BLCR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BLCR

iShares Large Cap Core Active ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$47.72

-0.27 ▼ -0.56%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$47.72

+0.00 +0.00%

BLCR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.36%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$6.3B

약 9조원

持有標的

44個

股息殖利率

0.30%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.8%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-3.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$6.3B	Perf Month ⓘ	-2.85%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$47.99	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.46%	Perf Quarter ⓘ	1.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.14 (0.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.47%	Perf Half Y ⓘ	9.47%
Flows% 1M ⓘ	3.72%	Flows% YTD ⓘ	785.25%	Return% SI ⓘ	28.29%	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.29%	Perf YTD ⓘ	12.66%
SMA20 ⓘ	-3.02%	SMA50 ⓘ	-3.66%	SMA200 ⓘ	7%	RSI (14) ⓘ	38.17	Beta ⓘ	1.21
IPO ⓘ	2023/10/26	Prev Close ⓘ	$47.99	Perf Year ⓘ	27.93%	Avg Volume ⓘ	0.64M	Price ⓘ	$47.72

📊 iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) 投資分析

ETF 概覽

iShares Large Cap Core Active ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Blackrock Large Cap Core ETF 以追求總報酬最大化為目標。在正常情況下，該 ETF 將其淨資產（包含投資目的之借款）至少 80% 投資於大型股及具類似經濟特性之衍生性商品。其主要追求買入普通股，亦可投資於優先股及可轉換證券。本 ETF 屬非分散型基金（Non-diversified）。

📘 BLCR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityderivativespreferred

규모: $6.3B 약 9조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.36%

在US Equities - US Style類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$360K

相較類別平均,每年節省 $60K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.32%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +12.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$129.8M

→

累計報酬

+$29.8M

年化平均 +29.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.80%

상위 25%

年化領先基準指數 12.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

資料不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年10月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年10月上市 — 不足 10 年

3年累計總報酬曲線

自 2023-10-26 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BLCR · 僅股價 BLCR · 股價 + 累計配息 BLCR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BLCR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2023

+18%

2024

+31%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 3年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (12.0% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 110%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.21

市場上漲 10% 時 +12.1%

市場下跌 10% 時 -12.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.29%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-21.3%

回撤持續期間: 3 個月

2025-01-23 → 2025-04-08

約 57 日後回檔

2023-10-26 最差 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.42

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.30%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.30%

주당 배당

$0.14

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.04

2023

$0.24 +580.6%

2024

$0.14 -43.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.004

—

0.34%

2025-12-16

$0.031

—

0.49%

2025-09-16

$0.049

—

0.62%

2025-06-16

$0.032

—

0.56%

2025-03-18

$0.027

—

0.88%

2024-12-17

$0.065

—

0.84%

2024-09-25

$0.073

—

0.68%

2024-06-11

$0.057

—

0.46%

2024-03-21

$0.050

—

0.28%

2023-12-20

$0.036

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $248

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +12.0%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.5%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Industrials

12.9%

Healthcare

12.2%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

8.0%

Communication Services

7.2%

Utilities

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.3%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

4.76%

WCC WESCO International Inc

3.65%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.32%

#5 WFC Wells Fargo & Co

3.08%

#6 FDX FedEx Corp

2.85%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

2.72%

#8 ICE Intercontinental Exchange Inc

2.63%

#9 CVS CVS Health Corp

2.60%

#10 BA Boeing Co/The

2.54%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLCR보다 유리, ▼ 표시는 BLCR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36%	$6.3B	44	0.30%	+12.66%	+27.93%
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.4B ▼	29	0.53% ▲	-	+10.94% ▼
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▲	$1.8B ▼	56	0.19% ▼	-	+19.49% ▼
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▼	857	0.82% ▲	-	+20.89% ▼
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▼	$1.1B ▼	41	0.63% ▲	-	+15.26% ▼
CNEQ	Alger Concentrated Equity ETF	0.56% ▼	$902M ▼	31	-	-	+21.64% ▼