DDOG
Datadog Inc
7월 27일 9:35 AM ET (한국 7/27 22:35)
$246.86
+2.47 ▲ +1.01%
데이터독(DDOG) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$87.9B
미드캡
P/E
658.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
82%
저점 +152% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Software - Application 대형주
수익성 前 69%
성장 前 60%
밸류에이션 前 2%
재무 안정 前 35%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 648원 買進。過去 3년 年通常是 393원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.1 年為基準
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 658.82 | EPS (ttm) | 0.37 | Insider Own | 9.05% | Shs Outstand | 330.6M | Perf Week | -4.57% |
| Market Cap | 87.87B | Forward P/E | 86.65 | EPS next Y | 17.72% | Insider Trans | -7.22% | Shs Float | 323.7M | Perf Month | 10.87% |
| Enterprise Value | 84.40B | PEG | 4.46 | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 81.79% | Short Float | 4.55% | Perf Quarter | 93.07% |
| Income | 0.14B | P/S | 23.93 | EPS this Y | 18.05% | Inst Trans | 1.55% | Short Ratio | 2.61 | Perf Half Y | 88.08% |
| Sales | 3.67B | P/B | 22.03 | EPS next 5Y | 19.42% | ROA | 2.09% | Short Interest | 14.73M | Perf YTD | 81.53% |
| Book/sh | 11.21 | P/C | 18.47 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 3.93% | 52W High | -11.43% ($278.70) | Perf Year | 68.44% |
| Cash/sh | 13.37 | P/FCF | 82.82 | Sales past 3/5Y | 26.95% 41.53% | ROIC | 2.59% | 52W Low | 151.87% ($98.01) | Perf 3Y | 121.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 762.48 | EPS Y/Y TTM | -21.11% | Gross Margin | 79.86% | Volatility(W/M) | 4.39% 5.28% | Perf 5Y | 121.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 22.98 | Sales Y/Y TTM | 29.54% | Oper. Margin | -0.65% | ATR (14) | 12.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.35 | EPS Q/Q | 115.46% | Profit Margin | 3.69% | RSI (14) | 49.13 | Recom | 1.46 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.35 | Sales Q/Q | 32.15% | SMA20 | -4.04% ($257.25) | Beta | 1.55 | Target Price | $267.66 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 3.03% ($239.6) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $244.39 |
| Employees | 8100 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | 18.16% 4.82% | SMA200 | 49.82% ($164.77) | Avg Volume(3M) | 5.64M | Price | $246.86 |
| IPO | 2019/9/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 41079 | Volume | 2,325,350 | Change | 1.01% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1B (YoY +32%) · 순이익 $53M (YoY +113%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Datadog Inc (DDOG) 投資分析
Datadog Inc 是怎樣的公司？
데이터독(DDOG) 초고성장주
Technology · Software - Application
市值 TOP 189 — 大型股
📊 該公司提供雲端基礎架構與應用程式監控及可觀測性（Observability）SaaS 平台。公司成立於 2010 年，總部位於紐約，是全球可觀測性領域的領導廠商，提供整合雲端原生基礎架構、日誌（log）、指標（metric）、追蹤（tracing）及安全監控的統一平台。
進一步了解 Datadog Inc →市值
$87.9B
約 120 兆韓元
⚖️ 三星電子的 30%
市值排名189位
員工數8,100人
IPO2019/09/19
目前股價$246.86 ≈ 338,198원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.58
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +18.2% 매출 +4.8%
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +6.4% 매출 +3.8%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.7%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
79.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.9%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.1%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.6%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.32
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.35
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.35
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$267.66
현재가 대비 +8.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
86.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.46
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+17.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.60 · 예상 $0.51 +18.3%
2026.02.10
상회
실적 $0.59 · 예상 $0.55 +6.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+18.1%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.7%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+19.4%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+41.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+32.1%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 54% 個百分點
DDOG +121.9% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+54.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-5.7%p
略遜於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+52.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+33.9%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以27家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以27家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-151.9%p) 最高 (-11.4%p)
目前股價較低點高151.9%，較高點低11.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.9%
年化波動率
70.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $246.86 位於均線($257.23) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 4.815 · Signal 8.372 · Hist -3.556。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 49.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 16.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
658.82倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
86.65倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
22.03倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
23.93倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
762.48倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
82.82倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$267.66 相對於現價 +8.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 대형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -7.2% · 機構淨買超 +1.6% · 放空壓力偏低 4.5% · 放空近90日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-7.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 81.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 9.1%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 9.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 330.6M주
流通股（可交易） 323.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DDOG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG 本檔 | $87.9B | 658.8 ▼ | 22.0 ▼ | 3.93% ▲ | - | +1.0% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
데이터독(DDOG) 是什麼樣的公司？
데이터독(DDOG) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
DDOG的市值是多少？
DDOG的市值約為$87.9B，在同類股中排名第189。
DDOG的本益比是多少？
DDOG的本益比約為658.8倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
DDOG 的 52 週最高價與最低價是多少？
DDOG 在過去 52 週最高為 $278.70，最低為 $98.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.