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CDNS
Cadence Design Systems Inc
7월 27일 9:38 AM ET (한국 7/27 22:38)
$326.24
-4.22 ▼ -1.28%

캐던스 디자인 시스템즈(CDNS) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$90.0B
미드캡
P/E
76.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +24% · 고점 -22%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Software - Application 대형주
수익성 ⓘ
前 26%
성장 ⓘ
前 43%
밸류에이션 ⓘ
前 19%
재무 안정 ⓘ
前 53%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎? ⓘ
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 77원 買進。過去 5년 年通常是 72원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
Index ⓘ NDX, S&P 500P/E ⓘ 76.16EPS (ttm) ⓘ 4.28Insider Own ⓘ 0.43%Shs Outstand ⓘ 275.8MPerf Week ⓘ -1.17%
Market Cap ⓘ 89.98BForward P/E ⓘ 34.78EPS next Y ⓘ 18.13%Insider Trans ⓘ -14.26%Shs Float ⓘ 274.6MPerf Month ⓘ -12.4%
Enterprise Value ⓘ 91.52BPEG ⓘ 2.27EPS next Q ⓘ 2.05Inst Own ⓘ 87.3%Short Float ⓘ 2.2%Perf Quarter ⓘ 3.79%
Income ⓘ 1.17BP/S ⓘ 16.28EPS this Y ⓘ 11.21%Inst Trans ⓘ 1.9%Short Ratio ⓘ 2.48Perf Half Y ⓘ 2.89%
Sales ⓘ 5.53BP/B ⓘ 13.71EPS next 5Y ⓘ 15.34%ROA ⓘ 11.09%Short Interest ⓘ 6.03MPerf YTD ⓘ 4.37%
Book/sh ⓘ 23.79P/C ⓘ 58.2EPS past 3/5Y ⓘ 9.54% 13.95%ROE ⓘ 20.66%52W High ⓘ -21.71% ($416.69)Perf Year ⓘ 0.49%
Cash/sh ⓘ 5.61P/FCF ⓘ 62.93Sales past 3/5Y ⓘ 14.14% 14.57%ROIC ⓘ 12.7%52W Low ⓘ 24.16% ($262.75)Perf 3Y ⓘ 35.22%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 45.44EPS Y/Y TTM ⓘ 8.47%Gross Margin ⓘ 85.15%Volatility(W/M) ⓘ 4.56% 3.82%Perf 5Y ⓘ 123.96%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 16.55Sales Y/Y TTM ⓘ 13.42%Oper. Margin ⓘ 31.74%ATR (14) ⓘ 14.99Perf 10Y ⓘ 1151.4%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 1.32EPS Q/Q ⓘ 22.65%Profit Margin ⓘ 21.18%RSI (14) ⓘ 32.06Recom ⓘ 1.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 1.47Sales Q/Q ⓘ 18.66%SMA20 ⓘ -10.08% ($362.81)Beta ⓘ 1.16Target Price ⓘ $401.41
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.47Earnings ⓘ 2026/7/27SMA50 ⓘ -12.38% ($372.34)Rel Volume ⓘ 1.18Prev Close ⓘ $330.46
Employees ⓘ 13800LT Debt/Eq ⓘ 0.41EPS/Sales Surpr. ⓘ 2.82% 1.24%SMA200 ⓘ -0.45% ($327.71)Avg Volume(3M) ⓘ 2.43MPrice ⓘ $326.24
IPO ⓘ 1987/6/10Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 48580Volume ⓘ 2,865,452Change ⓘ -1.28%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.5B (YoY +19%) · 순이익 $336M (YoY +23%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Cadence Design Systems Inc (CDNS) 投資分析

Cadence Design Systems Inc 是怎樣的公司？

캐던스 디자인 시스템즈(CDNS) 성장주
Technology · Software - Application
市值 TOP 183 — 大型股

💻 該公司為全球應用軟體領導企業，主要供應半導體晶片設計與系統設計自動化（EDA）軟體，以及驗證與模擬 IP。成立於 1988 年，總部位於美國，在半導體設計產業中佔據核心基礎設施的地位，特色為穩定的營收成長與強健的利潤結構。

進一步了解 Cadence Design Systems Inc →
市值
$90.0B
約 123 兆韓元
⚖️ 三星電子的 31%
市值排名183位
員工數13,800人
IPO1987/06/10
目前股價$326.24 ≈ 446,949원
📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 오늘
7월 27일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $2.05
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.8% 매출 +1.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
31.7%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Software - Application 대형주 中位數 16.3% · 前 18%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
21.2%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Software - Application 대형주 中位數 13.2% · 前 26%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
85.2%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Software - Application 대형주 中位數 75.4% · 前 10%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
20.7%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Technology 대형주 中位數 14.2% · 前 37%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.1%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Technology 대형주 中位數 6.4% · 前 29%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.7%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Technology 대형주 中位數 9.0% · 前 40%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.47
✓ 負債狀況良好
我的位置中間
後段 平均 前段
Software - Application 中位數 0.18
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.47
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Software - Application 中位數 1.69
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.32
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Software - Application 中位數 1.58
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$401.41
현재가 대비 +23.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.27
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+18.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.0%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
실적 $1.96 · 예상 $1.89 +4.0%
2026.02.17
상회
실적 $1.99 · 예상 $1.91 +4.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+11.2%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 15.4% · 後 29%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+18.1%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 13.1% · 前 29%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+15.3%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 14.9% · 前 48%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+9.5%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 9.2% · 前 49%
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+13.9%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 13.8% · 前 49%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.6%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 10.3% · 前 31%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+18.7%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 11.2% · 前 28%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 56% 個百分點
CDNS +124.0% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+56.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-3.7%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
-16.0%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-34.1%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以27家公司為基準
1年報酬率 前14% 以27家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-24.2%p) 最高 (-21.7%p)
目前股價較低點高24.2%，較高點低21.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.7%
年化波動率
45.3%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間

