TDG
Transdigm Group Incorporated
7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)
$1236.71
+22.88 ▲ +1.88%
트랜스다임 그룹(TDG) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$69.2B
미드캡
P/E
38.6
적정 수준
배당수익률
0.02%
52주 위치
29%
저점 +10% · 고점 -19%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Aerospace & Defense 대형주
수익성 前 22%
성장 前 40%
밸류에이션 前 56%
재무 안정 前 37%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 33원 買進。過去 5년 年通常是 42원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 38.58 | EPS (ttm) | 32.06 | Insider Own | 1.26% | Shs Outstand | 56.0M | Perf Week | 1.83% |
| Market Cap | 69.17B | Forward P/E | 26.31 | EPS next Y | 17.38% | Insider Trans | -17.72% | Shs Float | 55.2M | Perf Month | -6.5% |
| Enterprise Value | 97.30B | PEG | 2.01 | EPS next Q | 10.3 | Inst Own | 96.69% | Short Float | 2.08% | Perf Quarter | 6.09% |
| Income | 1.86B | P/S | 7.28 | EPS this Y | 7.26% | Inst Trans | -1.24% | Short Ratio | 2.93 | Perf Half Y | -12.94% |
| Sales | 9.50B | P/B | - | EPS next 5Y | 13.09% | ROA | 7.87% | Short Interest | 1.15M | Perf YTD | -7% |
| Book/sh | -167.97 | P/C | 17.81 | EPS past 3/5Y | 33.74% 31.12% | ROE | - | 52W High | -18.6% ($1519.35) | Perf Year | -17.35% |
| Cash/sh | 69.44 | P/FCF | 37.39 | Sales past 3/5Y | 17.55% 11.58% | ROIC | 8.57% | 52W Low | 10.07% ($1123.61) | Perf 3Y | 64.03% |
| Dividend Est. | $0.27 (0.02%) | EV/EBITDA | 19.98 | EPS Y/Y TTM | 8.24% | Gross Margin | 57.62% | Volatility(W/M) | 2.14% 2.43% | Perf 5Y | 129.75% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.24 | Sales Y/Y TTM | 13.26% | Oper. Margin | 47.13% | ATR (14) | 33.42 | Perf 10Y | 621.8% |
| Dividend Ex-Date | 2025/9/2 | Quick Ratio | 2.53 | EPS Q/Q | 11.5% | Profit Margin | 19.61% | RSI (14) | 46.3 | Recom | 1.96 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.52 | Sales Q/Q | 18.31% | SMA20 | -2.55% ($1269.07) | Beta | 0.92 | Target Price | $1510.56 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -1.39% ($1254.14) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $1213.83 |
| Employees | 16500 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 4.12% 3.06% | SMA200 | -3.46% ($1281.03) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $1236.71 |
| IPO | 2006/3/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12585 | Volume | 264,655 | Change | 1.88% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2.5B (YoY +18%) · 순이익 $535M (YoY +12%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Transdigm Group Incorporated (TDG) 投資分析
Transdigm Group Incorporated 是怎樣的公司？
트랜스다임 그룹(TDG) 성장주
Industrials · Aerospace & Defense
市值 TOP 250 — 大型股
✈️ 這是一家航太飛機零組件與系統領域的高獲利專業供應商。公司於1993年成立，總部位於美國俄亥俄州克里夫蘭，為一家航太與國防企業，透過獨家設計零組件售予商用與軍用飛機原廠，以及供應售後市場維修零件的商業模式持續成長。
進一步了解 Transdigm Group Incorporated →市值
$69.2B
約 94.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 24%
市值排名250位
員工數16,500人
IPO2006/03/15
目前股價$1236.71 ≈ 1,694,293원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +4.1% 매출 +3.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS +1.6% 매출 +1.2%
🎯 除息 2025년 9월 2일 (화)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
47.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
19.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
57.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.6%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.52
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.53
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$1510.56
현재가 대비 +22.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.01
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+17.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $9.85 · 예상 $9.47 +4.0%
2026.02.03
상회
실적 $8.23 · 예상 $8.04 +2.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+7.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.4%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+33.7%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+31.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.6%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+18.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 62% 個百分點
TDG +129.8% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+61.8%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+53.5%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-33.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-36.4%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後43%） 以23家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-10.1%p) 最高 (-18.6%p)
目前股價較低點高10.1%，較高點低18.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.4%
年化波動率
30.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $1236.71 位於均線($1269.02) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -17.765 < Signal -9.864，處於負值區間，且 Hist 為負(-7.901)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 46.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 26.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
38.58倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
26.31倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
7.28倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
19.98倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
37.39倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$1510.56 相對於現價 +22.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -17.7% · 機構淨賣超 -1.2% · 放空壓力偏低 2.1%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-17.7%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 96.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.3%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 2.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.1%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 56.0M주
流通股（可交易） 55.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TDG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.02%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.02%
產業平均 1.27%
每股股利
$0.27
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$12.85 +68.0%
2012
$22.00 +71.2%
2013
$25.00 +13.6%
2014
$24.00 -4.0%
2016
$22.00 -8.3%
2017
$62.50 +184.1%
2019
$18.50 -70.4%
2022
$35.00 +89.2%
2023
$75.00 +114.3%
2024
$90.00 +20.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-09-02
$90.00
—
12.64%
2024-10-04
$75.00
—
8.12%
2023-11-17
$35.00
—
3.65%
2022-08-18
$18.50
—
2.82%
2019-12-27
$32.50
—
11.08%
2019-08-15
$30.00
—
5.81%
2017-08-31
$22.00
—
17.65%
2016-10-20
$24.00
—
9.22%
2014-06-12
$25.00
—
28.03%
2013-07-11
$22.00
—
24.60%
2012-10-23
$12.85
—
9.79%
2009-10-14
$7.65
—
17.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 186원
5년 누적 (세후) 928원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDG 本檔 | $69.2B | 38.6 ▼ | - | - | 0.02% ▼ | +1.9% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
트랜스다임 그룹(TDG) 是什麼樣的公司？
트랜스다임 그룹(TDG) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
TDG的市值是多少？
TDG的市值約為$69.2B，在同類股中排名第250。
TDG有發放股利嗎？
TDG的股息殖利率約為0.02%，年股利為$0.27。
TDG的本益比是多少？
TDG的本益比約為38.6倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
TDG 的 52 週最高價與最低價是多少？
TDG 在過去 52 週最高為 $1519.35，最低為 $1123.61。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.