — 年 0.03%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

2959개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2959개
상위 10개 비중
18.4%
최대 단일 종목
3.32%
집중도(HHI)
87
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
23%Financial
Financial
23.1%
Technology
10.0%
Healthcare
7.1%
Basic Materials
6.3%
Energy
5.1%
Consumer Defensive
2.9%
Industrials
2.8%
Consumer Cyclical
2.7%
Utilities
1.0%
Communication Services
0.5%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Samsung Electronics Co Ltd
3.32%
#2 SKHY SK hynix Inc
2.81%
#3 - Samsung Electronics Co Ltd
2.41%
#4 ASML ASML Holding NV
2.10%
#5 ASML ASML Holding NV
1.95%
#6 - SK hynix Inc
1.36%
#7 - Roche Holding AG
1.14%
#8 NVS Novartis AG
1.11%
#9 HSBC HSBC Holdings PLC
1.10%
#10 HSBC HSBC Holdings PLC
1.08%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCHF보다 유리, ▼ 표시는 SCHF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SCHF SCHF
Schwab International Equity ETF0.03% $65.8B 14993.11% +12.85% +20.63%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% $226.0B ▲38742.59% ▼- +20.65% ▲
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% ▼$186.2B ▲26433.40% ▲- +14.24% ▼
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▼$153.9B ▲87972.61% ▼- +18.88% ▼
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▼$77.5B ▲100661.61% ▼- +17.03% ▼
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% ▼$76.3B ▲7053.24% ▲- +14.50% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SCHF보다 유리 · ▼ SCHF보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 SCHF 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 SCHF 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SCHF 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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슈왑 인터내셔널 주식 ETF SCHF 는 미국 외 선진국 광범위 분산 코어 자산으로 초저보수·꾸준한 배당이 강점이며, VEA·IEFA·EFA와 비교한 지수·보수·AUM 차이가 핵심 선택 기준이 되는 글로벌 추천 ETF 입니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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常見問題

SCHF 是什麼類型的 ETF？

SCHF 屬於 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 類別，由 Schwab 發行管理。

SCHF 投資了多少檔標的？

SCHF 總共持有 1,499 檔標的，AUM 約為 $65.8B。

SCHF 有配息嗎？

SCHF 的配息殖利率約為 3.11%。

SCHF 的 52 週最高價與最低價是多少？

SCHF 在過去 52 週最高為 $28.41，最低為 $21.57。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.