目前股價 $326.24 位於均線($362.75) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能

MACD -11.815 < Signal -6.632，處於負值區間，且 Hist 為負(-5.183)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間

RSI 32.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 8.7。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏貴
🏢 相對資產 中間
🧾 相對營收 偏貴
💧 相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
76.16倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Software - Application 대형주 中位數 35.88倍 · 業界相對昂貴的後 21%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
34.78倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Software - Application 대형주 中位數 19.07倍 · 業界相對昂貴的後 21%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
13.71倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Software - Application 대형주 中位數 7.63倍 · 接近業界平均
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
16.28倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Software - Application 대형주 中位數 5.58倍 · 業界相對昂貴的後 11%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
45.44倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Software - Application 대형주 中位數 23.20倍 · 業界相對昂貴的後 23%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
62.93倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Software - Application 대형주 中位數 18.22倍 · 業界相對昂貴的後 14%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 （參考）
$401.41 相對於現價 +23.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 대형주

股東組成有哪些？

資金流向正面
內部人淨賣超 -14.3% · 機構淨買超 +1.9% · 放空壓力偏低 2.2%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-14.3%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 87.3%
機構為主的穩定結構
Technology 대형주 中位數 87.7%
🧑‍💼 內部人士 0.4%
大型股常見的低持股水準
Technology 대형주 中位數 2.2%
👤 散戶投資者（估計） 12.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.2%
偏低 — 做空押注力量弱
Technology 대형주 中位數 4.9%
近 89 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 275.8M주
流通股（可交易） 274.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。

CDNS 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
SMHX
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
4.38%
$263M
BCHP
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF
4.28%
$219M
MID
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF
4.00%
$99M
KWIN
KWIN
KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
3.95%
$60M
CLOD
CLOD
Themes Cloud Computing ETF
3.70%
$2M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
CDNS 本檔
$90.0B76.2 ▼13.7 ▼20.66% ▲- -1.3%
NVDA
$5.01T31.7 ▼25.6 ▼114.29% ▲0.31% ▼-0.8%
AAPL
$4.89T40.3 ▼45.9 ▼141.47% ▲0.32% ▼+3.5%
MSFT
$2.84T22.7 ▲6.8 ▼34.01% ▲0.97% ▼+0.0%
TSM
$2.09T29.1 ▲11.3 ▼40.06% ▲1.01% ▼-2.9%
AVGO
$1.82T63.6 ▼20.7 ▼37.28% ▲0.69% ▼-2.7%
產業平均-30.93.01.72%1.11%-
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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CDNS 相關衍生性 ETF

以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF

運用 CDNS 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 追蹤 CDNS 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
CDNG
CDNG
Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF
-2.28%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📖 公司介紹
케이던스 디자인 시스템스(CDNS) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
케이던스 디자인 시스템스(CDNS)는 반도체 설계 자동화·검증·IP를 공급하는 글로벌 응용 소프트웨어 선도 기업으로, AI 칩 설계 수요 확대와 시스템 설계 영역 확장이 CDNS 주가 전망·실적·시총·관련주 흐름의 핵심 동력입니다.
💼 近期業績分析
케이던스(CDNS) 2026년 1분기 실적 분석 — EPS·매출 동반 Beat, 연간 가이던스 상향
케이던스($CDNS)가 2026년 1분기에 EPS $1.96(예상 $1.90)·매출 $14.74억(예상 $14.50억)으로 컨센서스를 상회하며 'Beat & Raise'를 기록했습니다. 매출은 전년 대비 18.5% 성장했고 Core EDA +18%, 하드웨어 부문은 사상 최고 분기를 달성했습니다. 회사는 연간 매출 가이던스를 $61.25억~$62.25억(약 +17% YoY)으로 상향했지만, 선반영된 주가에 차익실현 매물이 나오며 시간외 -1.48% 하락했습니다.
📚 相關投資指南
반도체 ETF 비교 — SOXX vs SOXQ vs SMH, 뭘 사야 할까?
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

캐던스 디자인 시스템즈(CDNS) 是什麼樣的公司？

캐던스 디자인 시스템즈(CDNS) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。

CDNS的市值是多少？

CDNS的市值約為$90.0B，在同類股中排名第183。

CDNS的本益比是多少？

CDNS的本益比約為76.2倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。

CDNS 的 52 週最高價與最低價是多少？

CDNS 在過去 52 週最高為 $416.69，最低為 $262.75。

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