DVA
DaVita Inc
7월 27일 3:36 PM ET (한국 7/28 04:36)
$235.44
+1.17 ▲ +0.50%
다비타(DVA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$15.1B
미드캡
P/E
22.6
적정 수준
배당수익률
0.71%
52주 위치
97%
저점 +133% · 고점 -2%
애널리스트
보유
B-
基本面體質
相對 Medical Care Facilities
수익성 前 32%
성장 前 49%
밸류에이션 前 55%
재무 안정 前 44%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14원 買進。過去 5년 年通常是 10원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 22.6 | EPS (ttm) | 10.42 | Insider Own | 2.07% | Shs Outstand | 66.2M | Perf Week | -0.65% |
| Market Cap | 15.12B | Forward P/E | 13.58 | EPS next Y | 16.48% | Insider Trans | -69.67% | Shs Float | 62.9M | Perf Month | 10.51% |
| Enterprise Value | 29.39B | PEG | 0.64 | EPS next Q | 3.88 | Inst Own | 96.4% | Short Float | 7.22% | Perf Quarter | 51.87% |
| Income | 0.76B | P/S | 1.09 | EPS this Y | 38.03% | Inst Trans | -3.83% | Short Ratio | 5.21 | Perf Half Y | 115.66% |
| Sales | 13.84B | P/B | - | EPS next 5Y | 21.14% | ROA | 4.37% | Short Interest | 4.54M | Perf YTD | 107.24% |
| Book/sh | -11.41 | P/C | 20.19 | EPS past 3/5Y | 18.56% 8.29% | ROE | 635.3% | 52W High | -1.75% ($239.64) | Perf Year | 62.63% |
| Cash/sh | 11.66 | P/FCF | 10.12 | Sales past 3/5Y | 5.53% 3.39% | ROIC | 6.35% | 52W Low | 133.11% ($101.00) | Perf 3Y | 130.6% |
| Dividend Est. | $1.67 (0.71%) | EV/EBITDA | 10.62 | EPS Y/Y TTM | 2.79% | Gross Margin | 27.27% | Volatility(W/M) | 2.22% 2.73% | Perf 5Y | 95.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.12 | Sales Y/Y TTM | 6.68% | Oper. Margin | 14.82% | ATR (14) | 6.11 | Perf 10Y | 202.19% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.37 | EPS Q/Q | 43.08% | Profit Margin | 5.47% | RSI (14) | 64.31 | Recom | 2.89 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.42 | Sales Q/Q | 5.96% | SMA20 | 1.73% ($231.44) | Beta | 0.88 | Target Price | $217.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 10.72% ($212.64) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $234.27 |
| Employees | 78000 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 23.18% 1.76% | SMA200 | 53.05% ($153.83) | Avg Volume(3M) | 0.87M | Price | $235.44 |
| IPO | 1995/10/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9345 | Volume | 535,271 | Change | 0.5% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $3.4B (YoY +6%) · 순이익 $198M (YoY +21%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
DaVita Inc (DVA) 投資分析
DaVita Inc 是怎樣的公司？
다비타(DVA) 성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
市值 730 — 中型股
美國的腎臟透析專業醫療企業，於全國各地經營針對慢性腎衰竭患者的血液透析中心，提供腎臟疾病治療及相關醫療服務，是美國代表性的透析服務公司。
進一步了解 DaVita Inc →市值
$15.1B
約 20.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名730位
員工數78,000人
IPO1995/10/31
目前股價$235.44 ≈ 322,553원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $3.88
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +23.2% 매출 +1.8%
🔔 財報公布 2026년 2월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.9% 매출 +3.2%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
635.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.4%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.3%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.42
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.37
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$217.33
현재가 대비 -7.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.58배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.64
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.8%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $2.87 · 예상 $2.33 +23.2%
2026.02.02
상회
실적 $3.40 · 예상 $3.19 +6.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+38.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.5%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+21.1%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+18.6%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+8.3%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+3.4%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.0%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+27% 個百分點)
DVA +95.2% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+27.3%p
優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+71.6%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+46.2%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+42.9%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-133.1%p) 最高 (-1.8%p)
目前股價較低點高133.1%，較高點低1.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-7.8%
年化波動率
41.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $235.44 位於均線($231.45) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 7.067 · Signal 8.246 · Hist -1.180。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 64.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 72.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
22.60倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.58倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.09倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.62倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.12倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$217.33 相對於現價 -7.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Care Facilities
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -69.7% · 機構淨賣超 -3.8% · 放空比例中等 7.2% · 近 90 日放空比例下降 -2.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-69.7%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 96.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 1.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.2%
普通
近 90 日 📉 減少 -2.4%p
放空回轉天數
5.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 66.2M주
流通股（可交易） 62.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DVA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.71%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.71%
產業平均 1.25%
每股股利
$1.67
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,029원
5년 누적 (세후) 3.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA 本檔 | $15.1B | 22.6 ▲ | - | 635.3% ▲ | 0.71% ▼ | +0.5% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 產業平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常見問題
다비타(DVA) 是什麼樣的公司？
다비타(DVA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Care Facilities 類別的企業。
DVA的市值是多少？
DVA的市值約為$15.1B，在同類股中排名第730。
DVA有發放股利嗎？
DVA的股息殖利率約為0.71%，年股利為$1.67。
DVA的本益比是多少？
DVA的本益比約為22.6倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
DVA 的 52 週最高價與最低價是多少？
DVA 在過去 52 週最高為 $239.64，最低為 $101.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.