프레지니우스 의료케어(FMS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

FMS

Fresenius Medical Care AG ADR

7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)

$24.59

+0.15 ▲ +0.61%

프레지니우스 의료케어(FMS) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$12.1B

미드캡

P/E

12.9

저평가 구간

배당수익률

3.27%

52주 위치

60%

저점 +23% · 고점 -11%

애널리스트

보유

基本面體質

相對 Medical Care Facilities

수익성

前 50%

성장

前 60%

밸류에이션

前 79%

재무 안정

前 62%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	12.94	EPS (ttm) ⓘ	1.9	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	540.2M	Perf Week ⓘ	1.99%
Market Cap ⓘ	12.06B	Forward P/E ⓘ	9.85	EPS next Y ⓘ	9.24%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	490.5M	Perf Month ⓘ	3.1%
Enterprise Value ⓘ	24.45B	PEG ⓘ	2.28	EPS next Q ⓘ	0.61	Inst Own ⓘ	8.66%	Short Float ⓘ	0.6%	Perf Quarter ⓘ	8.14%
Income ⓘ	1.09B	P/S ⓘ	0.54	EPS this Y ⓘ	-9.28%	Inst Trans ⓘ	-1.94%	Short Ratio ⓘ	3.94	Perf Half Y ⓘ	10.12%
Sales ⓘ	22.44B	P/B ⓘ	0.87	EPS next 5Y ⓘ	4.32%	ROA ⓘ	3.06%	Short Interest ⓘ	2.92M	Perf YTD ⓘ	3.23%
Book/sh ⓘ	28.24	P/C ⓘ	8.45	EPS past 3/5Y ⓘ	16.25% -3.43%	ROE ⓘ	7.11%	52W High ⓘ	-11.03% ($27.64)	Perf Year ⓘ	-8.11%
Cash/sh ⓘ	2.91	P/FCF ⓘ	5.94	Sales past 3/5Y ⓘ	2.83% 1.71%	ROIC ⓘ	4.34%	52W Low ⓘ	22.83% ($20.02)	Perf 3Y ⓘ	-7.59%
Dividend Est. ⓘ	$0.81 (3.27%)	EV/EBITDA ⓘ	6.16	EPS Y/Y TTM ⓘ	67.43%	Gross Margin ⓘ	25.96%	Volatility(W/M) ⓘ	1.4% 1.38%	Perf 5Y ⓘ	-39.69%
Dividend TTM ⓘ	0.86	EV/Sales ⓘ	1.09	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.24%	Oper. Margin ⓘ	10.21%	ATR (14) ⓘ	0.43	Perf 10Y ⓘ	-44.54%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/22	Quick Ratio ⓘ	0.86	EPS Q/Q ⓘ	-7.89%	Profit Margin ⓘ	4.88%	RSI (14) ⓘ	62.71	Recom ⓘ	3.05
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	13.25% 1.37%	Current Ratio ⓘ	1.2	Sales Q/Q ⓘ	5.03%	SMA20 ⓘ	2.98% ($23.88)	Beta ⓘ	0.75	Target Price ⓘ	$24.35
Payout ⓘ	31.98%	Debt/Eq ⓘ	0.83	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	7.3% ($22.92)	Rel Volume ⓘ	0.88	Prev Close ⓘ	$24.44
Employees ⓘ	111024	LT Debt/Eq ⓘ	0.65	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-11.84% -0.14%	SMA200 ⓘ	4.92% ($23.44)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.74M	Price ⓘ	$24.59
IPO ⓘ	1996/9/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5694	Volume ⓘ	650,417	Change ⓘ	0.61%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

14.6

14.9

15.3

15.6

15.9

16.3

16.6

16.9

營收淨利 최근 분기: 매출 $4.6B (YoY +9%) · 순이익 $333M (YoY +27%)

📊 Fresenius Medical Care AG ADR (FMS) 投資分析

Fresenius Medical Care AG ADR 是怎樣的公司？

프레지니우스 의료케어(FMS) 배당주

Healthcare · Medical Care Facilities

市值 847 — 中型股

這是一家德國醫療企業，是全球透析專業醫療公司，提供腎臟透析治療服務以及透析設備與耗材，並以ADR形式在美國證券交易所掛牌上市，其業績主要受透析患者人數與醫療費用政策的影響。

進一步了解 Fresenius Medical Care AG ADR →

市值

$12.1B

約 16.5 兆韓元

⚖️ 三星電子的 4%

市值排名847位

員工數111,024人

IPO1996/09/17

目前股價$24.59 ≈ 33,688원

NYSE · Germany

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.611697

🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -11.8% 매출 -0.1%

🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +31.0% 매출 +5.3%

🎯 除息 2025년 5월 23일 (금) 주당 $0.57002

賺錢能力如何？

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

10.2%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 5.8% · 前 31%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

4.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 2.5% · 前 39%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

26.0%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 19.2% · 前 32%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

7.1%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Healthcare 대형주 中位數 11.9% · 後 35%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

3.1%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Healthcare 대형주 中位數 5.1% · 後 33%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

4.3%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Healthcare 대형주 中位數 7.4% · 後 35%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.83

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 0.92

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.20

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 1.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.86

