TFII
TFI International Inc
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$150.43
-1.69 ▼ -1.11%
티에프아이 인터내셔널(TFII) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$12.4B
미드캡
P/E
41.9
적정 수준
배당수익률
1.05%
52주 위치
80%
저점 +87% · 고점 -10%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Trucking
수익성 前 49%
성장 前 47%
밸류에이션 前 51%
재무 안정 前 49%
| Index | - | P/E | 41.88 | EPS (ttm) | 3.59 | Insider Own | 6.37% | Shs Outstand | 82.2M | Perf Week | -3.47% |
| Market Cap | 12.36B | Forward P/E | 20.09 | EPS next Y | 36.22% | Insider Trans | - | Shs Float | 77.0M | Perf Month | 5.06% |
| Enterprise Value | 15.36B | PEG | 0.67 | EPS next Q | 1.6 | Inst Own | 83.02% | Short Float | 1.26% | Perf Quarter | 9.11% |
| Income | 0.30B | P/S | 1.57 | EPS this Y | 25.78% | Inst Trans | 0.08% | Short Ratio | 2.57 | Perf Half Y | 34.49% |
| Sales | 7.87B | P/B | 4.65 | EPS next 5Y | 29.98% | ROA | 4.08% | Short Interest | 0.97M | Perf YTD | 45.55% |
| Book/sh | 32.37 | P/C | 66.54 | EPS past 3/5Y | -25.96% 3.86% | ROE | 11.26% | 52W High | -10.29% ($167.69) | Perf Year | 68.81% |
| Cash/sh | 2.26 | P/FCF | 19.25 | Sales past 3/5Y | -3.64% 15.83% | ROIC | 5.46% | 52W Low | 86.58% ($80.62) | Perf 3Y | 22.69% |
| Dividend Est. | $1.58 (1.05%) | EV/EBITDA | 13.48 | EPS Y/Y TTM | -21.06% | Gross Margin | 12.03% | Volatility(W/M) | 1.84% 2.56% | Perf 5Y | 44.84% |
| Dividend TTM | 1.86 | EV/Sales | 1.95 | Sales Y/Y TTM | -7.31% | Oper. Margin | 6.72% | ATR (14) | 4.18 | Perf 10Y | 700.59% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.06 | EPS Q/Q | -20.7% | Profit Margin | 3.78% | RSI (14) | 51.86 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 15.65% 17.74% | Current Ratio | 1.07 | Sales Q/Q | -0.78% | SMA20 | 1.7% ($147.92) | Beta | 1.62 | Target Price | $164.52 |
| Payout | 48.48% | Debt/Eq | 1.2 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | 0.6% ($149.53) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $152.12 |
| Employees | 25875 | LT Debt/Eq | 1.05 | EPS/Sales Surpr. | 13.56% 3.16% | SMA200 | 26.99% ($118.46) | Avg Volume(3M) | 0.38M | Price | $150.43 |
| IPO | 2005/11/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2842 | Volume | 178,928 | Change | -1.11% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
TFI International Inc (TFII) 投資分析
TFI International Inc 是怎樣的公司？
티에프아이 인터내셔널(TFII) 성장주
Industrials · Trucking
市值 832 — 中型股
總部位於加拿大的北美運輸與物流企業，業務涵蓋零擔貨物運輸、整車卡車運輸及物流、快遞服務，透過併購持續成長，為北美代表性的卡車運輸與物流公司，並持續擴大美國市場的占比。
進一步了解 TFI International Inc →市值
$12.4B
約 16.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名832位
員工數25,875人
IPO2005/11/15
目前股價$150.43 ≈ 206,089원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 오늘
7월 27일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $1.60
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $1.53
🔔 財報公布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +13.6% 매출 +3.2%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.8%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
12.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.3%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.1%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.5%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.20
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.07
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.06
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$164.52
현재가 대비 +9.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.67
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+36.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+30.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.3%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
실적 $0.69 · 예상 $0.61 +13.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+25.8%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+36.2%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+30.0%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-26.0%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+3.9%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+15.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-0.8%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 23% 個百分點
