BAIV
Brown Advisory International Value Select ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$27.99
+0.57 ▲ +2.10%
🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$27.98
+0.00 +0.00%
BAIV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.6%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$122M
약 1675억원
持有標的
55個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 55 | Perf Week | 4.07% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $122M | Perf Month | 9.36% |
| Expense | 0.6% | NAV | $27.32 | Return% 5Y | - | 52W High | 2.08% | Perf Quarter | 14.19% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.48% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 5.63% | Flows% YTD | 739.62% | Return% SI | 18.17% | Volatility(W/M) | 0.25% 0.59% | Perf YTD | 10.37% |
| SMA20 | 4.91% | SMA50 | 7.83% | SMA200 | 11.53% | RSI (14) | 75.61 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/26 | Prev Close | $27.42 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $27.99 |
Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) 投資分析
ETF 概覽
Brown Advisory International Value Select ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
Brown Advisory International Value Select ETF 是一檔主動式管理基金，透過投資於美國以外地區企業所發行的股票，建構集中型投資組合，以追求長期資本增值為目標。其投資策略結合了深度的基本面研究、行為金融洞察力以及數據驅動工具，採用一套訓練有素的逆勢投資框架，旨在找出因暫時性市場低效率或錯誤敘事而以低於內在價值交易的優質企業。
📘 BAIV ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityvaluefundamental
- 규모
- $122M 약 1675억원
- 운용사
- Brown Advisory
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.6%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$600K
相較類別平均,每年多付 $50K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.51%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.51%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.50%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.59%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-11.4%
2026-02-26 最差 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.21
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
價值型投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
53개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
53개
상위 10개 비중
27.4%
최대 단일 종목
3.61%
집중도(HHI)
202
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 6.7% -6%p
Healthcare 5.8% -5%p
Consumer Defensive 3.1%
Communication Services 2.0% -7%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Brenntag SE 3.61%
#6 - AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY 2.42%
#8 - ABC-MART,INC. 2.17%
#9 - EDENRED SE 2.12%
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BAIV보다 유리, ▼ 표시는 BAIV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIV | Brown Advisory International Value Select ETF | 0.6% | $122M | 55 | - | +10.37% | - |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.33% ▲ | $28.3B ▲ | 429 | 4.58% | - | +24.14% | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 0.36% ▲ | $18.8B ▲ | 1708 | 2.83% | - | +27.40% | |
| Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.42% ▲ | $4.9B ▲ | 1637 | 2.47% | - | +25.00% | |
| iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.3% ▲ | $4.4B ▲ | 370 | 3.29% | - | +27.98% | |
| JPMorgan International Value ETF | 0.55% ▲ | $3.4B ▲ | 387 | 1.95% | - | +34.71% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BAIV보다 유리 · ▼ BAIV보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 BAIV 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 BAIV 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BAIV 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
BAIV 是什麼類型的 ETF？
BAIV 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Brown Advisory 發行管理。
BAIV 投資了多少檔標的？
BAIV 總共持有 55 檔標的，AUM 約為 $122M。
BAIV 的 52 週最高價與最低價是多少？
BAIV 在過去 52 週最高為 $27.42，最低為 $22.67。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.