에이치씨에이 헬스케어(HCA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 에이치씨에이 헬스케어(HCA) 是什麼樣的公司？

에이치씨에이 헬스케어(HCA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Care Facilities 類別的企業。

Q: HCA的市值是多少？

HCA的市值約為$84.8B，在同類股中排名第195。

Q: HCA有發放股利嗎？

HCA的股息殖利率約為0.73%，年股利為$2.79。

Q: HCA的本益比是多少？

HCA的本益比約為12.8倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。

Q: HCA 的 52 週最高價與最低價是多少？

HCA 在過去 52 週最高為 $556.52，最低為 $330.00。

HCA

HCA Healthcare Inc

7월 24일 4:00 PM ET (한국 7/25 05:00)

$382.19

+5.69 ▲ +1.51%

🌙 7월 27일 8:26 AM ET (한국 7/27 21:26)

$388.29

+6.10 ▲ +1.60%

에이치씨에이 헬스케어(HCA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$84.8B

미드캡

P/E

12.8

저평가 구간

배당수익률

0.73%

52주 위치

23%

저점 +16% · 고점 -31%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Medical Care Facilities

수익성

前 28%

성장

前 66%

밸류에이션

前 64%

재무 안정

前 78%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 13원 買進。過去 5년 年通常是 14원。比平常便宜一些。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	12.8	EPS (ttm) ⓘ	29.87	Insider Own ⓘ	32.38%	Shs Outstand ⓘ	221.8M	Perf Week ⓘ	2.97%
Market Cap ⓘ	84.78B	Forward P/E ⓘ	11.62	EPS next Y ⓘ	9.66%	Insider Trans ⓘ	-0.08%	Shs Float ⓘ	150.0M	Perf Month ⓘ	-1.44%
Enterprise Value ⓘ	136.89B	PEG ⓘ	1.27	EPS next Q ⓘ	7.1	Inst Own ⓘ	61.93%	Short Float ⓘ	3.57%	Perf Quarter ⓘ	-19.37%
Income ⓘ	6.84B	P/S ⓘ	1.09	EPS this Y ⓘ	6.36%	Inst Trans ⓘ	-1.64%	Short Ratio ⓘ	3.25	Perf Half Y ⓘ	-18.04%
Sales ⓘ	78.01B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	9.14%	ROA ⓘ	11.21%	Short Interest ⓘ	5.35M	Perf YTD ⓘ	-18.14%
Book/sh ⓘ	-28.32	P/C ⓘ	79.69	EPS past 3/5Y ⓘ	13.94% 20.99%	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-31.33% ($556.52)	Perf Year ⓘ	11.92%
Cash/sh ⓘ	4.8	P/FCF ⓘ	10.7	Sales past 3/5Y ⓘ	7.87% 7.97%	ROIC ⓘ	19.41%	52W Low ⓘ	15.82% ($330.00)	Perf 3Y ⓘ	34.02%
Dividend Est. ⓘ	$2.79 (0.73%)	EV/EBITDA ⓘ	8.79	EPS Y/Y TTM ⓘ	29.32%	Gross Margin ⓘ	15.35%	Volatility(W/M) ⓘ	2.46% 2.93%	Perf 5Y ⓘ	53.82%
Dividend TTM ⓘ	3	EV/Sales ⓘ	1.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.31%	Oper. Margin ⓘ	15.35%	ATR (14) ⓘ	13.2	Perf 10Y ⓘ	375.66%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/16	Quick Ratio ⓘ	0.75	EPS Q/Q ⓘ	11.58%	Profit Margin ⓘ	8.77%	RSI (14) ⓘ	47.34	Recom ⓘ	2.04
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	8.74% 46.28%	Current Ratio ⓘ	0.83	Sales Q/Q ⓘ	8.73%	SMA20 ⓘ	-2.11% ($390.43)	Beta ⓘ	1.11	Target Price ⓘ	$473.7
Payout ⓘ	10.17%	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/7/24	SMA50 ⓘ	-1.75% ($389)	Rel Volume ⓘ	1.64	Prev Close ⓘ	$376.5
Employees ⓘ	320000	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.37% 2.4%	SMA200 ⓘ	-16.51% ($457.77)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.65M	Price ⓘ	$382.19
IPO ⓘ	2011/3/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	41672	Volume ⓘ	2,700,143	Change ⓘ	1.51%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $19.1B (YoY +4%) · 순이익 $1.6B (YoY +1%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 HCA Healthcare Inc (HCA) 投資分析

HCA Healthcare Inc 是怎樣的公司？

에이치씨에이 헬스케어(HCA) 성장주

Healthcare · Medical Care Facilities

市值 TOP 195 — 大型股

🏥 美國醫療設施營運的代表性集團。公司成立於 1968 年，總部位於美國田納西州納許維爾，是一家綜合醫療設施營運企業，長期以來同時經營廣泛的醫院、門診及緊急醫療網絡。

進一步了解 HCA Healthcare Inc →

市值

$84.8B

約 116 兆韓元

⚖️ 三星電子的 29%

市值排名195位

員工數320,000人

IPO2011/03/10

目前股價$382.19 ≈ 523,600원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.4% 매출 +2.4%

