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ELV
Elevance Health Inc
7월 27일 9:39 AM ET (한국 7/27 22:39)
$377.68
-1.63 ▼ -0.43%

엘레번스헬스(ELV) 為 Healthcare 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$81.9B
미드캡
P/E
16.8
적정 수준
배당수익률
1.83%
52주 위치
64%
저점 +38% · 고점 -13%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Healthcare 대형주
수익성
前 63%
성장
前 67%
밸류에이션
前 84%
재무 안정
前 46%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 17원 買進。過去 5년 年通常是 18원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
Index S&P 500P/E 16.79EPS (ttm) 22.5Insider Own 0.3%Shs Outstand 216.8MPerf Week 1.22%
Market Cap 81.91BForward P/E 12.77EPS next Y 9.03%Insider Trans 0.22%Shs Float 216.2MPerf Month -1.65%
Enterprise Value -PEG 3.25EPS next Q 4.73Inst Own 92.99%Short Float 2.78%Perf Quarter 9.06%
Income 4.96BP/S 0.41EPS this Y -10.43%Inst Trans -2.45%Short Ratio 3.46Perf Half Y 1.46%
Sales 201.11BP/B 1.82EPS next 5Y 3.93%ROA 4%Short Interest 6.01MPerf YTD 7.74%
Book/sh 206.99P/C -EPS past 3/5Y 1.27% 6.99%ROE 11.2%52W High -13.42% ($436.24)Perf Year 34.68%
Cash/sh -P/FCF 13.02Sales past 3/5Y 8.34% 10.32%ROIC 6.57%52W Low 37.99% ($273.71)Perf 3Y -19.84%
Dividend Est. $6.9 (1.83%)EV/EBITDA -EPS Y/Y TTM -4.37%Gross Margin -Volatility(W/M) 3.41% 3.29%Perf 5Y -1.21%
Dividend TTM 6.86EV/Sales -Sales Y/Y TTM 6.27%Oper. Margin 3.63%ATR (14) 13.87Perf 10Y 164.22%
Dividend Ex-Date 2026/9/10Quick Ratio -EPS Q/Q -13.02%Profit Margin 2.47%RSI (14) 41.88Recom 1.88
Dividend Gr. 3/5Y 10.14% 12.47%Current Ratio 1.52Sales Q/Q 1.4%SMA20 -5.51% ($399.7)Beta 0.69Target Price $445.57
Payout 27.13%Debt/Eq 0.69Earnings 2026/7/15SMA50 -5.22% ($398.48)Rel Volume 0.53Prev Close $379.31
Employees 97100LT Debt/Eq 0.68EPS/Sales Surpr. 19.94% 1.94%SMA200 7.72% ($350.61)Avg Volume(3M) 1.73MPrice $377.68
IPO 2001/10/30Option/Short Yes/YesTrades 19301Volume 924,980Change -0.43%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $50.5B (YoY +1%) · 순이익 $1.5B (YoY -16%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Elevance Health Inc (ELV) 投資分析

Elevance Health Inc 是怎樣的公司?

엘레번스헬스(ELV) 방어주
Healthcare · Healthcare Plans
市值 TOP 203 — 大型股

🩺 這是美國健康保險與醫療服務產業的代表性企業。公司總部位於美國印第安納州印第安納波利斯,為一家綜合性健康保險集團,擁有多項藍十字與藍盾(Blue Cross Blue Shield)授權,並長期經營龐大的會員基礎及整合式醫療服務。

進一步了解 Elevance Health Inc →
市值
$81.9B
約 112 兆韓元
⚖️ 三星電子的 28%
市值排名203位
員工數97,100人
IPO2001/10/30
目前股價$377.68 ≈ 517,422원
📌 S&P 500 · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-45
지급 6월 25일 (목)
💡 배당을 받으려면 9월 9일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS +19.9% 매출 +1.9%
🎯 除息 2026년 6월 10일 (수) 주당 $1.72
🔔 財報公布 2026년 4월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +16.3% 매출 +2.7%
🎯 除息 2026년 3월 10일 (화) 주당 $1.72

賺錢能力如何?

獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率(越高越會賺)
3.6%
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 16.8% · 後 23%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後,最終實際留下的利潤比率
2.5%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 10.1% · 後 27%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少(15% 以上為優秀)
11.2%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 11.9% · 後 48%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.0%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 5.1% · 後 41%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.6%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 7.4% · 後 46%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率(越低越健全)
0.69
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 0.66
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.52
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 1.79
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置,以及絕對門檻(虧損、風險臨界值)綜合判定。

未來展望如何?

展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$445.57
현재가 대비 +18.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.25
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期?

盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+18.2%
평균 서프라이즈
2026.07.15
상회
실적 $7.45 · 예상 $6.21 +20.0%
2026.04.22
상회
실적 $12.58 · 예상 $10.81 +16.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長?

成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少(分析師預測)
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-10.4%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
방어주 대형주 中位數 9.6% · 後 12%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.0%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
방어주 대형주 中位數 10.8% · 後 29%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+3.9%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
방어주 대형주 中位數 9.8% · 墊底
📊 迄今成長多少(實際業績)
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+1.3%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
방어주 대형주 中位數 4.7% · 後 41%
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+7.0%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
방어주 대형주 中位數 4.1% · 前 35%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.3%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
방어주 대형주 中位數 6.7% · 前 30%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.4%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
방어주 대형주 中位數 8.4% · 後 16%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

股價長期是否呈上升趨勢?

長期表現疲弱 — 落後大盤 -69% 個百分點
ELV -1.2% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 (以股價計算,不含股息)
5年期間
vs S&P 500
-69.2%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-24.9%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+18.2%p
優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+14.9%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-38.0%p) 最高 (-13.4%p)
目前股價較低點高38.0%,較高點低13.4%
近期風險 (最近120個交易日)
最大回撤
-19.4%
年化波動率
36.3%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間

目前股價 $377.68 位於均線($399.69) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能

MACD -4.291 < Signal -0.558,處於負值區間,且 Hist 為負(-3.733)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間

RSI 41.9(位於中軸 50 之下)。賣方占優,弱勢運行。Stoch %K 也為 17.4。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何?

相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比,股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如:相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低;相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏便宜
🏢 相對資產 偏便宜
🧾 相對營收 偏便宜
💧 相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
16.79倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 26.98倍 · 業界相對便宜的前 19%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.77倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 16.44倍 · 接近業界平均
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.82倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 3.93倍 · 業界相對便宜的前 17%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.41倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 3.49倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.02倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 19.31倍 · 業界相對便宜的前 17%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 (參考)
$445.57 相對於現價 +18.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力,也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至:近期快照 · 比較對象:Healthcare 대형주

股東組成有哪些?

資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +0.2% · 機構淨賣超 -2.5% · 放空壓力偏低 2.8% · 放空近90日增加 +0.9%p
📈 近期買賣流向(6 個月)
🧑‍💼 內部人(管理層・董事)
+0.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構(基金・投資公司)
-2.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動,以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 93.0%
機構為主的穩定結構
Healthcare 대형주 中位數 91.9%
🧑‍💼 內部人士 0.3%
大型股常見的低持股水準
Healthcare 대형주 中位數 0.8%
👤 散戶投資者(估計) 6.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶(估算)
📉 放空指標
放空比率
2.8%
偏低 — 做空押注力量弱
Healthcare 대형주 中位數 3.6%
近 90 日 📈 增加 +0.9%p
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 216.8M주
流通股(可交易) 216.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

ELV 成分 ETF

* 以官方季度報告為準。為近期資料,實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息?