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$24.35

현재가 대비 -1.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

9.85배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.28

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+9.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+4.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+9.1%

평균 서프라이즈

2026.05.05

하회

-11.8%

2026.02.24

상회

실적 $0.72 · 예상 $0.55 +30.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

-9.3%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.5% · 後 19%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+9.2%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 7.3% · 前 34%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+4.3%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 後 33%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+16.3%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 4.1% · 前 22%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

-3.4%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.3% · 後 21%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+1.7%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 後 16%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+5.0%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.9% · 後 45%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -108% 個百分點

FMS -39.7% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-107.6%p

大幅落後於市場

vs 健康照護類股 (XLV)

-63.3%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-24.6%p

落後於市場

vs 健康照護類股 (XLV)

-27.9%p

落後於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-22.8%p) 最高 (-11.0%p)

目前股價較低點高22.8%，較高點低11.0%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-17.9%

年化波動率

32.5%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

上升趨勢區間

目前股價 $24.59 位於均線($23.88) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

維持上升動能

MACD 0.421 > Signal 0.414，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.007)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 62.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 83.9。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

12.94倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 19.84倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

9.85倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 18.77倍 · 業界相對便宜的前 21%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

0.87倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 2.69倍 · 業界相對便宜的前 13%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.54倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 0.92倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

6.16倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 11.60倍 · 業界相對便宜的前 14%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

5.94倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Medical Care Facilities 中位數 14.23倍 · 業界相對便宜的前 18%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$24.35 相對於現價 -1.0%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Medical Care Facilities

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

機構淨賣超 -1.9% · 放空壓力偏低 0.6%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

內部人士無交易資料

🏦 機構（基金・投資公司）

-1.9%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 8.7%

散戶為主

Healthcare 대형주 中位數 91.9%

🧑‍💼 內部人士 0.0%

大型股常見的低持股水準

Healthcare 대형주 中位數 0.8%

👤 散戶投資者（估計） 91.3%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.6%

偏低 — 做空押注力量弱

Healthcare 대형주 中位數 3.6%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

3.9 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 540.2M주

流通股（可交易） 490.5M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

FMS 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

BAIV

Brown Advisory International Value Select ETF

2.37%

$120M

SAGP

Strategas Global Policy Opportunities ETF

1.64%

$77M

FGM

First Trust Germany AlphaDEX Fund

1.64%

$96M

BINV

Brandes International ETF

1.50%

$501M

OPPE

WisdomTree European Opportunities Fund

1.12%

$280M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 3.27% 배당

5년 배당 성장률 1.37%

股息殖利率

3.27%

產業平均 1.25%

每股股利

$0.81

以年度為基準

配息率

32%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

1.4%

股利年複合成長

📊 총 이력 1998~2025 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +0.5%

2016

$0.51 +16.8%

2017

$0.63 +23.0%

2018

$0.66 +3.6%

2019

$0.71 +7.9%

2020

$0.83 +18.0%

2021

$0.71 -15.0%

2022

$0.62 -12.8%

2023

$0.63 +2.6%

2024

$0.81 +28.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-05-23

$0.815

—

2.81%

2024-05-17

$0.634

—

2.89%

2023-05-17

$0.618

—

2.67%

2022-05-13

$0.709

—

5.28%

2021-05-24

$0.834

—

3.79%

2020-08-28

$0.707

—

1.67%

2019-05-17

$0.655

—

3.34%

2018-05-21

$0.632

—

1.23%

2017-05-11

$0.514

—

1.11%

2016-05-10

$0.440

—

2.04%

2015-05-15

$0.438

—

1.02%

2014-05-13

$0.533

—

3.12%

2013-05-14

$0.490

—

1.42%

2012-05-08

$0.456

—

2.70%

2011-05-10

$0.475

—

1.31%

2010-05-07

$0.407

—

1.67%

2009-05-05

$0.374

—

4.28%

2008-05-16

$0.416

—

1.53%

2007-05-11

$0.314

—

1.25%

2006-05-05

$0.244

—

2.45%

2005-05-20

$0.239

—

3.69%

2004-05-25

$0.211

—

2.11%

2004-05-20

$0.042

—

0.36%

2003-05-20

$0.168

—

3.64%

2002-05-20

$0.124

—

2.58%

2001-05-21

$0.121

—

1.89%

2000-05-25

$0.111

—

1.70%

1999-05-28

$0.103

—

2.31%

1998-06-08

$0.093

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.8만원

5년 누적 (세후) 14.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.37% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
FMS 本檔	$12.1B	12.9 ▲	0.9 ▲	7.11% ▲	3.27% ▲	+0.6%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
產業平均	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-

常見問題

프레지니우스 의료케어(FMS) 是什麼樣的公司？

프레지니우스 의료케어(FMS) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Care Facilities 類別的企業。

FMS的市值是多少？

FMS的市值約為$12.1B，在同類股中排名第847。

FMS有發放股利嗎？

FMS的股息殖利率約為3.27%，年股利為$0.81。

FMS的本益比是多少？

FMS的本益比約為12.9倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。

FMS 的 52 週最高價與最低價是多少？

FMS 在過去 52 週最高為 $27.64，最低為 $20.02。

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