QQXT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQXT

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$100.92

+1.61 ▲ +1.62%

🌙 7월 28일 4:41 PM ET (한국 7/29 05:41)

$101.36

+0.36 ▲ +0.36%

QQXT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.57%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$154M

약 2109억원

持有標的

56個

股息殖利率

1.22%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-0.65%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	2.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.24%	AUM ⓘ	$154M	Perf Month ⓘ	3.2%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$99.32	Return% 5Y ⓘ	4.05%	52W High ⓘ	-3.02%	Perf Quarter ⓘ	2.15%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (1.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.61% 40.05%	Return% 10Y ⓘ	10.07%	52W Low ⓘ	5.28%	Perf Half Y ⓘ	-0.57%
Flows% 1M ⓘ	-13.75%	Flows% YTD ⓘ	-27.9%	Return% SI ⓘ	9.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.59% 0.59%	Perf YTD ⓘ	1.56%
SMA20 ⓘ	1.98%	SMA50 ⓘ	2.71%	SMA200 ⓘ	1.82%	RSI (14) ⓘ	62.1	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2007/2/15	Prev Close ⓘ	$99.31	Perf Year ⓘ	0.23%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$100.92

📊 First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund · US Equities - Broad Market & Size

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ-100 Ex-Tech Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수 구성 종목 중 기술(IT) 섹터를 제외한 나머지 종목들에 동일 가중 방식으로 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 QQXT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityex-technologyNasdaq100

규모: $154M 약 2109억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.57%

運作費用高於US Equities - Broad Market & Size中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.57%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$570K

相較類別平均,每年多付 $340K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.55%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -18.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$261.0M

→

累計報酬

+$161.0M

年化平均 +10.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -0.65%

하위 5%

年化落後基準指數 18.4%p

我的位置後 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.24% 累計 +16.6%

하위 5%

年化落後基準指數 14.0%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.05% 累計 +22.0%

하위 5%

年化落後基準指數 9.2%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.07% 累計 +161.0%

하위 5%

年化落後基準指數 4.9%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QQXT · 僅股價 QQXT · 股價 + 累計配息 QQXT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QQXT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-7%

2018

+28%

2019

+36%

2020

+14%

2021

-13%

2022

+17%

2023

+7%

2024

+8%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (2.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 73%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.82

市場上漲 10% 時 +8.2%

市場下跌 10% 時 -8.2%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.59%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-30.4%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 74 日後回檔

2015-07-31 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.32

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.22%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +40.0%。

배당수익률

1.22%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

40.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13 -23.2%

2016

$0.16 +24.6%

2017

$0.17 +9.6%

2018

$0.20 +16.9%

2019

$0.22 +10.4%

2020

$0.31 +38.7%

2021

$0.70 +126.9%

2022

$0.97 +38.5%

2023

$0.91 -5.7%

2024

$1.20 +31.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.202

—

1.44%

2025-12-12

$0.693

—

1.41%

2025-09-25

$0.146

—

0.90%

2025-06-26

$0.161

—

1.00%

2025-03-27

$0.196

—

0.86%

2024-12-13

$0.206

—

1.35%

2024-09-26

$0.162

—

1.20%

2024-06-27

$0.256

—

1.29%

2024-03-21

$0.289

—

1.38%

2023-12-22

$0.405

—

1.32%

2023-09-22

$0.187

—

1.10%

2023-06-27

$0.159

—

0.85%

2023-03-24

$0.217

—

1.16%

2022-12-23

$0.186

—

1.02%

2022-09-23

$0.144

—

0.92%

2022-06-24

$0.125

—

0.79%

2022-03-25

$0.244

—

0.68%

2021-12-23

$0.084

—

0.45%

2021-09-23

$0.053

—

0.39%

2021-06-24

$0.073

—

0.40%

2021-03-25

$0.098

—

0.40%

2020-12-24

$0.083

—

0.28%

2020-09-24

$0.038

—

0.40%

2020-06-25

$0.048

—

0.36%

2020-03-26

$0.053

—

0.45%

2019-12-13

$0.060

—

0.50%

2019-09-25

$0.064

—

0.42%

2019-06-14

$0.046

—

0.44%

2019-03-21

$0.031

—

0.39%

2018-12-18

$0.084

—

0.47%

2018-09-14

$0.011

—

0.28%

2018-06-21

$0.065

—

0.42%

2018-03-22

$0.012

—

0.35%

2017-12-21

$0.045

—

0.42%

2017-09-21

$0.016

—

0.37%

2017-06-22

$0.074

—

0.43%

2017-03-23

$0.022

—

0.34%

2016-12-21

$0.048

—

0.47%

2016-09-21

$0.013

—

0.41%

2016-06-22

$0.042

—

0.51%

2016-03-23

$0.023

—

0.48%

2015-12-23

$0.067

—

0.48%

2015-09-23

$0.019

—

0.33%

2015-06-24

$0.046

—

0.34%

2015-03-25

$0.032

—

0.89%

2014-12-23

$0.034

—

0.84%

2014-06-24

$0.035

—

1.01%

2014-03-25

$0.266

—

1.04%

2013-12-18

$0.048

—

0.76%

2013-09-20

$0.010

—

1.02%

2013-06-21

$0.037

—

1.28%

2012-12-21

$0.163

—

1.34%

2012-09-21

$0.122

—

0.84%

2012-06-21

$0.046

—

0.38%

2011-12-21

$0.041

—

0.90%

2011-06-21

$0.035

—

0.84%

2010-12-21

$0.112

—

0.98%

2010-06-22

$0.045

—

0.54%

2009-12-22

$0.052

—

0.29%

2008-06-23

$0.013

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 40.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.57%
📈長期績效明顯低於同類
🎯年化落後基準 -9.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

57개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

18.9%

최대 단일 종목

2.12%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

18.0%

Industrials

17.7%

Consumer Cyclical

16.1%

Consumer Defensive

12.5%

Communication Services

12.5%

Utilities

7.3%

Technology

5.2%

Energy

3.6%

Financial

1.8%

Basic Materials

1.8%

Real Estate

1.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

INSM Insmed Inc

2.12%

#2 CSX CSX Corporation

1.90%

#3 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc.

1.87%

#4 FAST Fastenal Co.

1.87%

#5 ODFL Old Dominion Freight Line Inc.

1.87%

#6 MELI Mercadolibre Inc

1.86%

#7 ORLY O'Reilly Automotive Inc.

1.86%

#8 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

1.86%

#9 EXC Exelon Corp.

1.86%

#10 FER Ferrovial SE

1.86%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 4종 중 AUM 4/4위 · 보수율 3/4위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQXT보다 유리, ▼ 표시는 QQXT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund	0.57%	$154M	56	1.22%	+1.56%	+0.23%
BBLU	EA Bridgeway Blue Chip ETF	0.15% ▲	$442M ▲	38	1.14% ▼	-	+18.75% ▲
SPXT	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF	0.09% ▲	$276M ▲	430	1.34% ▲	-	+12.93% ▲
BCHP	Principal Focused Blue Chip ETF	0.58% ▼	$226M ▲	25	-	-	-3.76% ▼