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KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
7월 23일 2:24 PM ET (한국 7/24 03:24)
$30.42
+0.06 ▲ +0.17%

KLMN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.09%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.3B
약 3조원
持有標的
279個
股息殖利率
1.22%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 18.16%Total Holdings ⓘ 279Perf Week ⓘ -0.2%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $2.3BPerf Month ⓘ 1.08%
Expense ⓘ 0.09%NAV ⓘ $30.39Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.47%Perf Quarter ⓘ 3.56%
Dividend TTM ⓘ $0.37 (1.22%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.66%Perf Half Y ⓘ 7.23%
Flows% 1M ⓘ -8.88%Flows% YTD ⓘ -20.9%Return% SI ⓘ 14.32%Volatility(W/M) ⓘ 0.05% 0.29%Perf YTD ⓘ 8.36%
SMA20 ⓘ -0.89%SMA50 ⓘ -0.57%SMA200 ⓘ 5.93%RSI (14) ⓘ 46.36Beta ⓘ 1.02
IPO ⓘ 2024/12/12Prev Close ⓘ $30.36Perf Year ⓘ 16.8%Avg Volume ⓘ 0.45MPrice ⓘ $30.42

📊 Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) 投資分析

ETF 概覽

Invesco MSCI North America Climate ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2024년 상장, 2년 운영 중.

Invesco MSCI North America Climate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Global Climate 500 North America Selection 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국과 캐나다에 위치한 중대형주 중 기후 지표가 우수한 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KLMN ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityclimate-change
규모
$2.3B 약 3조원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.09%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 90,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.09%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$90K
相較類別平均,每年節省 $460K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$118.2M
→
累計報酬
+$18.2M
年化平均 +18.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.16%
평균권
與基準指數相近
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-12-13 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
KLMN · 僅股價 KLMN · 股價 + 累計配息 KLMN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-12-13 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 123 股價＋配息 125 再投資 126 vs S&P 500 (SPY) 126
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
KLMN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-0%
2024
+18%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 85%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.02
市場上漲 10% 時 +10.2%
市場下跌 10% 時 -10.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.29%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 8% 目前 14% 最高 42%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-18.5%
回撤持續期間: 3 個月
2025-01-23 → 2025-04-08
約 77 日後回檔
2024-12-13 最差 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.69
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.22%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.22%
주당 배당
$0.37
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (5건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.35
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.126
—
1.77%
2025-12-22
$0.091
—
1.25%
2025-09-22
$0.084
—
0.95%
2025-06-23
$0.095
—
0.71%
2025-03-24
$0.081
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
秉持 ESG 價值觀的投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 前 5% — 年 0.09%
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

1583개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1583개
상위 10개 비중
20.3%
최대 단일 종목
12.84%
집중도(HHI)
199
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
2%Basic Materials
Basic Materials
2.0%
Technology
1.6%
Energy
1.4%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.4%
Consumer Cyclical
0.4%
Utilities
0.3%
Financial
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Defensive
0.1%
Communication Services
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
12.84%
#2 - Invesco Private Government Fund
4.94%
#3 - Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.
0.44%
#4 TSEM Tower Semiconductor Ltd.
0.43%
#5 - ASMPT Ltd.
0.33%
#6 - Mirae Asset Securities Co., Ltd.
0.31%
#7 - PLS Group Ltd.
0.28%
#8 - OCI Holdings Co. Ltd.
0.26%
#9 KLIC KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc.
0.26%
#10 BTE BTE Baytex Energy Corp.
0.25%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KLMN보다 유리, ▼ 표시는 KLMN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
KLMN KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF0.09% $2.3B 2791.22% +8.36% +16.80%
ESGD ESGD
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF0.2% ▼$11.7B ▲3803.32% ▲- +14.05% ▼
ESGE ESGE
iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF0.25% ▼$6.5B ▲3122.22% ▲- +27.11% ▲
VSGX VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF0.1% ▼$6.4B ▲66513.02% ▲- +19.40% ▲
KLMT KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF0.1% ▼$1.5B ▼5171.78% ▲- +16.69% ▼
CRBN CRBN
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF0.2% ▼$1.1B ▼11232.05% ▲- +15.20% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KLMN보다 유리 · ▼ KLMN보다 불리
📊
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→

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常見問題

KLMN 是什麼類型的 ETF？

KLMN 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Invesco 發行管理。

KLMN 投資了多少檔標的？

KLMN 總共持有 279 檔標的，AUM 約為 $2.3B。

KLMN 有配息嗎？

KLMN 的配息殖利率約為 1.22%。

KLMN 的 52 週最高價與最低價是多少？

KLMN 在過去 52 週最高為 $31.19，最低為 $25.85。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.