MNST
Monster Beverage Corp
7월 27일 9:31 AM ET (한국 7/27 22:31)
$93.49
-0.07 ▼ -0.07%
몬스터 베버리지(MNST) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$91.4B
미드캡
P/E
45.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
84%
저점 +61% · 고점 -7%
애널리스트
매수
A-
基本面體質
相對 Beverages - Non-Alcoholic
수익성 前 8%
성장 前 27%
밸류에이션 前 2%
재무 안정 前 43%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 45원 買進。過去 2년 年通常是 39원。目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.6 年為基準
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 45.37 | EPS (ttm) | 2.06 | Insider Own | 29.11% | Shs Outstand | 977.9M | Perf Week | -4.11% |
| Market Cap | 91.43B | Forward P/E | 35.92 | EPS next Y | 13.08% | Insider Trans | -0.07% | Shs Float | 693.3M | Perf Month | -1.28% |
| Enterprise Value | 88.45B | PEG | 2.88 | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 67.47% | Short Float | 2.9% | Perf Quarter | 20.54% |
| Income | 2.03B | P/S | 10.4 | EPS this Y | 11.74% | Inst Trans | 1.87% | Short Ratio | 3.51 | Perf Half Y | 15.58% |
| Sales | 8.79B | P/B | 10.48 | EPS next 5Y | 12.49% | ROA | 21.31% | Short Interest | 20.12M | Perf YTD | 21.94% |
| Book/sh | 8.92 | P/C | 30.63 | EPS past 3/5Y | 20.1% 7.99% | ROE | 26.65% | 52W High | -6.83% ($100.34) | Perf Year | 55.35% |
| Cash/sh | 3.05 | P/FCF | 44.13 | Sales past 3/5Y | 9.54% 12.52% | ROIC | 23.28% | 52W Low | 60.94% ($58.09) | Perf 3Y | 60.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 32.79 | EPS Y/Y TTM | 36.22% | Gross Margin | 55.47% | Volatility(W/M) | 2.42% 2.13% | Perf 5Y | 94.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.06 | Sales Y/Y TTM | 18.06% | Oper. Margin | 29.34% | ATR (14) | 2.03 | Perf 10Y | 249.32% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.8 | EPS Q/Q | 27.65% | Profit Margin | 23.11% | RSI (14) | 45.62 | Recom | 2.15 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.26 | Sales Q/Q | 26.89% | SMA20 | -3.18% ($96.56) | Beta | 0.53 | Target Price | $97.95 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 1.11% ($92.46) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $93.56 |
| Employees | 6891 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 10.06% 8.9% | SMA200 | 17.03% ($79.89) | Avg Volume(3M) | 5.73M | Price | $93.49 |
| IPO | 1985/12/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 49593 | Volume | 5,795,891 | Change | -0.07% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2.4B (YoY +27%) · 순이익 $569M (YoY +29%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Monster Beverage Corp (MNST) 投資分析
Monster Beverage Corp 是怎樣的公司？
몬스터 베버리지(MNST) 방어주
Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
市值 TOP 178 — 大型股
🥤 這是一家在全球經營能量飲料與無酒精飲料業務的綜合飲料企業。公司於1985年自漢森天然(Hansen Natural)起家，2012年更名，總部位於美國，並在全球能量飲料市場的兩強競爭格局中佔有一席之地。
進一步了解 Monster Beverage Corp →市值
$91.4B
約 125 兆韓元
⚖️ 三星電子的 32%
市值排名178位
員工數6,891人
IPO1985/12/09
目前股價$93.49 ≈ 128,081원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +10.1% 매출 +8.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.4% 매출 +4.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
29.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
23.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
55.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
26.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
21.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
23.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.26
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.80
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$97.95
현재가 대비 +4.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
35.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.88
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.58 · 예상 $0.53 +10.2%
2026.02.26
하회
실적 $0.46 · 예상 $0.48 -4.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+11.7%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+13.1%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+12.5%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+20.1%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+8.0%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.5%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+26.9%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+26% 個百分點)
MNST +94.2% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+26.2%p
優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+76.4%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+38.9%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+52.0%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-60.9%p) 最高 (-6.8%p)
目前股價較低點高60.9%，較高點低6.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.7%
年化波動率
29.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $93.49 位於均線($96.55) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.702 · Signal 1.515 · Hist -0.813。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 45.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
45.37倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
35.92倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
10.48倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
10.40倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
32.79倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
44.13倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$97.95 相對於現價 +4.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 대형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨買超 +1.9% · 放空壓力偏低 2.9%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 67.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 29.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 3.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 977.9M주
流通股（可交易） 693.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MNST 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNST 本檔 | $91.4B | 45.4 ▼ | 10.5 ▼ | 26.65% ▲ | - | -0.1% |
WMT | $871.2B | 38.6 ▼ | 9.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.91% ▼ | +1.0% |
COST | $414.7B | 47.0 ▼ | 12.4 ▼ | 29.15% ▲ | 0.56% ▼ | +1.0% |
KO | $353.9B | 25.9 ▼ | 10.5 ▼ | 45.8% ▲ | 2.66% ▼ | +1.3% |
PG | $343.3B | 21.6 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.89% ▼ | +0.3% |
PM | $300.8B | 27.7 ▼ | - | - | 3.11% ▼ | +1.0% |
| 產業平均 | - | 18.8 | 1.9 | 5.86% | 3.23% | - |
MNST 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 MNST 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 MNST 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
몬스터 베버리지(MNST) 是什麼樣的公司？
몬스터 베버리지(MNST) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Beverages - Non-Alcoholic 類別的企業。
MNST的市值是多少？
MNST的市值約為$91.4B，在同類股中排名第178。
MNST的本益比是多少？
MNST的本益比約為45.4倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
MNST 的 52 週最高價與最低價是多少？
MNST 在過去 52 週最高為 $100.34，最低為 $58.09。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.