ESGE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ESGE

iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$51.11

+0.18 ▲ +0.35%

ESGE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.25%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$6.5B

약 9조원

持有標的

312個

股息殖利率

2.22%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.68%	Total Holdings ⓘ	312	Perf Week ⓘ	0.27%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.07%	AUM ⓘ	$6.5B	Perf Month ⓘ	-5.89%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$50.81	Return% 5Y ⓘ	5.72%	52W High ⓘ	-10.51%	Perf Quarter ⓘ	0.33%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (2.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.04% 14.97%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.05%	Perf Half Y ⓘ	7.44%
Flows% 1M ⓘ	1.05%	Flows% YTD ⓘ	0.73%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.68%	Perf YTD ⓘ	15.71%
SMA20 ⓘ	-2.57%	SMA50 ⓘ	-4.36%	SMA200 ⓘ	5.75%	RSI (14) ⓘ	42.62	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2016/7/20	Prev Close ⓘ	$50.93	Perf Year ⓘ	27.11%	Avg Volume ⓘ	1.01M	Price ⓘ	$51.11

📊 iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) 投資分析

ETF 概覽

iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF는 MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 신흥 시장 기업 중 우수한 ESG 특성을 가진 기업들의 성과를 반영하면서도 모지수인 MSCI Emerging Markets 지수와 유사한 위험 및 수익 특성을 보이도록 최적화되었습니다.

📘 ESGE ETF 자세히 알아보기 →

EmergingequityESG

규모: $6.5B 약 9조원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.25%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 250,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$250K

相較類別平均,每年節省 $300K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.16%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.16%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.15%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$132.1M

→

累計報酬

+$32.1M

年化平均 +5.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.68%

평균권

年化領先基準指數 10.9%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.07% 累計 +68.8%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.72% 累計 +32.1%

평균권

年化落後基準指數 7.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ESGE · 僅股價 ESGE · 股價 + 累計配息 ESGE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ESGE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+39%

2017

-17%

2018

+20%

2019

+17%

2020

-4%

2021

-23%

2022

+9%

2023

+8%

2024

+36%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (12.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.77

市場上漲 10% 時 +7.7%

市場下跌 10% 時 -7.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.68%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.1%

回撤持續期間: 20 個月

2021-02-17 → 2022-10-24

約 2.9 年後回檔

2016-07-20 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.28

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.22%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +15.0%。

배당수익률

2.22%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

15.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2016

$0.69 +849.0%

2017

$0.67 -2.6%

2018

$0.93 +39.0%

2019

$0.55 -40.9%

2020

$1.06 +92.2%

2021

$0.81 -23.7%

2022

$0.85 +5.1%

2023

$0.80 -5.3%

2024

$1.10 +37.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.732

—

3.87%

2025-06-16

$0.373

—

2.42%

2024-12-30

$0.022

—

2.40%

2024-12-17

$0.531

—

4.09%

2024-06-11

$0.250

—

2.65%

2023-12-20

$0.621

—

2.75%

2023-06-07

$0.227

—

3.27%

2022-12-13

$0.531

—

5.35%

2022-06-09

$0.276

—

3.98%

2021-12-13

$0.831

—

3.54%

2021-06-10

$0.226

—

1.71%

2020-12-14

$0.339

—

3.01%

2020-06-15

$0.211

—

3.64%

2019-12-16

$0.671

—

3.85%

2019-06-17

$0.260

—

2.86%

2018-12-18

$0.422

—

3.64%

2018-06-19

$0.248

—

2.74%

2017-12-19

$0.450

—

2.11%

2017-06-20

$0.238

—

0.98%

2016-12-21

$0.072

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

秉持 ESG 價值觀的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.25%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -7.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

297개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

297개

상위 10개 비중

35.1%

최대 단일 종목

13.61%

집중도(HHI)

286

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.9%

Financial

6.0%

Consumer Cyclical

4.8%

Communication Services

2.0%

Basic Materials

1.8%

Energy

0.5%

Utilities

0.5%

Healthcare

0.2%

Industrials

0.1%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

13.61%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

6.28%

#3 - SK hynix Inc

3.72%

#4 - Tencent Holdings Ltd

3.56%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd

2.51%

#6 - China Construction Bank Corp

1.23%

#7 CHT Chunghwa Telecom Co Ltd

1.13%

#8 HDB HDFC Bank Ltd

1.13%

#9 - Samsung Electronics Co Ltd

1.00%

#10 - Delta Electronics Inc

0.92%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGE보다 유리, ▼ 표시는 ESGE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25%	$6.5B	312	2.22%	+15.71%	+27.11%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+14.05% ▼
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.4B ▼	6651	3.02% ▲	-	+19.40% ▼
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▼	279	1.22% ▼	-	+16.80% ▼
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▼	517	1.78% ▼	-	+16.69% ▼
CRBN	iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	0.2% ▲	$1.1B ▼	1123	2.05% ▼	-	+15.20% ▼