ADBE
Adobe Inc
7월 27일 9:37 AM ET (한국 7/27 22:37)
$225.11
+12.94 ▲ +6.10%
어도비(ADBE) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$89.5B
미드캡
P/E
12.9
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +18% · 고점 -40%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Software - Application 대형주
수익성 前 5%
성장 前 48%
밸류에이션 前 88%
재무 안정 前 62%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 12원 買進。過去 5년 年通常是 39원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 12.88 | EPS (ttm) | 17.48 | Insider Own | 0.21% | Shs Outstand | 399.0M | Perf Week | -5.12% |
| Market Cap | 89.48B | Forward P/E | 8.18 | EPS next Y | 12.73% | Insider Trans | -7.61% | Shs Float | 396.7M | Perf Month | 14.52% |
| Enterprise Value | 90.92B | PEG | 0.56 | EPS next Q | 6.07 | Inst Own | 84.88% | Short Float | 4.94% | Perf Quarter | -5.8% |
| Income | 7.23B | P/S | 3.55 | EPS this Y | 16.54% | Inst Trans | -2.16% | Short Ratio | 3.13 | Perf Half Y | -24.9% |
| Sales | 25.20B | P/B | 7.8 | EPS next 5Y | 14.49% | ROA | 24.91% | Short Interest | 19.61M | Perf YTD | -35.68% |
| Book/sh | 28.87 | P/C | 15.9 | EPS past 3/5Y | 18.25% 9.04% | ROE | 62.95% | 52W High | -40.16% ($376.16) | Perf Year | -39.44% |
| Cash/sh | 14.15 | P/FCF | 8.7 | Sales past 3/5Y | 10.89% 13.06% | ROIC | 43.42% | 52W Low | 18.4% ($190.12) | Perf 3Y | -57.03% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.08 | EPS Y/Y TTM | 11.45% | Gross Margin | 88.82% | Volatility(W/M) | 4.5% 3.79% | Perf 5Y | -64.03% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.61 | Sales Y/Y TTM | 11.49% | Oper. Margin | 36.74% | ATR (14) | 10.3 | Perf 10Y | 129.56% |
| Dividend Ex-Date | 2005/3/24 | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | 8.04% | Profit Margin | 28.69% | RSI (14) | 51.42 | Recom | 2.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.75 | Sales Q/Q | 12.69% | SMA20 | 1.91% ($220.89) | Beta | 1.41 | Target Price | $252.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.61 | Earnings | 2026/6/11 | SMA50 | -1.26% ($227.98) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $212.17 |
| Employees | 31360 | LT Debt/Eq | 0.45 | EPS/Sales Surpr. | 2.48% 2.54% | SMA200 | -19.26% ($278.81) | Avg Volume(3M) | 6.27M | Price | $225.11 |
| IPO | 1986/8/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 78806 | Volume | 4,711,092 | Change | 6.1% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8
24.11*
25.2
25.5
25.8
25.11*
26.2
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $6.6B (YoY +13%) · 순이익 $1.7B (YoY +1%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Adobe Inc (ADBE) 投資分析
Adobe Inc 是怎樣的公司？
어도비(ADBE) 성장주
Technology · Software - Application
市值 TOP 186 — 大型股
🎨 該公司是營運 Photoshop、Illustrator、Premiere Pro 等全球內容製作工具，以及 PDF 標準 Acrobat 與數位行銷雲端的綜合型創意 SaaS 領導企業。1982 年由約翰·沃諾克（John Warnock）和查爾斯·格施克（Charles Geschke）共同創立，總部位於加州聖荷西，核心特色在於其廣泛的創意生態系以及導入人工智慧 Firefly。
進一步了解 Adobe Inc →市值
$89.5B
約 123 兆韓元
⚖️ 三星電子的 31%
市值排名186位
員工數31,360人
IPO1986/08/13
目前股價$225.11 ≈ 308,401원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 11일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.5% 매출 +2.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +3.2% 매출 +1.9%
🎯 除息 2005년 3월 24일 (목)
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
36.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
28.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
88.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
63.0%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
24.9%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
43.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.61
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.75
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.75
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$252.86
현재가 대비 +12.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.18배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.56
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.8%
평균 서프라이즈
2026.06.11
상회
실적 $5.96 · 예상 $5.81 +2.5%
2026.03.12
상회
실적 $6.06 · 예상 $5.87 +3.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+16.5%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.7%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+14.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+18.3%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+9.0%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.1%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+12.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -132% 個百分點
ADBE -64.0% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-132.0%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-191.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-55.9%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-74.0%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後13% 以27家公司為基準
1年報酬率 中下位（後38%） 以27家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-18.4%p) 最高 (-40.2%p)
目前股價較低點高18.4%，較高點低40.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-31.8%
年化波動率
44.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $225.11 位於均線($220.87) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 0.519 > Signal 0.078，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.442)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 51.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 48.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.88倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.18倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
7.80倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.55倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.08倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
8.70倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$252.86 相對於現價 +12.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -7.6% · 機構淨賣超 -2.2% · 放空壓力偏低 4.9% · 放空近74日增加 +1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-7.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 84.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.2%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 14.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 74 日 📈 增加 +1.4%p
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 399.0M주
流通股（可交易） 396.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 74 日累計為準。
ADBE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE 本檔 | $89.5B | 12.9 ▲ | 7.8 ▼ | 62.95% ▲ | - | +6.1% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
ADBE 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 ADBE 的衍生 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 追蹤 ADBE 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
어도비(ADBE) 是什麼樣的公司？
어도비(ADBE) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
ADBE的市值是多少？
ADBE的市值約為$89.5B，在同類股中排名第186。
ADBE的本益比是多少？
ADBE的本益比約為12.9倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
ADBE 的 52 週最高價與最低價是多少？
ADBE 在過去 52 週最高為 $376.16，最低為 $190.12。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.