ODFL
Old Dominion Freight Line Inc
7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)
$232.99
+2.28 ▲ +0.99%
올드 도미니언 프레이트 라인(ODFL) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$48.5B
미드캡
P/E
48.7
적정 수준
배당수익률
0.50%
52주 위치
85%
저점 +85% · 고점 -8%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Trucking
수익성 前 8%
성장 前 63%
밸류에이션 前 14%
재무 안정 前 50%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 47원 買進。過去 5년 年通常是 32원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 48.72 | EPS (ttm) | 4.78 | Insider Own | 11.69% | Shs Outstand | 208.2M | Perf Week | -0.36% |
| Market Cap | 48.45B | Forward P/E | 35.79 | EPS next Y | 16.33% | Insider Trans | -0.47% | Shs Float | 183.7M | Perf Month | 6.37% |
| Enterprise Value | 48.21B | PEG | 2.22 | EPS next Q | 1.53 | Inst Own | 80.17% | Short Float | 5% | Perf Quarter | 4.58% |
| Income | 1.01B | P/S | 8.88 | EPS this Y | 15.6% | Inst Trans | -1.67% | Short Ratio | 4.77 | Perf Half Y | 30.71% |
| Sales | 5.46B | P/B | 11.02 | EPS next 5Y | 16.11% | ROA | 18.07% | Short Interest | 9.18M | Perf YTD | 48.59% |
| Book/sh | 21.14 | P/C | 168.2 | EPS past 3/5Y | -7.38% 11.25% | ROE | 23.33% | 52W High | -7.55% ($252.03) | Perf Year | 38.86% |
| Cash/sh | 1.39 | P/FCF | 47.61 | Sales past 3/5Y | -4.24% 6.48% | ROIC | 22.79% | 52W Low | 84.9% ($126.01) | Perf 3Y | 19.65% |
| Dividend Est. | $1.17 (0.5%) | EV/EBITDA | 27.74 | EPS Y/Y TTM | -10.37% | Gross Margin | 31.53% | Volatility(W/M) | 2.48% 2.93% | Perf 5Y | 78.48% |
| Dividend TTM | 1.14 | EV/Sales | 8.84 | Sales Y/Y TTM | -4.77% | Oper. Margin | 25.1% | ATR (14) | 7.34 | Perf 10Y | 937.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/2 | Quick Ratio | 1.57 | EPS Q/Q | -4.58% | Profit Margin | 18.46% | RSI (14) | 56.18 | Recom | 2.59 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 23.13% 30.14% | Current Ratio | 1.57 | Sales Q/Q | -2.92% | SMA20 | 3.2% ($225.77) | Beta | 1.17 | Target Price | $234.57 |
| Payout | 23.15% | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 3.86% ($224.33) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $230.71 |
| Employees | 20591 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 8.63% 1.58% | SMA200 | 25.15% ($186.17) | Avg Volume(3M) | 1.93M | Price | $232.99 |
| IPO | 1991/10/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24902 | Volume | 1,487,420 | Change | 0.99% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $238M (YoY -6%)
Old Dominion Freight Line Inc (ODFL) 投資分析
Old Dominion Freight Line Inc 是怎樣的公司？
올드 도미니언 프레이트 라인(ODFL) 성장주
Industrials · Trucking
市值 TOP 330 — 大型股
🚚 該公司為美國本土的大型零擔貨物運輸（Less-Than-Truckload, LTL）專業企業。憑藉廣泛的自有終端網絡與直營卡車營運模式，加上高於業界平均的準時送達率及低貨物遺失率，已穩居美國零擔貨運市場的優質服務業者。
進一步了解 Old Dominion Freight Line Inc →市值
$48.5B
約 66.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 17%
市值排名330位
員工數20,591人
IPO1991/10/24
目前股價$232.99 ≈ 319,196원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $1.53
🎯 除息日 D-37
9월 2일 (수)
지급 6월 17일 (수)
💡 배당을 받으려면 9월 1일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 3일 (수) 주당 $0.29
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +8.6% 매출 +1.6%
🎯 除息 2026년 3월 4일 (수)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
25.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
18.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
31.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
23.3%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
18.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
22.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.57
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.57
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$234.57
현재가 대비 +0.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
35.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.22
