TAOZ
Thornburg American Opportunities Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$87.17
+1.10 ▲ +1.28%
TAOZ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.79%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$473M
약 6487억원
持有標的
46個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 46 | Perf Week | 0.03% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $473M | Perf Month | 2.04% |
| Expense | 0.79% | NAV | $86.06 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.6% | Perf Quarter | 3.07% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.85% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -1.86% | Flows% YTD | -5.49% | Return% SI | 22.29% | Volatility(W/M) | 0.33% 0.24% | Perf YTD | 7.41% |
| SMA20 | -0.2% | SMA50 | 1.34% | SMA200 | 1.89% | RSI (14) | 53.33 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/1 | Prev Close | $86.07 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $87.17 |
Thornburg American Opportunities Fund (TAOZ) 投資分析
ETF 概覽
Thornburg American Opportunities Fund · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
Thornburg American Opportunities Fund는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국과 경제적으로 연계된 주식에 투자하여 수익을 추구합니다.
📘 TAOZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capvalue
- 규모
- $473M 약 6487억원
- 운용사
- Thornburg
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.79%
運作費用高於US Equities - US Style中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.79%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$790K
相較類別平均,每年多付 $370K
類別中位數年度費用
$420K
依費率 0.42% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.76%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.76%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.75%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.24%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-3.9%
2026-04-01 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.93
卓越 — 風險調整後報酬極佳
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.79%
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
41개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
41개
상위 10개 비중
43.2%
최대 단일 종목
14.72%
집중도(HHI)
416
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 22.1%
Financial 12.6%
Consumer Cyclical 7.4%
Energy 6.9%
Technology 5.5%
Healthcare 3.1%
Communication Services 2.6%
Utilities 2.5%
Basic Materials 1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Thornburg Capital Management Fund 14.72%
同類別比較
類別：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAOZ보다 유리, ▼ 표시는 TAOZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAOZ | Thornburg American Opportunities Fund | 0.79% | $473M | 46 | - | +7.41% | - |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.4B ▲ | 44 | 0.30% | - | +29.76% | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.3B ▲ | 29 | 0.54% | - | +8.85% | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▲ | $1.8B ▲ | 56 | 0.19% | - | +19.11% | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.4B ▲ | 857 | 0.82% | - | +20.94% | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▲ | $1.1B ▲ | 41 | 0.64% | - | +12.41% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TAOZ보다 유리 · ▼ TAOZ보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 TAOZ 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 TAOZ 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 TAOZ 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
TAOZ 是什麼類型的 ETF？
TAOZ 屬於 US Equities - US Style 類別，由 Thornburg 發行管理。
TAOZ 投資了多少檔標的？
TAOZ 總共持有 46 檔標的，AUM 約為 $473M。
TAOZ 的 52 週最高價與最低價是多少？
TAOZ 在過去 52 週最高為 $88.58，最低為 $80.83。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.