AXON
Axon Enterprise Inc
7월 27일 12:35 PM ET (한국 7/28 01:35)
$502.34
+10.44 ▲ +2.12%
액슨 엔터프라이즈(AXON) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$40.5B
미드캡
P/E
201.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
30%
저점 +48% · 고점 -43%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Aerospace & Defense 대형주
수익성 前 62%
성장 前 55%
밸류에이션 前 11%
재무 안정 前 46%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 197원 買進。過去 4년 年通常是 124원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.3 年為基準
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 201.08 | EPS (ttm) | 2.5 | Insider Own | 5.74% | Shs Outstand | 80.6M | Perf Week | -1.56% |
| Market Cap | 40.49B | Forward P/E | 47.46 | EPS next Y | 37% | Insider Trans | -2.02% | Shs Float | 76.0M | Perf Month | 9.99% |
| Enterprise Value | 41.57B | PEG | 1.81 | EPS next Q | 1.84 | Inst Own | 85.06% | Short Float | 5.36% | Perf Quarter | 27.94% |
| Income | 0.21B | P/S | 13.57 | EPS this Y | 12.78% | Inst Trans | 3.53% | Short Ratio | 3.59 | Perf Half Y | -17.28% |
| Sales | 2.98B | P/B | 11.45 | EPS next 5Y | 26.24% | ROA | 3.13% | Short Interest | 4.07M | Perf YTD | -11.55% |
| Book/sh | 43.86 | P/C | 54.05 | EPS past 3/5Y | -9.3% - | ROE | 6.76% | 52W High | -43.3% ($885.91) | Perf Year | -29.17% |
| Cash/sh | 9.29 | P/FCF | 2075.33 | Sales past 3/5Y | 32.68% 32.48% | ROIC | 3.84% | 52W Low | 48.18% ($339.01) | Perf 3Y | 181.74% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 532.04 | EPS Y/Y TTM | -40.5% | Gross Margin | 59.32% | Volatility(W/M) | 4.88% 6.06% | Perf 5Y | 174.46% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 13.93 | Sales Y/Y TTM | 33.95% | Oper. Margin | -0.53% | ATR (14) | 29.22 | Perf 10Y | 1663.83% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.93 | EPS Q/Q | 90.13% | Profit Margin | 6.9% | RSI (14) | 47.09 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.27 | Sales Q/Q | 33.75% | SMA20 | -8.24% ($547.45) | Beta | 1.4 | Target Price | $688.65 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 5.03% ($478.28) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $491.9 |
| Employees | 6300 | LT Debt/Eq | 0.52 | EPS/Sales Surpr. | 0.81% 3.42% | SMA200 | -3.3% ($519.48) | Avg Volume(3M) | 1.13M | Price | $502.34 |
| IPO | 2001/6/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22377 | Volume | 712,854 | Change | 2.12% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $807M (YoY +34%) · 순이익 $169M (YoY +92%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Axon Enterprise Inc (AXON) 投資分析
Axon Enterprise Inc 是怎樣的公司？
액슨 엔터프라이즈(AXON) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
市值 TOP 374 — 大型股
🛡️ Axon Enterprise 是以美國執法與公共安全市場為核心目標的整合解決方案企業，其商業模式結合了電擊武器（泰瑟槍）、隨身攝影機（body cam）以及雲端數位證據管理平台。由於硬體與 SaaS 採捆綁式銷售，形成了高轉換成本的鎖定效應（lock-in），一旦被機構客戶採用，長期的客戶忠誠度便成為此商業模式的核心資產。
進一步了解 Axon Enterprise Inc →市值
$40.5B
約 55.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 14%
市值排名374位
員工數6,300人
IPO2001/06/07
目前股價$502.34 ≈ 688,206원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.84
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.8% 매출 +3.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +34.5% 매출 +5.5%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.9%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
59.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.8%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.1%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.8%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.52
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.27
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.93
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$688.65
현재가 대비 +37.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
47.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.81
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+37.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+17.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
부합
실적 $1.61 · 예상 $1.60 +0.8%
2026.02.24
상회
실적 $2.15 · 예상 $1.60 +34.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+12.8%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+37.0%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+26.2%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-9.3%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+32.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+33.8%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 107% 個百分點
AXON +174.5% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+106.5%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+98.2%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-45.6%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-48.2%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（48%） 以23家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-48.2%p) 最高 (-43.3%p)
目前股價較低點高48.2%，較高點低43.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-40.3%
年化波動率
66.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $502.34 位於均線($547.45) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 5.603 · Signal 17.900 · Hist -12.296。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 47.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 9.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
201.08倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
47.46倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
11.45倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
13.57倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
532.04倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
2075.33倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$688.65 相對於現價 +37.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense 대형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -2.0% · 機構淨買超 +3.5% · 放空比例中等 5.4% · 放空近90日增加 +1.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.0%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 85.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 5.7%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 9.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.4%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.9%p
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 80.6M주
流通股（可交易） 76.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AXON 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AXON 本檔 | $40.5B | 201.1 ▼ | 11.4 ▼ | 6.76% ▲ | - | +2.1% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
액슨 엔터프라이즈(AXON) 是什麼樣的公司？
액슨 엔터프라이즈(AXON) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
AXON的市值是多少？
AXON的市值約為$40.5B，在同類股中排名第374。
AXON的本益比是多少？
AXON的本益比約為201.1倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
AXON 的 52 週最高價與最低價是多少？
AXON 在過去 52 週最高為 $885.91，最低為 $339.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.