🎯 除息 2026년 6월 16일 (화) 주당 $0.78

🔔 財報公布 2026년 4월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.4% 매출 +0.1%

🎯 除息 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.78

賺錢能力如何？

獲利能力良好

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

15.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 5.8% · 前 11%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

8.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 2.5% · 前 20%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

15.3%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 19.2% · 後 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

11.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Healthcare 대형주 中位數 5.1% · 前 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

19.4%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Healthcare 대형주 中位數 7.4% · 前 16%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

0.83

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 1.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.75

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$473.70

현재가 대비 +23.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.62배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.27

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+9.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

大致符合預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

+0.3%

평균 서프라이즈

2026.07.24

부합

+0.4%

2026.04.24

부합

실적 $7.15 · 예상 $7.13 +0.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長放緩疑慮

成長速度落後產業平均

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+6.4%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 15.4% · 後 10%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+9.7%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 13.1% · 後 22%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+9.1%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 14.9% · 墊底

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+13.9%

양호

我的位置中間

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 9.2% · 前 39%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+21.0%

양호

我的位置中間

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 13.8% · 前 30%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+8.0%

평균

我的位置中間

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 10.3% · 後 35%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+8.7%

평균

我的位置中間

後段平均前段

성장주 대형주 中位數 11.2% · 後 37%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間落後大盤 14% 個百分點

HCA +53.8% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-14.1%p

落後於市場

vs 健康照護類股 (XLV)

+30.2%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-4.5%p

與市場幾乎持平

vs 健康照護類股 (XLV)

-7.8%p

略遜於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-15.8%p) 最高 (-31.3%p)

目前股價較低點高15.8%，較高點低31.3%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-33.7%

年化波動率

33.2%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

下降趨勢區間

目前股價 $382.19 位於均線($390.41) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

維持下降動能

MACD -5.423 < Signal -4.017，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.406)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

偏空區間

RSI 47.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 37.3。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

12.80倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 19.84倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

11.62倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 18.77倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

1.09倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 0.92倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

8.79倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 11.60倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

10.70倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 14.23倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$473.70 相對於現價 +23.9%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Medical Care Facilities

股東組成有哪些？

資金流向環境不利

內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -1.6% · 放空壓力偏低 3.6% · 放空近90日增加 +1.2%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-0.1%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-1.6%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 61.9%

機構持股比例適中

Healthcare 대형주 中位數 91.9%

🧑‍💼 內部人士 32.4%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Healthcare 대형주 中位數 0.8%

👤 散戶投資者（估計） 5.7%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

3.6%

偏低 — 做空押注力量弱

Healthcare 대형주 中位數 3.6%

近 90 日 📈 增加 +1.2%p

放空回轉天數

3.3 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 221.8M주

流通股（可交易） 150.0M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

HCA 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

IHF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

8.98%

$1.2B

MFVL

Motley Fool Value Factor ETF

5.20%

$7M

YALL

Truth Social God Bless America ETF

5.16%

$87M

FCTE

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 0.73%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

0.73%

產業平均 1.25%

每股股利

$2.79

以年度為基準

配息率

10%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

46.3%

股利年複合成長

🏆 5년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$6.50

2012

$1.40 -78.5%

2018

$1.60 +14.3%

2019

$0.77 -51.9%

2020

$1.92 +149.4%

2021

$2.24 +16.7%

2022

$2.40 +7.1%

2023

$2.64 +10.0%

2024

$2.88 +9.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.780

—

0.72%

2025-12-15

$0.720

—

0.60%

2025-09-16

$0.720

—

0.87%

2025-06-16

$0.720

—

0.75%

2025-03-17

$0.720

—

0.82%

2024-12-13

$0.660

—

0.84%

2024-09-16

$0.660

—

0.64%

2024-06-14

$0.660

—

0.92%

2024-03-14

$0.660

—

0.94%

2023-12-13

$0.600

—

1.10%

2023-09-14

$0.600

—

1.11%

2023-06-15

$0.600

—

1.01%

2023-03-16

$0.600

—

1.12%

2022-12-13

$0.560

—

1.12%

2022-09-15

$0.560

—

1.26%

2022-06-15

$0.560

—

1.41%

2022-03-16

$0.560

—

0.93%

2021-12-13

$0.480

—

0.90%

2021-09-15

$0.480

—

0.69%

2021-06-15

$0.480

—

0.62%

2021-03-16

$0.480

—

0.44%

2020-12-24

$0.268

—

0.47%

2020-10-29

$0.072

—

0.72%

2020-02-28

$0.430

—

1.60%

2019-11-29

$0.400

—

1.41%

2019-08-30

$0.400

—

1.58%

2019-05-31

$0.400

—

1.53%

2019-02-28

$0.400

—

1.29%

2018-11-30

$0.350

—

0.97%

2018-08-31

$0.350

—

0.78%

2018-05-31

$0.350

—

0.68%

2018-02-28

$0.350

—

0.35%

2012-12-13

$2.00

—

21.07%

2012-10-31

$2.50

—

15.84%

2012-02-14

$2.00

—

7.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,205원

5년 누적 (세후) 7.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 46.28% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
HCA 本檔	$84.8B	12.8 ▲	-	-	0.73% ▼	+1.5%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
產業平均	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-