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FCTE
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
7월 28일 3:24 PM ET (한국 7/29 04:24)
$28.91
+0.04 ▲ +0.14%

FCTE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.85%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$238M
약 3262억원
持有標的
21個
股息殖利率
0.08%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 10.02%Total Holdings ⓘ 21Perf Week ⓘ 1.32%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $238MPerf Month ⓘ 0.42%
Expense ⓘ 0.85%NAV ⓘ $28.90Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.76%Perf Quarter ⓘ 4.94%
Dividend TTM ⓘ $0.02 (0.08%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 21%Perf Half Y ⓘ 8.43%
Flows% 1M ⓘ -1.5%Flows% YTD ⓘ -3.03%Return% SI ⓘ 8.2%Volatility(W/M) ⓘ 0.55% 0.95%Perf YTD ⓘ 16.1%
SMA20 ⓘ -0.03%SMA50 ⓘ 3.34%SMA200 ⓘ 9.62%RSI (14) ⓘ 57.92Beta ⓘ 0.75
IPO ⓘ 2024/7/2Prev Close ⓘ $28.87Perf Year ⓘ 9.15%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $28.91

📊 SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) 投資分析

ETF 概覽

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 일반적으로 S&P 500 지수에 포함된 미국 주식 중 약 20여 개 종목을 보유합니다. 자본 수익률, 현금 흐름 안정성, 이익 성장성 등 퀄리티 스크리닝과 모멘텀, 추세 분석 등의 요인을 결합한 독자적인 모델을 기반으로 종목을 선정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FCTE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityqualitymomentum
규모
$238M 약 3262억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.85%
在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.85%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$850K
相較類別平均,每年多付 $60K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$15.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 15.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.71%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.71%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.70%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -7.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$110.0M
→
累計報酬
+$10.0M
年化平均 +10.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.02%
평균권
年化落後基準指數 7.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-07-02 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FCTE · 僅股價 FCTE · 股價 + 累計配息 FCTE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-07-02 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 118 股價＋配息 118 再投資 119 vs S&P 500 (SPY) 139
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FCTE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2024
-4%
2025
+15%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 96%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
0.75
市場上漲 10% 時 +7.5%
市場下跌 10% 時 -7.5%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.95%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 10% 目前 16% 最高 44%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-19.7%
回撤持續期間: 6 個月
2024-10-14 → 2025-04-08
約 1.2 年後回檔
2024-07-02 最差 -12% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.28
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.08%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.08%
주당 배당
$0.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2024~2025 (4건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.05
2024
$0.05 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.022
—
0.26%
2025-03-19
$0.024
—
0.27%
2024-12-24
$0.020
—
0.17%
2024-09-26
$0.026
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $59
5년 누적 (세후) $293
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -7.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

20개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (30%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
20개
상위 10개 비중
50.3%
최대 단일 종목
5.04%
집중도(HHI)
503
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
30%Technology
Technology
30.1%
Healthcare
20.1%
Industrials
15.1%
Consumer Cyclical
10.0%
Consumer Defensive
5.0%
Communication Services
5.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.
5.04%
#2 HCA HCA HEALTHCARE, INC.
5.04%
#3 APH AMPHENOL CORPORATION
5.04%
#4 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION
5.04%
#5 MNST MONSTER BEVERAGE CORPORATION
5.03%
#6 PH PARKER-HANNIFIN CORPORATION
5.03%
#7 KLAC KLA CORPORATION
5.03%
#8 MPWR MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.
5.03%
#9 NVDA NVIDIA CORPORATION
5.02%
#10 MCK MCKESSON CORPORATION
5.02%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCTE보다 유리, ▼ 표시는 FCTE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FCTE FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF0.85% $238M 210.08% +16.10% +9.15%
HELO HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF0.5% ▲$4.5B ▲1630.64% ▲- +6.61% ▼
CBOX CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF0.14% ▲$1.2B ▲4- - -
FHEQ FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF0.48% ▲$912M ▲1920.55% ▲- +12.66% ▲
INFO INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF0.35% ▲$829M ▲1460.32% ▲- +20.94% ▲
CAOS CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF0.63% ▲$719M ▲11- - +1.96% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FCTE보다 유리 · ▼ FCTE보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 FCTE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 FCTE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FCTE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
FCTE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
SMI 3Fourteen 풀사이클 트렌드 ETF(FCTE)는 S&P 500 편입 종목을 퀄리티·추세·모멘텀 모델로 약 스무 종목까지 압축 선별하는 비분산형 액티브 ETF로, 집중 포트폴리오 특성과 운용보수, 분기 배당 여부가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

FCTE 是什麼類型的 ETF？

FCTE 屬於 US Equities - Quant Strat 類別的 ETF。

FCTE 投資了多少檔標的？

FCTE 總共持有 21 檔標的，AUM 約為 $238M。

FCTE 有配息嗎？

FCTE 的配息殖利率約為 0.08%。

FCTE 的 52 週最高價與最低價是多少？

FCTE 在過去 52 週最高為 $29.73，最低為 $23.89。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.