배당 지급 — 연 1.83%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.83%
產業平均 1.25%
每股股利
$6.90
以年度為基準
配息率
27%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
12.5%
股利年複合成長
🏆 14년 연속 배당 증가
📅 지급월 3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2011~2026 (61건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.60 +4.0%
2016
$2.70 +3.8%
2017
$3.00 +11.1%
2018
$3.20 +6.7%
2019
$3.80 +18.7%
2020
$4.52 +18.9%
2021
$5.12 +13.3%
2022
$5.92 +15.6%
2023
$6.52 +10.1%
2024
$6.84 +4.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$1.72
3.03%
2025-12-05
$1.71
2.56%
2025-09-10
$1.71
2.74%
2025-06-10
$1.71
2.16%
2025-03-10
$1.71
1.61%
2024-12-05
$1.63
1.66%
2024-09-10
$1.63
1.17%
2024-06-10
$1.63
1.16%
2024-03-07
$1.63
1.51%
2023-12-05
$1.48
1.23%
2023-09-07
$1.48
1.55%
2023-06-08
$1.48
1.46%
2023-03-09
$1.48
1.43%
2022-12-02
$1.28
1.19%
2022-09-08
$1.28
1.25%
2022-06-09
$1.28
1.22%
2022-03-09
$1.28
1.25%
2021-12-02
$1.13
1.37%
2021-09-09
$1.13
1.42%
2021-06-09
$1.13
1.32%
2021-03-09
$1.13
1.48%
2020-12-04
$0.950
1.18%
2020-09-09
$0.950
1.36%
2020-06-09
$0.950
1.20%
2020-03-13
$0.950
1.54%
2019-12-04
$0.800
1.37%
2019-09-09
$0.800
1.26%
2019-06-07
$0.800
1.38%
2019-03-15
$0.800
1.01%
2018-12-04
$0.750
1.26%
2018-09-07
$0.750
1.34%
2018-06-07
$0.750
1.55%
2018-03-08
$0.750
1.51%
2017-12-04
$0.700
1.20%
2017-09-07
$0.700
1.71%
2017-06-07
$0.650
1.73%
2017-03-08
$0.650
1.96%
2016-12-01
$0.650
2.22%
2016-09-07
$0.650
2.54%
2016-06-08
$0.650
1.90%
2016-03-08
$0.650
1.91%
2015-12-02
$0.625
2.21%
2015-09-08
$0.625
1.88%
2015-06-08
$0.625
1.31%
2015-03-06
$0.625
1.64%
2014-12-03
$0.438
1.65%
2014-09-08
$0.438
1.43%
2014-06-06
$0.438
1.89%
2014-03-06
$0.438
2.12%
2013-12-05
$0.375
1.99%
2013-09-06
$0.375
1.95%
2013-06-06
$0.375
2.11%
2013-03-06
$0.375
2.44%
2012-12-05
$0.287
2.50%
2012-09-06
$0.288
2.28%
2012-06-06
$0.288
1.97%
2012-03-07
$0.288
2.02%
2011-12-07
$0.250
1.46%
2011-09-07
$0.250
1.17%
2011-06-08
$0.250
0.66%
2011-03-08
$0.250
0.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.6만원
5년 누적 (세후) 10.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.47% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
ELV 本檔
$81.9B16.8 1.8 11.2% 1.83% -0.4%
LLY
$1.13T43.0 36.2 107.64% 0.58% +0.9%
JNJ
$634.1B30.5 7.5 25.74% 2.04% +1.6%
ABBV
$458.2B127.9 - 15221.82% 2.65% +0.9%
UNH
$382.1B27.1 3.9 12.49% 2.15% -0.7%
MRK
$323.7B36.9 7.1 18.97% 2.49% +0.5%
產業平均-25.82.7-48.83%1.25%-
📊
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常見問題

엘레번스헬스(ELV) 是什麼樣的公司?

엘레번스헬스(ELV) 隸屬於 Healthcare 產業,屬於 Healthcare Plans 類別的企業。

ELV的市值是多少?

ELV的市值約為$81.9B,在同類股中排名第203。

ELV有發放股利嗎?

ELV的股息殖利率約為1.83%,年股利為$6.90。

ELV的本益比是多少?

ELV的本益比約為16.8倍,可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。

ELV 的 52 週最高價與最低價是多少?

ELV 在過去 52 週最高為 $436.24,最低為 $273.71。

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