WCBR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WCBR

WisdomTree Cybersecurity Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$36.18

-0.35 ▼ -0.96%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$36.25

+0.07 ▲ +0.19%

WCBR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.45%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$105M

약 1442억원

持有標的

25個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.92%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-3.92%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.72%	AUM ⓘ	$105M	Perf Month ⓘ	7.09%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$36.54	Return% 5Y ⓘ	8.35%	52W High ⓘ	-12.06%	Perf Quarter ⓘ	39.18%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	60.87%	Perf Half Y ⓘ	29.77%
Flows% 1M ⓘ	1.41%	Flows% YTD ⓘ	-26.17%	Return% SI ⓘ	7.53%	Volatility(W/M) ⓘ	3.19% 4.01%	Perf YTD ⓘ	29.89%
SMA20 ⓘ	-4.36%	SMA50 ⓘ	3.72%	SMA200 ⓘ	22.76%	RSI (14) ⓘ	48.72	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2021/1/28	Prev Close ⓘ	$36.53	Perf Year ⓘ	14.7%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$36.18

📊 WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree Cybersecurity Fund · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2021년 상장, 5년 운영 중.

WisdomTree Cybersecurity Fund는 WisdomTree Team8 Cybersecurity Index의 가격 및 수익률 성과를 추종합니다. 지수는 주로 사이버보안 및 보안 지향 기술에 관여하면서 사이버보안 활동에서 의미 있는 매출을 창출하고 매출 성장을 경험하는 전 세계 상장 기업의 주식 증권에 익스포저를 제공하도록 설계되었습니다. 지수가 특정 산업·산업군의 증권에 집중된 만큼 포트폴리오도 동일한 수준으로 집중 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 WCBR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologycyber-security

규모: $105M 약 1442억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.45%

Global or ExUS Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 450,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.45%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$450K

相較類別平均,每年節省 $130K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.35%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.33%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.32%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$149.3M

→

累計報酬

+$49.3M

年化平均 +8.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.92%

평균권

年化落後基準指數 0.9%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.72% 累計 +84.8%

상위 25%

年化領先基準指數 3.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.35% 累計 +49.3%

평균권

年化落後基準指數 4.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年1月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-01-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

WCBR · 僅股價 WCBR · 股價 + 累計配息 WCBR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

WCBR S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+7%

2021

-40%

2022

+68%

2023

+15%

2024

-2%

2025

+33%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 5年

表現不及基準 (20%)

+ 2026 YTD：領先 (32.9% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 126%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.96

市場上漲 10% 時 +9.6%

市場下跌 10% 時 -9.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±4.01%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-52.3%

回撤持續期間: 14 個月

2021-11-09 → 2023-01-05

約 1.9 年後回檔

2021-01-28 最差 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.13

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.45%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
🎯年化落後基準 -4.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

50.7%

최대 단일 종목

6.09%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

92.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

S SentinelOne Inc

6.09%

ZS Zscaler Inc

6.03%

#3 CRWD Crowdstrike Holdings Inc

5.77%

OKTA Okta Inc.

4.88%

#5 - Trend Micro Inc.

4.80%

#6 NET Cloudflare Inc

4.76%

#7 FTNT Fortinet Inc

4.75%

#8 PANW Palo Alto Networks Inc

4.63%

#9 DDOG Datadog Inc

4.50%

#10

CHKP Check Point Software Technologies Ltd.

4.48%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WCBR보다 유리, ▼ 표시는 WCBR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45%	$105M	25	-	+29.89%	+14.70%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58% ▼	$14.0B ▲	44	0.44%	-	+20.15% ▲
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5% ▼	$2.1B ▲	28	0.91%	-	+40.55% ▲
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.5% ▼	$1.3B ▲	35	0.03%	-	+5.34% ▼
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▼	$239M ▲	26	1.37%	-	-12.08% ▼
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5% ▼	$63M ▼	46	1.77%	-	-16.91% ▼