XPO
XPO Inc
7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)
$213.01
-1.15 ▼ -0.54%
엑스포(XPO) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$25.0B
미드캡
P/E
73.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
83%
저점 +83% · 고점 -8%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Trucking
수익성 前 42%
성장 前 42%
밸류에이션 前 14%
재무 안정 前 52%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 72원 買進。過去 5년 年通常是 37원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 72.98 | EPS (ttm) | 2.92 | Insider Own | 3.13% | Shs Outstand | 117.4M | Perf Week | -0.93% |
| Market Cap | 25.01B | Forward P/E | 34.75 | EPS next Y | 23.36% | Insider Trans | -0.07% | Shs Float | 113.7M | Perf Month | 8.22% |
| Enterprise Value | 28.80B | PEG | 1.3 | EPS next Q | 1.48 | Inst Own | 101% | Short Float | 5.45% | Perf Quarter | -5.23% |
| Income | 0.35B | P/S | 3.01 | EPS this Y | 33.22% | Inst Trans | -6.02% | Short Ratio | 4.23 | Perf Half Y | 42.39% |
| Sales | 8.30B | P/B | 13.51 | EPS next 5Y | 26.71% | ROA | 4.33% | Short Interest | 6.19M | Perf YTD | 56.73% |
| Book/sh | 15.77 | P/C | 105.53 | EPS past 3/5Y | 9.29% - | ROE | 19.94% | 52W High | -8.21% ($232.05) | Perf Year | 56.98% |
| Cash/sh | 2.02 | P/FCF | 54.25 | Sales past 3/5Y | 1.86% -4.37% | ROIC | 6.2% | 52W Low | 82.56% ($116.68) | Perf 3Y | 226.35% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.31 | EPS Y/Y TTM | -11.81% | Gross Margin | 12.18% | Volatility(W/M) | 2.49% 3.24% | Perf 5Y | 329.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.47 | Sales Y/Y TTM | 3.63% | Oper. Margin | 9.17% | ATR (14) | 7.2 | Perf 10Y | 2043.43% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | 47.6% | Profit Margin | 4.19% | RSI (14) | 52.91 | Recom | 1.82 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.99 | Sales Q/Q | 7.27% | SMA20 | 1.89% ($209.06) | Beta | 1.89 | Target Price | $233.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.18 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 1.27% ($210.34) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $214.16 |
| Employees | 22500 | LT Debt/Eq | 2.03 | EPS/Sales Surpr. | 14.85% 2.8% | SMA200 | 18.92% ($179.12) | Avg Volume(3M) | 1.47M | Price | $213.01 |
| IPO | 2002/7/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13610 | Volume | 954,440 | Change | -0.54% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2.1B (YoY +7%) · 순이익 $101M (YoY +46%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
XPO Inc (XPO) 投資分析
XPO Inc 是怎樣的公司？
엑스포(XPO) 성장주
Industrials · Trucking
市值 527 — 中型股
🚛 這是一家專注於北美零擔貨運（Less-Than-Truckload, LTL）運輸領域的美國大型運輸企業。其前身於2011年成立，歷經多次業務分拆後，目前已轉型為純粹的零擔貨運業者，總部位於康乃狄克州，在北美零擔貨運市場中佔有核心地位。
進一步了解 XPO Inc →市值
$25.0B
約 34.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 9%
市值排名527位
員工數22,500人
IPO2002/07/26
目前股價$213.01 ≈ 291,824원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $1.48
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +14.8% 매출 +2.8%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.2%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
12.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
19.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.3%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.2%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.18
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.99
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.99
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$233.33
현재가 대비 +9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.30
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+23.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.01 · 예상 $0.88 +14.4%
2026.02.05
상회
실적 $0.88 · 예상 $0.76 +15.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+33.2%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+23.4%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+26.7%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+9.3%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-4.4%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.3%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 261% 個百分點
XPO +329.1% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+261.1%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+252.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+40.5%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+38.0%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-82.6%p) 最高 (-8.2%p)
目前股價較低點高82.6%，較高點低8.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.6%
年化波動率
45.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $213.01 位於均線($209.05) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 1.275 > Signal 0.464，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.811)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 52.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 66.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
72.98倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
34.75倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
13.51倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.01倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
22.31倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
54.25倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$233.33 相對於現價 +9.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -6.0% · 放空比例中等 5.5% · 近 90 日放空比例下降 -0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-6.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 101.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.5%
普通
近 90 日 📉 減少 -0.5%p
放空回轉天數
4.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 117.4M주
流通股（可交易） 113.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
XPO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPO 本檔 | $25.0B | 73.0 ▼ | 13.5 ▼ | 19.94% ▲ | - | -0.5% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
엑스포(XPO) 是什麼樣的公司？
엑스포(XPO) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Trucking 類別的企業。
XPO的市值是多少？
XPO的市值約為$25.0B，在同類股中排名第527。
XPO的本益比是多少？
XPO的本益比約為73.0倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
XPO 的 52 週最高價與最低價是多少？
XPO 在過去 52 週最高為 $232.05，最低為 $116.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.