SAIA
Saia Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$410.06
-9.86 ▼ -2.35%
🌙 7월 28일 6:50 PM ET (한국 7/29 07:50)
$412.77
+2.78 ▲ +0.68%
사이아(SAIA) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10.9B
미드캡
P/E
43.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
66%
저점 +64% · 고점 -17%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Trucking
수익성 前 38%
성장 前 43%
밸류에이션 前 26%
재무 안정 前 46%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 44원 買進。過去 5년 年通常是 30원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 43.07 | EPS (ttm) | 9.52 | Insider Own | 0.33% | Shs Outstand | 26.6M | Perf Week | -5.35% |
| Market Cap | 10.94B | Forward P/E | 28.01 | EPS next Y | 27.49% | Insider Trans | -15.65% | Shs Float | 26.6M | Perf Month | -4.75% |
| Enterprise Value | 11.16B | PEG | 1.15 | EPS next Q | 3.38 | Inst Own | 106.59% | Short Float | 4.93% | Perf Quarter | -7.71% |
| Income | 0.26B | P/S | 3.36 | EPS this Y | 26.03% | Inst Trans | -3.4% | Short Ratio | 3.2 | Perf Half Y | 18.35% |
| Sales | 3.25B | P/B | 4.15 | EPS next 5Y | 24.27% | ROA | 7.36% | Short Interest | 1.31M | Perf YTD | 25.58% |
| Book/sh | 98.73 | P/C | 279.14 | EPS past 3/5Y | -10.77% 12.85% | ROE | 10.23% | 52W High | -17.11% ($494.71) | Perf Year | 26.86% |
| Cash/sh | 1.47 | P/FCF | 56.18 | Sales past 3/5Y | 5.02% 12.16% | ROIC | 8.93% | 52W Low | 64.47% ($249.32) | Perf 3Y | -3.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.96 | EPS Y/Y TTM | -20.72% | Gross Margin | 10.35% | Volatility(W/M) | 3.51% 3.37% | Perf 5Y | 100.32% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.43 | Sales Y/Y TTM | 0.34% | Oper. Margin | 10.35% | ATR (14) | 15.66 | Perf 10Y | 1434.08% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.52 | EPS Q/Q | 0.05% | Profit Margin | 7.84% | RSI (14) | 38.46 | Recom | 2.22 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.52 | Sales Q/Q | 2.37% | SMA20 | -3.19% ($423.57) | Beta | 2.12 | Target Price | $472.65 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -7.77% ($444.61) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $419.92 |
| Employees | 14500 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | 2.42% 2.17% | SMA200 | 9.26% ($375.31) | Avg Volume(3M) | 0.41M | Price | $410.06 |
| IPO | 2002/9/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11893 | Volume | 471,502 | Change | -2.35% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $806M (YoY +2%) · 순이익 $50M (YoY 0%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Saia Inc (SAIA) 投資分析
Saia Inc 是怎樣的公司？
사이아(SAIA) 성장주
Industrials · Trucking
市值 897 — 中型股
美國的一家小額貨物運輸專業運輸公司，為多家貨主匯集小額貨物，透過全國終端網絡進行運輸，是代表性的小額貨物運輸公司，憑藉積極的終端擴張持續成長。
進一步了解 Saia Inc →市值
$10.9B
約 15.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名897位
員工數14,500人
IPO2002/09/11
目前股價$410.06 ≈ 561,782원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $3.39
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +2.4% 매출 +2.2%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.8%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
10.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.2%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.4%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.9%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.10
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.52
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.52
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$472.65
현재가 대비 +15.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.01배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.15
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+27.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+24.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.86 · 예상 $1.82 +2.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+26.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+27.5%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+24.3%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-10.8%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+12.8%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.4%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 31% 個百分點
SAIA +100.3% · S&P 500 +68.8%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+31.5%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+22.7%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+10.5%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+8.8%p
略優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-64.5%p) 最高 (-17.1%p)
目前股價較低點高64.5%，較高點低17.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.0%
年化波動率
48.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-28
下降趨勢區間
目前股價 $410.06 位於均線($423.56) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-28
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(-5.103) 向下突破 Signal(-4.815)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-28
偏空區間
RSI 38.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 8.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
43.07倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
28.01倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.15倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.36倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.96倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
56.18倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$472.65 相對於現價 +15.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -15.7% · 機構淨賣超 -3.4% · 放空壓力偏低 4.9% · 近 90 日放空比例下降 -1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-15.7%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 106.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.3%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.2%p
放空回轉天數
3.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 26.6M주
流通股（可交易） 26.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SAIA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAIA 本檔 | $10.9B | 43.1 ▼ | 4.2 ▼ | 10.23% ▲ | - | -2.4% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 產業平均 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
常見問題
사이아(SAIA) 是什麼樣的公司？
사이아(SAIA) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Trucking 類別的企業。
SAIA的市值是多少？
SAIA的市值約為$10.9B，在同類股中排名第897。
SAIA的本益比是多少？
SAIA的本益比約為43.1倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
SAIA 的 52 週最高價與最低價是多少？
SAIA 在過去 52 週最高為 $494.71，最低為 $249.32。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.