DUNK
Dana Unconstrained Equity ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$25.81
+0.31 ▲ +1.22%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$25.81
+0.00 +0.00%
DUNK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.75%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$153M
약 2094억원
持有標的
24個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 24 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $153M | Perf Month | 4.42% |
| Expense | 0.75% | NAV | $25.51 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.6% | Perf Quarter | 15.56% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 32.36% | Perf Half Y | 7.99% |
| Flows% 1M | -0.5% | Flows% YTD | 7.89% | Return% SI | 2.14% | Volatility(W/M) | 1.03% 1.28% | Perf YTD | 4.88% |
| SMA20 | 0.27% | SMA50 | 3.11% | SMA200 | 8.82% | RSI (14) | 55.93 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/16 | Prev Close | $25.5 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $25.81 |
Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) 投資分析
ETF 概覽
Dana Unconstrained Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Dana Unconstrained Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 부운용사 Dana Investment Advisors, Inc.가 파괴적 기술에 관여하거나 그 수혜를 받을 것으로 판단하는 미국 상장 기업의 지분 증권에 주로 투자합니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 지분 증권에 투자합니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 DUNK ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowth
- 규모
- $153M 약 2094억원
- 운용사
- Dana
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.75%
運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$750K
相較類別平均,每年多付 $350K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.70%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.68%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.67%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.28%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-25.6%
2025-09-16 最差 -23% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.03
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.75%
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
21개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (58%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
21개
상위 10개 비중
68.3%
최대 단일 종목
9.60%
집중도(HHI)
642
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 57.9%
Communication Services 14.2%
Consumer Cyclical 14.2%
Financial 4.9%
Healthcare 0.4%
Energy 0.2%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DUNK보다 유리, ▼ 표시는 DUNK보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNK | Dana Unconstrained Equity ETF | 0.75% | $153M | 24 | - | +4.88% | - |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.2B ▲ | 229 | 0.81% | - | +19.23% | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% | - | +15.50% | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% | $5.8B ▲ | 48 | - | - | -5.71% | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% | - | +25.48% | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.3B ▲ | 1940 | 0.83% | - | +16.53% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DUNK보다 유리 · ▼ DUNK보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 DUNK 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 DUNK 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 DUNK 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
DUNK 是什麼類型的 ETF？
DUNK 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Dana 發行管理。
DUNK 投資了多少檔標的？
DUNK 總共持有 24 檔標的，AUM 約為 $153M。
DUNK 的 52 週最高價與最低價是多少？
DUNK 在過去 52 週最高為 $28.55，最低為 $19.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.