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IEMG
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
7월 28일 1:49 PM ET (한국 7/29 02:49)
$77.35
+0.30 ▲ +0.39%

IEMG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.09%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$149.0B
약 204조원
持有標的
2855個
股息殖利率
2.32%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 27.39%Total Holdings ⓘ 2855Perf Week ⓘ 0.18%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.39%AUM ⓘ $149.0BPerf Month ⓘ -5.87%
Expense ⓘ 0.09%NAV ⓘ $76.86Return% 5Y ⓘ 6.39%52W High ⓘ -10.57%Perf Quarter ⓘ -1.05%
Dividend TTM ⓘ $1.8 (2.32%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 13.55% 9.77%Return% 10Y ⓘ 8.81%52W Low ⓘ 29.62%Perf Half Y ⓘ 6.84%
Flows% 1M ⓘ 0.12%Flows% YTD ⓘ 7.91%Return% SI ⓘ 5.97%Volatility(W/M) ⓘ 1.17% 1.63%Perf YTD ⓘ 15.07%
SMA20 ⓘ -2.75%SMA50 ⓘ -4.65%SMA200 ⓘ 5.02%RSI (14) ⓘ 41.91Beta ⓘ 0.74
IPO ⓘ 2012/10/22Prev Close ⓘ $77.05Perf Year ⓘ 25.77%Avg Volume ⓘ 13.12MPrice ⓘ $77.35

📊 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) 投資分析

ETF 概覽

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF는 MSCI Emerging Markets Investable Market Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 이 지수는 글로벌 신흥시장의 대형주, 중형주, 소형주 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 IEMG ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequity
규모
$149.0B 약 204조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.09%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 90,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.09%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$90K
相較類別平均,每年節省 $340K
類別中位數年度費用
$430K
依費率 0.43% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.06%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.06%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.06%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +9.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$232.6M
→
累計報酬
+$132.6M
年化平均 +8.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +27.39%
상위 25%
年化領先基準指數 9.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.39% 累計 +65.9%
평균권
年化落後基準指數 0.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.39% 累計 +36.3%
평균권
年化落後基準指數 6.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.81% 累計 +132.6%
평균권
年化落後基準指數 6.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
IEMG · 僅股價 IEMG · 股價 + 累計配息 IEMG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 184 股價＋配息 217 再投資 240 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
IEMG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+36%
2017
-17%
2018
+18%
2019
+15%
2020
-1%
2021
-20%
2022
+11%
2023
+8%
2024
+33%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (12.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 95%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.74
市場上漲 10% 時 +7.4%
市場下跌 10% 時 -7.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±1.63%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 10% 目前 36% 最高 78%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-38.7%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-26 → 2020-03-23
約 8 個月後回檔
2015-07-31 最差 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.24
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.32%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.8%。
배당수익률
2.32%
주당 배당
$1.80
연간 기준
5년 성장률
9.8%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2012~2025 (28건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.97 -2.7%
2016
$1.33 +38.0%
2017
$1.30 -2.5%
2018
$1.69 +30.1%
2019
$1.16 -31.5%
2020
$1.83 +58.1%
2021
$1.26 -31.1%
2022
$1.46 +15.6%
2023
$1.67 +14.5%
2024
$1.85 +10.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.14
—
4.62%
2025-06-16
$0.710
—
3.19%
2024-12-17
$1.16
—
4.95%
2024-06-11
$0.509
—
2.83%
2023-12-20
$0.977
—
2.99%
2023-06-07
$0.483
—
3.57%
2022-12-13
$0.659
—
5.52%
2022-06-09
$0.604
—
4.77%
2021-12-13
$1.36
—
4.31%
2021-06-10
$0.471
—
2.42%
2020-12-14
$0.723
—
3.93%
2020-06-15
$0.436
—
4.55%
2019-12-16
$1.20
—
4.86%
2019-06-17
$0.491
—
3.64%
2018-12-18
$0.859
—
4.82%
2018-06-19
$0.442
—
3.34%
2017-12-19
$0.973
—
3.48%
2017-06-20
$0.361
—
2.68%
2016-12-21
$0.586
—
2.31%
2016-06-22
$0.381
—
3.34%
2015-12-21
$0.546
—
2.51%
2015-06-25
$0.448
—
3.13%
2014-12-17
$0.639
—
3.37%
2014-06-25
$0.444
—
2.56%
2013-12-18
$0.461
—
2.02%
2013-06-27
$0.416
—
1.17%
2012-12-27
$0.008
—
0.23%
2012-12-18
$0.112
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.77% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興市場成長型投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.09%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -6.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

2708개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2708개
상위 10개 비중
31.8%
최대 단일 종목
11.41%
집중도(HHI)
209
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
12%Technology
Technology
12.3%
Financial
4.7%
Basic Materials
2.1%
Consumer Cyclical
1.1%
Energy
0.6%
Consumer Defensive
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.3%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
11.41%
#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.
5.29%
#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
3.69%
#4 - Tencent Holdings Limited
3.14%
#5 - SK hynix Inc.
3.01%
#6 BABA Alibaba Group Holding Limited
2.32%
#7 HDB HDFC BANK LIMITED
0.82%
#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
0.73%
#9 - HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.
0.72%
#10 - MediaTek Inc.
0.70%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEMG보다 유리, ▼ 표시는 IEMG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IEMG IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF0.09% $149.0B 28552.32% +15.07% +25.77%
VWO VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF0.06% ▲$119.6B ▼63512.38% ▲- +14.54% ▼
EEM EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF0.72% ▼$28.5B ▼12241.75% ▼- +28.50% ▲
AVEM AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF0.33% ▼$25.4B ▼39681.96% ▼- +26.94% ▲
EMXC EMXC
IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF0.25% ▼$23.4B ▼6452.10% ▼- +43.55% ▲
SPEM SPEM
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF0.07% ▲$17.0B ▼30082.57% ▲- +15.23% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IEMG보다 유리 · ▼ IEMG보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 IEMG 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 3 · 反向型 3)
雖然並非 IEMG 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 IEMG 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
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아이셰어즈 코어 MSCI 신흥국 ETF IEMG 는 중국·인도·대만·한국 등 신흥국 주식 광범위 분산 코어 자산으로 초저보수와 분기 배당이 강점이며, VWO·EEM·SPEM과 비교한 지수·중국 비중 차이가 핵심 선택 기준이 됩니다.
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常見問題

IEMG 是什麼類型的 ETF？

IEMG 屬於 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

IEMG 投資了多少檔標的？

IEMG 總共持有 2,855 檔標的，AUM 約為 $149.0B。

IEMG 有配息嗎？

IEMG 的配息殖利率約為 2.32%。

IEMG 的 52 週最高價與最低價是多少？

IEMG 在過去 52 週最高為 $86.49，最低為 $59.67。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.