CIBR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$89.10

+0.70 ▲ +0.79%

CIBR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.58%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$13.9B

약 19조원

持有標的

44個

股息殖利率

0.44%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.42%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-2.93%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.21%	AUM ⓘ	$13.9B	Perf Month ⓘ	6.5%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$88.45	Return% 5Y ⓘ	13.9%	52W High ⓘ	-7.15%	Perf Quarter ⓘ	32.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.39 (0.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	36.79% -9.19%	Return% 10Y ⓘ	17.92%	52W Low ⓘ	48.33%	Perf Half Y ⓘ	25.83%
Flows% 1M ⓘ	1.96%	Flows% YTD ⓘ	4.27%	Return% SI ⓘ	15.02%	Volatility(W/M) ⓘ	2.04% 2.83%	Perf YTD ⓘ	24.7%
SMA20 ⓘ	-2.3%	SMA50 ⓘ	1.88%	SMA200 ⓘ	19.55%	RSI (14) ⓘ	49.73	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2015/7/7	Prev Close ⓘ	$88.4	Perf Year ⓘ	19.34%	Avg Volume ⓘ	1.63M	Price ⓘ	$89.1

📊 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) 投資分析

ETF 概覽

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2015년 상장, 11년 운영 중.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq CTA Cybersecurity Index™의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상 순자산(투자 차입금 포함)의 90% 이상을 기초 지수 구성 보통주·예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 CTA가 '사이버보안' 기업으로 분류한 기업 증권으로 구성됩니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CIBR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycyber-securitytechnology

규모: $13.9B 약 19조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.58%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$580K

與類別平均相同

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.48%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.46%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.45%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$519.8M

→

累計報酬

+$419.8M

年化平均 +17.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.42%

평균권

年化領先基準指數 1.6%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.21% 累計 +91.6%

상위 25%

年化領先基準指數 5.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.90% 累計 +91.7%

평균권

年化領先基準指數 1.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.92% 累計 +419.8%

상위 25%

年化領先基準指數 3.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

CIBR · 僅股價 CIBR · 股價 + 累計配息 CIBR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

CIBR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+18%

2017

+0%

2018

+30%

2019

+48%

2020

+22%

2021

-25%

2022

+41%

2023

+21%

2024

+13%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (26.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 115%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.94

市場上漲 10% 時 +9.4%

市場下跌 10% 時 -9.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.83%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.9%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-12 → 2022-10-14

約 1.3 年後回檔

2015-07-31 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.52

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.44%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -9.2%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.44%

주당 배당

$0.39

연간 기준

5년 성장률

-9.2%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04 -60.2%

2016

$0.02 -46.3%

2017

$0.05 +136.4%

2018

$0.07 +32.7%

2019

$0.49 +608.7%

2020

$0.31 -35.8%

2021

$0.12 -62.4%

2022

$0.23 +93.2%

2023

$0.18 -20.2%

2024

$0.30 +65.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.110

—

0.65%

2025-12-12

$0.208

—

0.52%

2025-06-26

$0.090

—

0.34%

2025-03-27

$0.004

—

0.25%

2024-12-13

$0.081

—

0.53%

2024-09-26

$0.011

—

0.45%

2024-06-27

$0.066

—

0.47%

2024-03-21

$0.024

—

0.44%

2023-12-22

$0.166

—

0.60%

2023-09-22

$0.009

—

0.35%

2023-06-27

$0.053

—

0.33%

2022-12-23

$0.095

—

1.05%

2022-06-24

$0.003

—

0.79%

2022-03-25

$0.020

—

0.63%

2021-12-23

$0.281

—

0.65%

2021-06-24

$0.033

—

0.26%

2020-12-24

$0.027

—

1.08%

2020-09-24

$0.033

—

1.52%

2020-06-25

$0.030

—

1.46%

2020-03-26

$0.399

—

1.78%

2019-12-13

$0.047

—

0.36%

2019-09-25

$0.004

—

0.22%

2019-06-14

$0.018

—

0.23%

2018-12-18

$0.039

—

0.24%

2018-06-21

$0.008

—

0.13%

2018-03-22

$0.005

—

0.11%

2017-12-21

$0.005

—

0.18%

2017-09-21

$0.007

—

0.20%

2017-06-22

$0.010

—

0.23%

2016-12-21

$0.020

—

0.73%

2016-09-21

$0.006

—

0.64%

2016-06-22

$0.015

—

0.67%

2015-12-23

$0.103

—

0.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $370

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -9.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

44개

상위 10개 비중

57.7%

최대 단일 종목

8.46%

집중도(HHI)

454

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

89.3%

Communication Services

2.1%

Industrials

1.9%

Healthcare

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PANW Palo Alto Networks Inc

8.46%

#2 CRWD Crowdstrike Holdings Inc

8.25%

#3 CSCO Cisco Systems, Inc.

7.67%

#4 AVGO Broadcom Inc

7.61%

#5 FTNT Fortinet Inc

7.40%

#6 NET Cloudflare Inc

4.71%

AKAM Akamai Technologies, Inc.

3.68%

ZS Zscaler Inc

3.65%

CHKP Check Point Software Technologies Ltd.

3.18%

#10

FFIV F5 Inc

3.09%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CIBR보다 유리, ▼ 표시는 CIBR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58%	$13.9B	44	0.44%	+24.70%	+19.34%
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5% ▲	$2.2B ▼	28	0.89% ▲	-	+42.00% ▲
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.5% ▲	$1.3B ▼	35	0.03% ▼	-	+6.56% ▼
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▲	$231M ▼	26	1.40% ▲	-	-14.45% ▼
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45% ▲	$104M ▼	25	-	-	+16.10% ▼
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5% ▲	$61M ▼	46	1.82% ▲	-	-19.77% ▼