PKW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PKW 有配息嗎？

PKW 的配息殖利率約為 0.77%。

PKW

Invesco BuyBack Achievers ETF

7월 28일 11:56 AM ET (한국 7/29 24:56)

$146.34

+1.78 ▲ +1.23%

PKW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.62%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.7B

약 2조원

持有標的

228個

股息殖利率

0.77%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.95%	Total Holdings ⓘ	228	Perf Week ⓘ	1.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	3.93%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$144.59	Return% 5Y ⓘ	11.46%	52W High ⓘ	0.6%	Perf Quarter ⓘ	6.76%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (0.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.4% 4.13%	Return% 10Y ⓘ	13.25%	52W Low ⓘ	19.01%	Perf Half Y ⓘ	7.51%
Flows% 1M ⓘ	-0.34%	Flows% YTD ⓘ	2.11%	Return% SI ⓘ	10.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 0.87%	Perf YTD ⓘ	8.95%
SMA20 ⓘ	2.02%	SMA50 ⓘ	4.51%	SMA200 ⓘ	7.73%	RSI (14) ⓘ	65.6	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2006/12/20	Prev Close ⓘ	$144.56	Perf Year ⓘ	14.87%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$146.34

📊 Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) 投資分析

ETF 概覽

Invesco BuyBack Achievers ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco BuyBack Achievers ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ US BuyBack Achievers 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자사주 매입 전략을 활발히 수행하는 미국 상장 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 PKW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybuyback

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.62%

在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.62%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$620K

相較類別平均,每年節省 $170K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.48%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.48%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.47%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Quant Strat상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$347.0M

→

累計報酬

+$247.0M

年化平均 +13.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.95%

평균권

年化落後基準指數 3.9%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.00% 累計 +60.2%

상위 25%

年化落後基準指數 2.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.46% 累計 +72.0%

상위 25%

年化落後基準指數 1.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.25% 累計 +247.0%

상위 25%

年化落後基準指數 1.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PKW · 僅股價 PKW · 股價 + 累計配息 PKW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PKW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-11%

2018

+33%

2019

+7%

2020

+34%

2021

-10%

2022

+18%

2023

+17%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (8.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 76%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.92

市場上漲 10% 時 +9.2%

市場下跌 10% 時 -9.2%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.87%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-40.9%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.45

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.77%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.1%。

배당수익률

0.77%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

4.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80 +55.0%

2016

$0.38 -52.6%

2017

$0.68 +77.4%

2018

$0.90 +32.5%

2019

$1.09 +21.3%

2020

$0.70 -35.7%

2021

$1.05 +49.5%

2022

$1.16 +11.2%

2023

$0.99 -15.2%

2024

$1.33 +35.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.217

—

1.18%

2025-12-22

$0.274

—

1.14%

2025-09-22

$0.377

—

1.15%

2025-06-23

$0.372

—

1.12%

2025-03-24

$0.308

—

0.85%

2024-12-23

$0.220

—

0.85%

2024-09-23

$0.230

—

1.01%

2024-06-24

$0.225

—

1.09%

2024-03-18

$0.310

—

1.41%

2023-12-18

$0.381

—

1.47%

2023-09-18

$0.223

—

1.44%

2023-06-20

$0.262

—

1.58%

2023-03-20

$0.296

—

1.63%

2022-12-19

$0.274

—

1.46%

2022-09-19

$0.274

—

1.34%

2022-06-21

$0.274

—

1.29%

2022-03-21

$0.223

—

1.00%

2021-12-20

$0.181

—

1.01%

2021-09-20

$0.127

—

1.08%

2021-06-21

$0.186

—

1.33%

2021-03-22

$0.205

—

1.54%

2020-12-21

$0.231

—

1.85%

2020-09-21

$0.226

—

2.27%

2020-06-22

$0.339

—

2.41%

2020-03-23

$0.291

—

2.55%

2019-12-23

$0.247

—

1.60%

2019-09-23

$0.252

—

1.65%

2019-06-24

$0.266

—

1.26%

2019-03-18

$0.131

—

1.34%

2018-12-24

$0.209

—

1.37%

2018-09-24

$0.179

—

0.95%

2018-06-18

$0.212

—

0.94%

2018-03-19

$0.076

—

0.78%

2017-12-18

$0.119

—

0.64%

2017-09-18

$0.148

—

1.06%

2017-06-16

$0.114

—

1.49%

2016-12-16

$0.315

—

1.89%

2016-09-16

$0.158

—

1.69%

2016-06-17

$0.207

—

1.76%

2016-03-18

$0.123

—

1.41%

2015-12-18

$0.164

—

1.53%

2015-09-18

$0.133

—

1.43%

2015-06-19

$0.167

—

1.41%

2015-03-20

$0.054

—

1.10%

2014-12-19

$0.167

—

1.24%

2014-09-19

$0.120

—

1.07%

2014-06-20

$0.191

—

1.02%

2014-03-21

$0.017

—

0.62%

2013-12-20

$0.096

—

1.08%

2013-09-20

$0.066

—

1.05%

2013-06-21

$0.089

—

0.99%

2013-03-15

$0.016

—

1.15%

2012-12-21

$0.189

—

1.24%

2012-09-21

$0.053

—

0.86%

2012-06-15

$0.091

—

1.26%

2012-03-16

$0.039

—

0.91%

2011-12-16

$0.077

—

1.08%

2011-09-16

$0.061

—

0.90%

2011-06-17

$0.087

—

0.62%

2010-12-17

$0.053

—

0.70%

2010-09-17

$0.021

—

0.80%

2009-12-18

$0.093

—

1.80%

2009-09-18

$0.058

—

1.65%

2009-06-19

$0.117

—

1.90%

2008-12-19

$0.098

—

1.78%

2008-09-19

$0.055

—

0.88%

2008-06-20

$0.049

—

0.62%

2008-03-20

$0.052

—

0.45%

2007-12-21

$0.024

—

0.27%

2007-09-21

$0.010

—

0.17%

2007-06-15

$0.011

—

0.12%

2007-03-16

$0.021

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $653

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

230개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

230개

상위 10개 비중

40.3%

최대 단일 종목

6.41%

집중도(HHI)

243

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

25.2%

Consumer Cyclical

18.1%

Industrials

13.6%

Technology

10.6%

Healthcare

10.2%

Energy

5.6%

Communication Services

3.8%

Consumer Defensive

3.3%

Utilities

2.1%

Basic Materials

1.1%

Real Estate

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

6.41%

#2 C Citigroup Inc.

5.40%

#3 JCI Johnson Controls International PLC

4.67%

#4 WFC Wells Fargo & Co.

4.35%

#5 HCA HCA Healthcare, Inc.

3.67%

#6 MPC Marathon Petroleum Corp.

3.60%

#7 GM General Motors Co.

3.50%

#8 ADBE Adobe Inc.

3.47%

#9 AFL Aflac Inc.

2.77%

#10 PYPL PayPal Holdings, Inc.

2.51%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PKW보다 유리, ▼ 표시는 PKW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62%	$1.7B	228	0.77%	+8.95%	+14.87%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.03% ▲	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	0.65% ▼	$1.2B ▼	104	0.84% ▲	-	+12.45% ▼