VRNS
Varonis Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.68
+0.94 ▲ +2.06%
🌙 7월 27일 4:25 PM ET (한국 7/28 05:25)
$46.67
+0.00 +0.00%
바로니스 시스템즈(VRNS) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +137% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 초고성장주 중형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 49%
밸류에이션 前 11%
재무 안정 前 42%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.13 | Insider Own | 5.07% | Shs Outstand | 114.8M | Perf Week | -1.62% |
| Market Cap | 5.36B | Forward P/E | 121.41 | EPS next Y | 223.79% | Insider Trans | 0.91% | Shs Float | 109.0M | Perf Month | 21.06% |
| Enterprise Value | 5.10B | PEG | 2.2 | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 98.21% | Short Float | 7.31% | Perf Quarter | 90.3% |
| Income | -0.13B | P/S | 8.11 | EPS this Y | -34.03% | Inst Trans | -5.24% | Short Ratio | 3.43 | Perf Half Y | 33.56% |
| Sales | 0.66B | P/B | 11.82 | EPS next 5Y | 55.11% | ROA | -8.12% | Short Interest | 7.96M | Perf YTD | 42.32% |
| Book/sh | 3.95 | P/C | 6.82 | EPS past 3/5Y | 0.27% -2.55% | ROE | -31.76% | 52W High | -26.95% ($63.90) | Perf Year | -14.65% |
| Cash/sh | 6.85 | P/FCF | 44.96 | Sales past 3/5Y | 9.55% 16.3% | ROIC | -13.52% | 52W Low | 136.95% ($19.70) | Perf 3Y | 66.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -39.93% | Gross Margin | 78.12% | Volatility(W/M) | 3.99% 5.45% | Perf 5Y | -24.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.71 | Sales Y/Y TTM | 15.27% | Oper. Margin | -23.08% | ATR (14) | 2.2 | Perf 10Y | 444.9% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -0.22% | Profit Margin | -19.73% | RSI (14) | 65.63 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.69 | Sales Q/Q | 27.39% | SMA20 | 3.11% ($45.27) | Beta | 0.8 | Target Price | $47.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.15 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 23.22% ($37.88) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $45.74 |
| Employees | 2658 | LT Debt/Eq | 1.13 | EPS/Sales Surpr. | 214.07% 4.6% | SMA200 | 39.68% ($33.42) | Avg Volume(3M) | 2.32M | Price | $46.68 |
| IPO | 2014/2/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21646 | Volume | 2,011,277 | Change | 2.06% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-37M (YoY -3%)
Varonis Systems Inc (VRNS) 投資分析
Varonis Systems Inc 是怎樣的公司？
바로니스 시스템즈(VRNS) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
市值 1357 — 中型股
🔐 這是一家提供資料安全平台服務的網路安全企業。公司業務涵蓋企業資料的存取權限管理與分類、威脅偵測以及資料安全自動化，並受惠於資料中心安全與人工智慧資料防護的需求成長。為資料安全領域的專業企業。
進一步了解 Varonis Systems Inc →市值
$5.4B
約 7.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1357位
員工數2,658人
IPO2014/02/28
目前股價$46.68 ≈ 63,952원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.01
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +214.1% 매출 +4.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-23.1%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-19.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
78.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-31.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-8.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-13.5%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.15
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.69
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.69
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$47.71
현재가 대비 +2.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
121.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.20
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+223.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+55.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+177.3%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.06 · 예상 $-0.05 +209.8%
2026.02.03
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.03 +144.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-34.0%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+223.8%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+55.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+0.3%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-2.5%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+16.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+27.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -93% 個百分點
VRNS -24.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-93.0%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-152.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-30.7%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-47.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後46%） 以28家公司為基準
1年報酬率 中下位（後28%） 以35家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-136.9%p) 最高 (-26.9%p)
目前股價較低點高136.9%，較高點低26.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.2%
年化波動率
54.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $46.68 位於均線($45.28) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 2.523 · Signal 3.029 · Hist -0.506。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 65.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 50.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
121.41倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
11.82倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
8.11倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
44.96倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$47.71 相對於現價 +2.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +0.9% · 機構淨賣超 -5.2% · 放空比例中等 7.3% · 放空近90日增加 +0.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.9%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 98.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 5.1%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.3%
普通
近 90 日 📈 增加 +0.9%p
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 114.8M주
流通股（可交易） 109.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VRNS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRNS 本檔 | $5.4B | - | 11.8 ▼ | -31.76% ▼ | - | +2.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
바로니스 시스템즈(VRNS) 是什麼樣的公司？
바로니스 시스템즈(VRNS) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
VRNS的市值是多少？
VRNS的市值約為$5.4B，在同類股中排名第1,357。
VRNS 的 52 週最高價與最低價是多少？
VRNS 在過去 52 週最高為 $63.90，最低為 $19.70。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.