OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF
7월 28일 9:59 AM ET (한국 7/28 22:59)
$29.61
+0.29 ▲ +0.99%
OAKM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.59%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.1B
약 1조원
持有標的
41個
股息殖利率
0.64%
運作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.95% | Total Holdings | 41 | Perf Week | 1.14% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.1B | Perf Month | 5.34% |
| Expense | 0.59% | NAV | $29.30 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.27% | Perf Quarter | 5.6% |
| Dividend TTM | $0.19 (0.64%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.64% | Perf Half Y | 4.7% |
| Flows% 1M | 0.19% | Flows% YTD | 12.32% | Return% SI | 11.49% | Volatility(W/M) | 0.74% 0.97% | Perf YTD | 4.41% |
| SMA20 | 1.78% | SMA50 | 4.03% | SMA200 | 5.98% | RSI (14) | 62.75 | Beta | 0.38 |
| IPO | 2024/12/3 | Prev Close | $29.32 | Perf Year | 12.41% | Avg Volume | 0.21M | Price | $29.61 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) 投資分析
ETF 概覽
Oakmark U.S. Large Cap ETF · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.
Oakmark U.S. Large Cap ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국 대형주 기업의 보통주 다각화 포트폴리오에 투자합니다. 대형주란 매수 시점 기준으로 Russell 1000 지수 구성 종목의 최소 시가총액 이상인 기업을 의미합니다.
📘 OAKM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capRussell-1000
- 규모
- $1.1B 약 1조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.59%
在US Equities - US Style類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$590K
相較類別平均,每年多付 $170K
類別中位數年度費用
$420K
依費率 0.42% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.56%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.56%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.55%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$112.0M
→
累計報酬
+$11.9M
年化平均 +11.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.95%
평균권年化落後基準指數 5.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-12-03 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
OAKM · 僅股價 OAKM · 股價 + 累計配息 OAKM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
OAKM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
63%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 5%0.38
市場上漲 10% 時 +3.8%
市場下跌 10% 時 -3.8%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.97%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-15.2%
2024-12-03 最差 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.56
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.64%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.64%
주당 배당
$0.19
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.01
2024
$0.19 +1800.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-10
$0.190
—
0.71%
2024-12-30
$0.010
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $543
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -5.9%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
39개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
37.2%
최대 단일 종목
5.23%
집중도(HHI)
291
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 25.6%
Healthcare 12.3%
Technology 9.1%
Consumer Cyclical 8.8%
Energy 8.2%
Industrials 7.5%
Communication Services 6.1%
Basic Materials 4.9%
Consumer Defensive 4.5%
Real Estate 1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OAKM보다 유리, ▼ 표시는 OAKM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKM | Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% | $1.1B | 41 | 0.64% | +4.41% | +12.41% |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.4B ▲ | 44 | 0.30% ▼ | - | +29.76% ▲ | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.3B ▲ | 29 | 0.54% ▼ | - | +8.85% ▼ | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▲ | $1.8B ▲ | 56 | 0.19% ▼ | - | +19.11% ▲ | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.4B ▲ | 857 | 0.82% ▲ | - | +20.94% ▲ | |
| Alger Concentrated Equity ETF | 0.56% ▲ | $881M ▼ | 31 | - | - | +23.10% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OAKM보다 유리 · ▼ OAKM보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 OAKM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 OAKM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 OAKM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
OAKM 是什麼類型的 ETF？
OAKM 屬於 US Equities - US Style 類別的 ETF。
OAKM 投資了多少檔標的？
OAKM 總共持有 41 檔標的，AUM 約為 $1.1B。
OAKM 有配息嗎？
OAKM 的配息殖利率約為 0.64%。
OAKM 的 52 週最高價與最低價是多少？
OAKM 在過去 52 週最高為 $29.69，最低為 $25.17。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.