BCHP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BCHP

Principal Focused Blue Chip ETF

7월 28일 2:52 PM ET (한국 7/29 03:52)

$36.06

+0.36 ▲ +1.01%

BCHP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.58%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$219M

약 3000억원

持有標的

25個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.46%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.2%	AUM ⓘ	$219M	Perf Month ⓘ	2.29%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$35.67	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.01%	Perf Quarter ⓘ	-3.09%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.29%	Perf Half Y ⓘ	-3.58%
Flows% 1M ⓘ	1.76%	Flows% YTD ⓘ	16.03%	Return% SI ⓘ	12.48%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.92%	Perf YTD ⓘ	-3.79%
SMA20 ⓘ	-1.68%	SMA50 ⓘ	-2.16%	SMA200 ⓘ	-1.22%	RSI (14) ⓘ	43.57	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2023/7/13	Prev Close ⓘ	$35.7	Perf Year ⓘ	-4.67%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$36.06

📊 Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) 投資分析

ETF 概覽

Principal Focused Blue Chip ETF · US Equities - Broad Market & Size

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2023년 상장, 3년 운영 중.

Principal Focused Blue Chip ETF 以資本的長期成長為目標。在正常情況下,該 ETF 會將至少 80% 的淨資產(含借貸用於投資目的之款項)投資於在買入時為大型股、且依據其顧問 Principal Global Investors, LLC(PGI)的判斷具備「藍籌股(Blue chip)」企業特徵之公司股票。藍籌股係指 PGI 認為已在所屬產業中建立穩固地位,且具備資本增值潛力及有望創造優於平均報酬之企業。該 ETF 為非分散型(Non-diversified)基金。

📘 BCHP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityblue-chip

규모: $219M 약 3000억원
운용사: Principal
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.58%

運作費用高於US Equities - Broad Market & Size中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.58%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$580K

相較類別平均,每年多付 $350K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.56%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -22.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$141.2M

→

累計報酬

+$41.2M

年化平均 +12.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -4.46%

하위 5%

年化落後基準指數 22.3%p

我的位置後 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.20% 累計 +41.2%

하위 25%

年化落後基準指數 6.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年7月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年7月上市 — 不足 10 年

3年累計總報酬曲線

自 2023-07-13 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BCHP · 僅股價 BCHP · 股價 + 累計配息 BCHP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BCHP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2023

+23%

2024

+11%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

0 / 3年

表現不及基準 (0%)

+ 2026 YTD：落後 (-3.3% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.05

市場上漲 10% 時 +10.5%

市場下跌 10% 時 -10.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.92%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-18.6%

回撤持續期間: 3 個月

2025-01-23 → 2025-04-08

約 59 日後回檔

2023-07-13 最差 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.60

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.58%
🎯年化落後基準 -22.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

21개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (31%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

21개

상위 10개 비중

76.2%

최대 단일 종목

15.05%

집중도(HHI)

798

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

31.4%

Consumer Cyclical

21.3%

Financial

18.5%

Communication Services

13.4%

Healthcare

3.4%

Real Estate

1.2%

Industrials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com Inc

15.05%

#2 MSFT Microsoft Corp

13.48%

#3 BAM Brookfield Corp

10.16%

#4 NVDA NVIDIA Corp

9.24%

#5 MA Mastercard Inc

4.87%

#6 V Visa Inc

4.86%

#7 GOOGL Alphabet Inc

4.79%

#8 TDG TransDigm Group Inc

4.73%

#9 META Meta Platforms Inc

4.59%

#10 AVGO Broadcom Inc

4.42%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 4종 중 AUM 3/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCHP보다 유리, ▼ 표시는 BCHP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BCHP	Principal Focused Blue Chip ETF	0.58%	$219M	25	-	-3.79%	-4.67%
BBLU	EA Bridgeway Blue Chip ETF	0.15% ▲	$439M ▲	38	1.15%	-	+17.96% ▲
SPXT	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF	0.09% ▲	$273M ▲	430	1.35%	-	+11.37% ▲
QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund	0.57% ▲	$152M ▼	56	1.24%	-	-1.72% ▲