TFII +44.8% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-23.1%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-31.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+52.3%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+49.8%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-86.6%p) 最高 (-10.3%p)
目前股價較低點高86.6%，較高點低10.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.4%
年化波動率
39.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $150.43 位於均線($147.92) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 1.346 > Signal 0.914，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.432)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 51.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 58.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
41.88倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.09倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.65倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.57倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.48倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.25倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$164.52 相對於現價 +9.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 대형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構小幅淨買超 +0.1% · 放空壓力偏低 1.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.1%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 83.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.4%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 10.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 82.2M주
流通股（可交易） 77.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TFII 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.05%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.05%
產業平均 1.27%
每股股利
$1.58
以年度為基準
配息率
48%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
17.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.53 +1.0%
2016
$0.60 +14.4%
2017
$0.66 +8.8%
2018
$0.74 +12.9%
2019
$0.80 +7.3%
2020
$0.96 +20.6%
2021
$1.16 +20.8%
2022
$1.45 +25.0%
2023
$1.65 +13.8%
2024
$0.90 -45.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.470
—
1.26%
2025-06-30
$0.450
—
1.95%
2025-03-31
$0.450
—
2.19%
2024-12-31
$0.450
—
1.22%
2024-09-27
$0.400
—
1.41%
2024-06-28
$0.400
—
1.31%
2024-03-27
$0.400
—
1.16%
2023-12-28
$0.400
—
1.33%
2023-09-28
$0.350
—
1.29%
2023-06-29
$0.350
—
1.38%
2023-03-30
$0.350
—
1.26%
2022-12-29
$0.350
—
1.41%
2022-09-28
$0.270
—
1.37%
2022-06-29
$0.270
—
1.63%
2022-03-30
$0.270
—
1.14%
2021-12-30
$0.270
—
1.07%
2021-09-28
$0.230
—
1.08%
2021-06-29
$0.230
—
1.15%
2021-03-30
$0.230
—
1.40%
2020-12-30
$0.226
—
1.53%
2020-09-29
$0.194
—
1.83%
2020-06-29
$0.190
—
2.22%
2020-03-30
$0.186
—
3.50%
2019-12-30
$0.199
—
2.20%
2019-09-27
$0.181
—
2.89%
2019-06-27
$0.183
—
2.83%
2019-03-28
$0.179
—
2.82%
2018-12-28
$0.176
—
3.17%
2018-09-27
$0.161
—
2.16%
2018-06-28
$0.157
—
2.52%
2018-03-28
$0.163
—
3.00%
2017-12-28
$0.166
—
2.99%
2017-09-28
$0.152
—
2.77%
2017-06-28
$0.144
—
3.34%
2017-03-29
$0.142
—
2.89%
2016-12-28
$0.140
—
2.56%
2016-09-28
$0.129
—
2.51%
2016-06-28
$0.130
—
2.75%
2016-03-29
$0.129
—
3.03%
2015-12-29
$0.122
—
3.89%
2015-09-28
$0.127
—
3.05%
2015-06-26
$0.138
—
3.24%
2015-03-27
$0.136
—
2.81%
2014-12-29
$0.146
—
2.12%
2014-09-26
$0.131
—
2.23%
2014-06-26
$0.135
—
1.79%
2014-03-27
$0.131
—
1.29%
2013-12-27
$0.136
—
0.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,928원
5년 누적 (세후) 6.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.74% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFII 本檔 | $12.4B | 41.9 ▼ | 4.7 ▼ | 11.26% ▲ | 1.05% ▼ | -1.1% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
티에프아이 인터내셔널(TFII) 是什麼樣的公司？
티에프아이 인터내셔널(TFII) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Trucking 類別的企業。
TFII的市值是多少？
TFII的市值約為$12.4B，在同類股中排名第832。
TFII有發放股利嗎？
TFII的股息殖利率約為1.05%，年股利為$1.58。
TFII的本益比是多少？
TFII的本益比約為41.9倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
TFII 的 52 週最高價與最低價是多少？
TFII 在過去 52 週最高為 $167.69，最低為 $80.62。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.