IOT
Samsara Inc
7월 27일 2:45 PM ET (한국 7/28 03:45)
$33.11
+1.62 ▲ +5.14%
삼사라(IOT) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$19.4B
미드캡
P/E
341.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
40%
저점 +42% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Software - Infrastructure 대형주
수익성 前 67%
성장 前 40%
밸류에이션 前 19%
재무 안정 前 59%
| Index | - | P/E | 340.99 | EPS (ttm) | 0.1 | Insider Own | 39.14% | Shs Outstand | 371.0M | Perf Week | -13.6% |
| Market Cap | 19.35B | Forward P/E | 36.35 | EPS next Y | 27.92% | Insider Trans | -3.05% | Shs Float | 355.7M | Perf Month | 5.99% |
| Enterprise Value | 18.61B | PEG | 1.36 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 63.13% | Short Float | 11.85% | Perf Quarter | 13.08% |
| Income | 0.06B | P/S | 11.18 | EPS this Y | 27.16% | Inst Trans | 10.27% | Short Ratio | 7.03 | Perf Half Y | 3.21% |
| Sales | 1.73B | P/B | 12.8 | EPS next 5Y | 26.8% | ROA | 2.45% | Short Interest | 42.15M | Perf YTD | -6.6% |
| Book/sh | 2.59 | P/C | 23.96 | EPS past 3/5Y | 67.91% 48.51% | ROE | 4.36% | 52W High | -30.25% ($47.47) | Perf Year | -13.14% |
| Cash/sh | 1.38 | P/FCF | 82.38 | Sales past 3/5Y | 35.37% 45.3% | ROIC | 3.68% | 52W Low | 41.62% ($23.38) | Perf 3Y | 25.65% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 115.68 | EPS Y/Y TTM | 145.69% | Gross Margin | 76.25% | Volatility(W/M) | 7.22% 6.52% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.76 | Sales Y/Y TTM | 29.6% | Oper. Margin | -0.7% | ATR (14) | 2.24 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.3 | EPS Q/Q | 294.1% | Profit Margin | 3.32% | RSI (14) | 44.65 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.36 | Sales Q/Q | 30.52% | SMA20 | -6.5% ($35.41) | Beta | 1.35 | Target Price | $44.31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/6/4 | SMA50 | -1.13% ($33.49) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $31.49 |
| Employees | 4100 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 30.57% 5.19% | SMA200 | -1.4% ($33.58) | Avg Volume(3M) | 6.00M | Price | $33.11 |
| IPO | 2021/12/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 40592 | Volume | 4,941,682 | Change | 5.14% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $479M (YoY +31%) · 순이익 $45M (YoY +301%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Samsara Inc (IOT) 投資分析
Samsara Inc 是怎樣的公司？
삼사라(IOT) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
市值 629 — 中型股
📡 將實體現場運作以數位方式串聯的聯網營運雲端企業。該公司透過安裝於車輛、設備及作業人員上的感測器與物聯網（IoT）資料匯集至雲端，協助整合管理車輛調度、安全監控、設備追蹤及工作流程。成立於2015年，為瞄準實體產業數位轉型的軟體企業。
進一步了解 Samsara Inc →市值
$19.4B
約 26.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 7%
市值排名629位
員工數4,100人
IPO2021/12/15
目前股價$33.11 ≈ 45,361원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 4일 (목) · 장 마감 후 EPS +30.6% 매출 +5.2%
🔔 財報公布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +40.1% 매출 +5.2%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.3%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
76.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.4%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.5%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.7%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.05
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.36
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.30
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$44.31
현재가 대비 +33.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
36.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.36
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+27.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+35.7%
평균 서프라이즈
2026.06.04
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.13 +30.4%
2026.03.05
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.13 +40.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+27.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+27.9%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+26.8%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+67.9%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+48.5%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+45.3%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+30.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 30% 個百分點
IOT -13.1% · S&P 500 +16.5%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-29.6%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-47.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後36%） 以26家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-41.6%p) 最高 (-30.3%p)
目前股價較低點高41.6%，較高點低30.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.9%
年化波動率
64.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $33.11 位於均線($35.41) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.311 · Signal 0.899 · Hist -0.588。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 44.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 20.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
340.99倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
36.35倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
12.80倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
11.18倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
115.68倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
82.38倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$44.31 相對於現價 +33.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -3.0% · 機構淨買超 +10.3% · 放空比例偏高 11.8% · 放空近90日增加 +3.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.0%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+10.3%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 63.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 39.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.8%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.3%p
放空回轉天數
7.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 371.0M주
流通股（可交易） 355.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
IOT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOT 本檔 | $19.4B | 341.0 ▼ | 12.8 ▼ | 4.36% ▲ | - | +5.1% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
IOT 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 IOT 的衍生 ETF 共 10 檔 (槓桿型 7 · 反向型 2 · 掩護性買權 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 7 追蹤 IOT 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
-3.22%
$565M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
-1.05%
$83M
RIOX
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF
-11.37%
$22M
RTYY
GraniteShares YieldBoost RIOT ETF
-2.68%
$4M
TBXU
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
+0.32%
$2M
XBIX
Corgi U.S. Biotech 2x Daily ETF
-2.31%
BIOY
GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF
-1.07%
反向型 2 當 IOT 下跌時獲利（放空操作）
掩護性買權・選擇權 1 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
常見問題
삼사라(IOT) 是什麼樣的公司？
삼사라(IOT) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
IOT的市值是多少？
IOT的市值約為$19.4B，在同類股中排名第629。
IOT的本益比是多少？
IOT的本益比約為341.0倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
IOT 的 52 週最高價與最低價是多少？
IOT 在過去 52 週最高為 $47.47，最低為 $23.38。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.