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+16.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $1.14 · 예상 $1.05 +8.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+15.6%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.3%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+16.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-7.4%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+11.3%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-2.9%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+11% 個百分點)
ODFL +78.5% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+10.5%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+2.2%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
+22.4%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+19.8%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-84.9%p) 最高 (-7.5%p)
目前股價較低點高84.9%，較高點低7.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.5%
年化波動率
42.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $232.99 位於均線($225.75) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 2.833 > Signal 2.168，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.665)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 56.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 77.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
48.72倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
35.79倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
11.02倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
8.88倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
27.74倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
47.61倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$234.57 相對於現價 +0.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.5% · 機構淨賣超 -1.7% · 放空比例中等 5.0% · 近 90 日放空比例下降 -2.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 80.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 11.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 8.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.0%
普通
近 90 日 📉 減少 -2.5%p
放空回轉天數
4.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 208.2M주
流通股（可交易） 183.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ODFL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.5%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.50%
產業平均 1.27%
每股股利
$1.17
以年度為基準
配息率
23%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
30.1%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2017
$0.17 +30.0%
2018
$0.23 +30.8%
2019
$0.30 +33.1%
2020
$0.40 +32.6%
2021
$0.60 +50.0%
2022
$0.80 +33.3%
2023
$1.04 +30.0%
2024
$1.12 +7.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-04
$0.290
—
0.65%
2025-12-03
$0.280
—
0.91%
2025-09-03
$0.280
—
0.92%
2025-06-04
$0.280
—
0.83%
2025-03-05
$0.280
—
0.75%
2024-12-04
$0.260
—
0.59%
2024-09-04
$0.260
—
0.60%
2024-06-05
$0.260
—
0.64%
2024-03-05
$0.260
—
0.40%
2023-12-05
$0.200
—
0.48%
2023-09-05
$0.200
—
0.43%
2023-06-06
$0.200
—
0.46%
2023-02-28
$0.200
—
0.47%
2022-12-06
$0.150
—
0.42%
2022-09-06
$0.150
—
0.40%
2022-05-31
$0.150
—
0.46%
2022-03-01
$0.150
—
0.35%
2021-11-30
$0.100
—
0.27%
2021-08-31
$0.100
—
0.31%
2021-06-01
$0.100
—
0.32%
2021-03-02
$0.100
—
0.36%
2020-12-01
$0.075
—
0.34%
2020-09-01
$0.075
—
0.33%
2020-06-02
$0.075
—
0.39%
2020-03-03
$0.077
—
0.47%
2019-12-03
$0.057
—
0.45%
2019-09-03
$0.057
—
0.48%
2019-06-04
$0.057
—
0.54%
2019-03-05
$0.057
—
0.47%
2018-12-06
$0.043
—
0.39%
2018-09-05
$0.043
—
0.31%
2018-06-05
$0.043
—
0.30%
2018-03-05
$0.043
—
0.31%
2017-12-05
$0.033
—
0.31%
2017-09-01
$0.033
—
0.30%
2017-06-02
$0.033
—
0.22%
2017-03-02
$0.033
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,268원
5년 누적 (세후) 3.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 30.14% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL 本檔 | $48.5B | 48.7 ▼ | 11.0 ▼ | 23.33% ▲ | 0.5% ▼ | +1.0% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
올드 도미니언 프레이트 라인(ODFL) 是什麼樣的公司？
올드 도미니언 프레이트 라인(ODFL) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Trucking 類別的企業。
ODFL的市值是多少？
ODFL的市值約為$48.5B，在同類股中排名第330。
ODFL有發放股利嗎？
ODFL的股息殖利率約為0.50%，年股利為$1.17。
ODFL的本益比是多少？
ODFL的本益比約為48.7倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ODFL 的 52 週最高價與最低價是多少？
ODFL 在過去 52 週最高為 $252.03，最低為 $126.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.