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IVLU
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
7월 28일 9:35 AM ET (한국 7/28 22:35)
$42.80
+0.33 ▲ +0.78%

IVLU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.3%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$4.3B
약 6조원
持有標的
370個
股息殖利率
3.28%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 28.51%Total Holdings ⓘ 370Perf Week ⓘ 2.34%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 22.25%AUM ⓘ $4.3BPerf Month ⓘ 2.2%
Expense ⓘ 0.3%NAV ⓘ $42.32Return% 5Y ⓘ 15.47%52W High ⓘ -1.39%Perf Quarter ⓘ 4.59%
Dividend TTM ⓘ $1.4 (3.28%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 19.22% 24.73%Return% 10Y ⓘ 11.12%52W Low ⓘ 30.99%Perf Half Y ⓘ 7.32%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 21.48%Return% SI ⓘ 8.49%Volatility(W/M) ⓘ 0.73% 0.82%Perf YTD ⓘ 12.48%
SMA20 ⓘ 1.19%SMA50 ⓘ 0.99%SMA200 ⓘ 7.12%RSI (14) ⓘ 55.15Beta ⓘ 0.62
IPO ⓘ 2015/7/15Prev Close ⓘ $42.47Perf Year ⓘ 26.18%Avg Volume ⓘ 0.91MPrice ⓘ $42.8

📊 iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Intl Value Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF는 미국을 제외한 선진국 시장의 대형 및 중형주 중 상대적으로 가치 특성이 우수한 종목들로 구성된 MSCI World ex USA Enhanced Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IVLU ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequityvalue
규모
$4.3B 약 6조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.3%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 300,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.3%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$300K
相較類別平均,每年節省 $250K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$5.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 5.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.21%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.21%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.20%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳
優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$287.0M
→
累計報酬
+$187.0M
年化平均 +11.1%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +28.51%
평균권
價格 +26.18% + 股利 +2.33% = 總計 +28.51%/年
年化領先基準指數 10.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +22.25% 累計 +82.7%
상위 25%
價格 +17.55% + 股利 +4.70% = 總計 +22.25%/年
年化領先基準指數 3.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.47% 累計 +105.3%
상위 5%
價格 +10.77% + 股利 +4.70% = 總計 +15.47%/年
年化領先基準指數 2.6%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.12% 累計 +187.0%
상위 25%
價格 +7.52% + 股利 +3.60% = 總計 +11.12%/年
年化落後基準指數 3.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
IVLU · 僅股價 IVLU · 股價 + 累計配息 IVLU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 202 股價＋配息 243 再投資 278 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
IVLU S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+22%
2017
-16%
2018
+16%
2019
-6%
2020
+15%
2021
-7%
2022
+19%
2023
+7%
2024
+47%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (11.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 69%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.62
市場上漲 10% 時 +6.2%
市場下跌 10% 時 -6.2%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.82%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 4% 目前 17% 最高 69%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-41.9%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-26 → 2020-03-23
約 1.1 年後回檔
2015-07-31 最差 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.30
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.28%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +24.7%。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
3.28%
주당 배당
$1.40
연간 기준
5년 성장률
24.7%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2015~2025 (22건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 +172.7%
2016
$0.76 +35.8%
2017
$0.62 -18.7%
2018
$0.86 +39.4%
2019
$0.47 -45.7%
2020
$0.83 +77.3%
2021
$0.83 +0.5%
2022
$1.24 +49.3%
2023
$1.21 -2.7%
2024
$1.41 +16.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.694
—
5.23%
2025-06-16
$0.716
—
3.92%
2024-12-17
$0.558
—
6.69%
2024-06-11
$0.651
—
4.56%
2023-12-20
$0.611
—
4.81%
2023-06-07
$0.631
—
5.93%
2022-12-13
$0.298
—
5.79%
2022-06-09
$0.534
—
5.68%
2021-12-30
$0.055
—
3.26%
2021-12-13
$0.471
—
4.17%
2021-06-10
$0.302
—
2.87%
2020-12-14
$0.260
—
3.70%
2020-06-15
$0.207
—
5.41%
2019-12-16
$0.366
—
4.67%
2019-06-17
$0.494
—
4.95%
2018-12-18
$0.289
—
4.80%
2018-06-19
$0.328
—
4.29%
2017-12-19
$0.452
—
3.65%
2017-06-20
$0.307
—
3.64%
2016-12-21
$0.197
—
2.52%
2016-06-22
$0.362
—
2.73%
2015-12-21
$0.205
—
0.95%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.73% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
價值型投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.3%
  • 📈長期績效 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 前 5%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

360개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
360개
상위 10개 비중
16.9%
최대 단일 종목
2.29%
집중도(HHI)
71
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
16%Financial
Financial
16.1% +3%p
Healthcare
3.9% -7%p
Basic Materials
3.9%
Consumer Cyclical
2.9% -7%p
Consumer Defensive
2.6% -3%p
Energy
2.3%
Communication Services
0.9% -8%p
Industrials
0.6% -7%p
Technology
0.6% -29%p
Utilities
0.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 HSBC HSBC HOLDINGS PLC
2.29%
#2 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.
1.98%
#3 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION
1.79%
#4 - Roche Holding AG
1.67%
#5 BSAC BSAC Banco Santander, S.A.
1.64%
#6 - BNP PARIBAS SA
1.63%
#7 NVS Novartis AG
1.63%
#8 - Nokia Oyj
1.43%
#9 SHEH SHEH SHELL PLC
1.43%
#10 - Siemens Aktiengesellschaft
1.37%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVLU보다 유리, ▼ 표시는 IVLU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IVLU IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF0.3% $4.3B 3703.28% +12.48% +26.18%
EFV EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF0.33% ▼$28.2B ▲4344.59% ▲- +21.82% ▼
AVDV AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF0.36% ▼$18.8B ▲17082.82% ▼- +26.22% ▲
DISV DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF0.42% ▼$4.8B ▲16372.48% ▼- +22.89% ▼
JIVE JIVE
JPMorgan International Value ETF0.55% ▼$3.3B ▼3871.94% ▼- +33.26% ▲
JDVI JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF0.69% ▼$728M ▼482.20% ▼- +21.95% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IVLU보다 유리 · ▼ IVLU보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 IVLU 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 IVLU 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 IVLU 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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常見問題

IVLU 是什麼類型的 ETF？

IVLU 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

IVLU 投資了多少檔標的？

IVLU 總共持有 370 檔標的，AUM 約為 $4.3B。

IVLU 有配息嗎？

IVLU 的配息殖利率約為 3.28%。

IVLU 的 52 週最高價與最低價是多少？

IVLU 在過去 52 週最高為 $43.40，最低為 $32.67。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.