FFIV
F5 Inc
7월 27일 2:43 PM ET (한국 7/28 03:43)
$392.21
+4.13 ▲ +1.06%
F5(FFIV) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$22.1B
미드캡
P/E
32.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
80%
저점 +75% · 고점 -10%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Software - Infrastructure 대형주
수익성 前 27%
성장 前 56%
밸류에이션 前 56%
재무 안정 前 56%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 31원 買進。過去 5년 年通常是 27원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 32.2 | EPS (ttm) | 12.18 | Insider Own | 0.63% | Shs Outstand | 56.8M | Perf Week | -4.13% |
| Market Cap | 22.13B | Forward P/E | 22.23 | EPS next Y | 7.02% | Insider Trans | -10.96% | Shs Float | 56.1M | Perf Month | 1.93% |
| Enterprise Value | 20.95B | PEG | 2.98 | EPS next Q | 4 | Inst Own | 104.74% | Short Float | 2.79% | Perf Quarter | 30.78% |
| Income | 0.71B | P/S | 6.86 | EPS this Y | 4.28% | Inst Trans | -4.8% | Short Ratio | 2.28 | Perf Half Y | 49.7% |
| Sales | 3.22B | P/B | 6.1 | EPS next 5Y | 7.46% | ROA | 11.42% | Short Interest | 1.56M | Perf YTD | 53.65% |
| Book/sh | 64.31 | P/C | 15.34 | EPS past 3/5Y | 30.8% 18.69% | ROE | 20.34% | 52W High | -9.84% ($435.00) | Perf Year | 29.9% |
| Cash/sh | 25.57 | P/FCF | 22.99 | Sales past 3/5Y | 4.63% 5.61% | ROIC | 18.27% | 52W Low | 75.28% ($223.76) | Perf 3Y | 161.11% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.1 | EPS Y/Y TTM | 15.58% | Gross Margin | 80.28% | Volatility(W/M) | 3.31% 3.44% | Perf 5Y | 104.08% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.5 | Sales Y/Y TTM | 9.69% | Oper. Margin | 25.09% | ATR (14) | 13.46 | Perf 10Y | 218.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.53 | EPS Q/Q | 4.13% | Profit Margin | 21.96% | RSI (14) | 43.58 | Recom | 2.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 11.02% | SMA20 | -5% ($412.85) | Beta | 1.03 | Target Price | $425.44 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -1.5% ($398.18) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $388.08 |
| Employees | 6578 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | 12.87% 3.56% | SMA200 | 26.73% ($309.48) | Avg Volume(3M) | 0.69M | Price | $392.21 |
| IPO | 1999/6/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14907 | Volume | 530,661 | Change | 1.06% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $812M (YoY +11%) · 순이익 $148M (YoY +2%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
F5 Inc (FFIV) 投資分析
F5 Inc 是怎樣的公司？
F5(FFIV)
Technology · Software - Infrastructure
市值 578 — 中型股
🌐 F5（FFIV）是一家全球企業基礎架構軟體領導廠商，在混合雲及多重雲端環境中整合提供應用程式安全防護、流量傳輸及管理服務。
進一步了解 F5 Inc →市值
$22.1B
約 30.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 8%
市值排名578位
員工數6,578人
IPO1999/06/04
目前股價$392.21 ≈ 537,328원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 오늘
7월 27일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $4.00
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +12.9% 매출 +3.6%
🔔 財報公布 2026년 1월 27일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
25.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
22.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
80.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
20.3%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
18.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.07
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.59
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.53
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$425.44
현재가 대비 +8.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.98
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $3.90 · 예상 $3.46 +12.9%
2026.01.27
상회
실적 $4.45 · 예상 $3.65 +21.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+4.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+7.0%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+7.5%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+30.8%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+18.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 36% 個百分點
FFIV +104.1% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+36.1%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-23.6%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+13.4%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-4.7%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 中上位（27%） 以22家公司為基準
1年報酬率 中上位（32%） 以26家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-75.3%p) 最高 (-9.8%p)
目前股價較低點高75.3%，較高點低9.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-10.0%
年化波動率
34.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $392.21 位於均線($412.83) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 1.160 · Signal 5.929 · Hist -4.769。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 43.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 13.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
32.20倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.23倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.10倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.86倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
22.10倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
22.99倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$425.44 相對於現價 +8.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -11.0% · 機構淨賣超 -4.8% · 放空壓力偏低 2.8%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-11.0%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 104.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.6%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 56.8M주
流通股（可交易） 56.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
FFIV 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIV 本檔 | $22.1B | 32.2 ▼ | 6.1 ▼ | 20.34% ▲ | - | +1.1% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
F5(FFIV) 是什麼樣的公司？
F5(FFIV) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
FFIV的市值是多少？
FFIV的市值約為$22.1B，在同類股中排名第578。
FFIV的本益比是多少？
FFIV的本益比約為32.2倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
FFIV 的 52 週最高價與最低價是多少？
FFIV 在過去 52 週最高為 $435.00，最低為 $223.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.