AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)
$88.66
-0.02 ▼ -0.02%
AVLC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.15%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持有標的
857個
股息殖利率
0.82%
運作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.66% | Total Holdings | 857 | Perf Week | -0.01% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.4B | Perf Month | -0.34% |
| Expense | 0.15% | NAV | $88.72 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.14% | Perf Quarter | 4.53% |
| Dividend TTM | $0.73 (0.82%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 24.5% | Perf Half Y | 10% |
| Flows% 1M | 4.24% | Flows% YTD | 35.74% | Return% SI | 23.95% | Volatility(W/M) | 0.73% 0.88% | Perf YTD | 12.77% |
| SMA20 | -0.85% | SMA50 | -0.37% | SMA200 | 7.92% | RSI (14) | 46.6 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2023/9/28 | Prev Close | $88.68 | Perf Year | 20.94% | Avg Volume | 0.07M | Price | $88.66 |
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) 投資分析
ETF 概覽
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 以追求長期資本增值為目標。本 ETF 主要投資於橫跨多個市場類別與產業群的美國企業。透過側重於獲利能力較佳、價值特性較優異的企業證券，致力於追求預期能帶來較高報酬的證券；反之，對於獲利能力較低、價值特性較不具吸引力的企業證券，亦即預期報酬較低的證券，則予以降低權重或予以剔除。
📘 AVLC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-cap
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.15%
US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 150,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.15%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$150K
相較類別平均,每年節省 $270K
類別中位數年度費用
$420K
依費率 0.42% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.7M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.12%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.12%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.11%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$122.7M
→
累計報酬
+$22.7M
年化平均 +22.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +22.66%
평균권年化領先基準指數 4.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-09-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
AVLC · 僅股價 AVLC · 股價 + 累計配息 AVLC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
AVLC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：領先 (12.2% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
101%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권1.02
市場上漲 10% 時 +10.2%
市場下跌 10% 時 -10.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.88%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-19.6%
2023-09-28 最差 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.33
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.82%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.82%
주당 배당
$0.73
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.21
2023
$0.73 +249.5%
2024
$0.73 -0.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.154
—
1.11%
2025-12-16
$0.216
—
1.22%
2025-09-23
$0.136
—
1.17%
2025-06-24
$0.198
—
1.34%
2025-03-25
$0.178
—
1.11%
2024-12-17
$0.228
—
1.36%
2024-09-23
$0.155
—
1.09%
2024-06-24
$0.174
—
0.89%
2024-03-21
$0.177
—
0.63%
2023-12-18
$0.210
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $697
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.15%
- 🎯年化超額報酬 +4.9%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
887개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
887개
상위 10개 비중
28.1%
최대 단일 종목
4.92%
집중도(HHI)
116
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 27.6%
Industrials 11.3%
Financial 10.9%
Consumer Cyclical 10.6%
Communication Services 9.5%
Healthcare 7.4%
Consumer Defensive 4.0%
Energy 3.9%
Utilities 2.4%
Basic Materials 2.2%
Real Estate 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVLC보다 유리, ▼ 표시는 AVLC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLC | Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | $1.4B | 857 | 0.82% | +12.77% | +20.94% |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▼ | $6.4B ▲ | 44 | 0.30% ▼ | - | +29.76% ▲ | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.3B ▲ | 29 | 0.54% ▼ | - | +8.85% ▼ | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▼ | $1.8B ▲ | 56 | 0.19% ▼ | - | +19.11% ▼ | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▼ | $1.1B ▼ | 41 | 0.64% ▼ | - | +12.41% ▼ | |
| Alger Concentrated Equity ETF | 0.56% ▼ | $881M ▼ | 31 | - | - | +23.10% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVLC보다 유리 · ▼ AVLC보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 AVLC 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 AVLC 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AVLC 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
AVLC 是什麼類型的 ETF？
AVLC 屬於 US Equities - US Style 類別，由 American Century 發行管理。
AVLC 投資了多少檔標的？
AVLC 總共持有 857 檔標的，AUM 約為 $1.4B。
AVLC 有配息嗎？
AVLC 的配息殖利率約為 0.82%。
AVLC 的 52 週最高價與最低價是多少？
AVLC 在過去 52 週最高為 $90.60，最低為 $71.21。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.