CVLT
Commvault Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$149.46
+7.15 ▲ +5.02%
🌙 7월 27일 6:25 PM ET (한국 7/28 07:25)
$153.00
+3.54 ▲ +2.37%
컴볼트 시스템즈(CVLT) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$6.2B
스몰캡
P/E
94.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
60%
저점 +108% · 고점 -26%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Software - Application 중형주
수익성 前 33%
성장 前 39%
밸류에이션 前 19%
재무 안정 前 61%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 83원 買進。過去 4년 年通常是 86원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.8 年為基準
| Index | RUT | P/E | 94.48 | EPS (ttm) | 1.58 | Insider Own | 1.35% | Shs Outstand | 41.3M | Perf Week | 1.87% |
| Market Cap | 6.19B | Forward P/E | 24.6 | EPS next Y | 16.09% | Insider Trans | -14.72% | Shs Float | 40.9M | Perf Month | 11.59% |
| Enterprise Value | 6.21B | PEG | 1.13 | EPS next Q | 1.16 | Inst Own | 103.27% | Short Float | 8.62% | Perf Quarter | 59.14% |
| Income | 0.07B | P/S | 5.23 | EPS this Y | 20.33% | Inst Trans | -6.18% | Short Ratio | 4.5 | Perf Half Y | 20.68% |
| Sales | 1.18B | P/B | 822.79 | EPS next 5Y | 21.77% | ROA | 4.7% | Short Interest | 3.52M | Perf YTD | 19.22% |
| Book/sh | 0.18 | P/C | 6.88 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 42.49% | 52W High | -25.52% ($200.68) | Perf Year | -9.06% |
| Cash/sh | 21.73 | P/FCF | 26.11 | Sales past 3/5Y | 14.69% 10.35% | ROIC | 7.7% | 52W Low | 108.31% ($71.75) | Perf 3Y | 93.23% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 52.56 | EPS Y/Y TTM | -7.44% | Gross Margin | 80.28% | Volatility(W/M) | 3.21% 4.08% | Perf 5Y | 99.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.24 | Sales Y/Y TTM | 18.89% | Oper. Margin | 8.96% | ATR (14) | 5.91 | Perf 10Y | 188.48% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.95 | EPS Q/Q | -50.66% | Profit Margin | 5.97% | RSI (14) | 61.61 | Recom | 1.85 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.95 | Sales Q/Q | 13.33% | SMA20 | 1.57% ($147.15) | Beta | 0.79 | Target Price | $160.13 |
| Payout | - | Debt/Eq | 122.5 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 14.72% ($130.28) | Rel Volume | 1.26 | Prev Close | $142.31 |
| Employees | 3300 | LT Debt/Eq | 121.57 | EPS/Sales Surpr. | 17.69% 1.62% | SMA200 | 28.79% ($116.05) | Avg Volume(3M) | 0.78M | Price | $149.46 |
| IPO | 2006/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14997 | Volume | 982,792 | Change | 5.02% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $312M (YoY +13%) · 순이익 $15M (YoY -53%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Commvault Systems Inc (CVLT) 投資分析
Commvault Systems Inc 是怎樣的公司？
컴볼트 시스템즈(CVLT) 성장주
Technology · Software - Application
市值 1244 — 中型股
🛡️ 這是一家提供資料備份與還原以及網路復原軟體的美國企業。該公司以訂閱制模式提供企業資料備份,以及在發生故障或遭受勒索軟體攻擊時的還原軟體。隨著網路復原需求持續擴大,該應用軟體類股的業績與訂閱營收、新增客戶數及網路威脅狀況高度連動。
進一步了解 Commvault Systems Inc →市值
$6.2B
約 8.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1244位
員工數3,300人
IPO2006/09/22
目前股價$149.46 ≈ 204,760원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.16
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +17.7% 매출 +1.6%
🔔 財報公布 2026년 1월 27일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.0%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
80.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
42.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.7%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.7%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
122.50
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.95
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.95
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$160.13
현재가 대비 +7.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.13
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+16.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+18.5%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $1.28 · 예상 $1.09 +17.7%
2026.01.27
상회
실적 $1.17 · 예상 $0.98 +19.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+20.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.1%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+21.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+13.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 31% 個百分點
CVLT +99.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+31.1%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-28.5%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-25.1%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-42.1%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以33家公司為基準
1年報酬率 中上位（31%） 以47家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-108.3%p) 最高 (-25.5%p)
目前股價較低點高108.3%，較高點低25.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.6%
年化波動率
44.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $149.46 位於均線($147.15) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 3.987 · Signal 5.594 · Hist -1.606。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 61.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 68.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
94.48倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
24.60倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
822.79倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.23倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
52.56倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
26.11倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$160.13 相對於現價 +7.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -14.7% · 機構淨賣超 -6.2% · 放空比例中等 8.6% · 放空近90日增加 +4.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-14.7%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-6.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 103.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.4%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.6%
普通
近 90 日 📈 增加 +4.5%p
放空回轉天數
4.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 41.3M주
流通股（可交易） 40.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CVLT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVLT 本檔 | $6.2B | 94.5 ▼ | 822.8 ▼ | 42.49% ▲ | - | +5.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
컴볼트 시스템즈(CVLT) 是什麼樣的公司？
컴볼트 시스템즈(CVLT) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
CVLT的市值是多少？
CVLT的市值約為$6.2B，在同類股中排名第1,244。
CVLT的本益比是多少？
CVLT的本益比約為94.5倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
CVLT 的 52 週最高價與最低價是多少？
CVLT 在過去 52 週最高為 $200.68，最低為 $71.75。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.