PTNQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PTNQ

Pacer Trendpilot 100 ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$82.25

-0.21 ▼ -0.25%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$81.50

+0.02 ▲ +0.03%

PTNQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.65%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.2B

약 2조원

持有標的

104個

股息殖利率

0.84%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.35%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	-1.98%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.53%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	-4.76%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$82.51	Return% 5Y ⓘ	9.22%	52W High ⓘ	-8.76%	Perf Quarter ⓘ	2.73%
Dividend TTM ⓘ	$0.69 (0.84%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	31.32% 52.87%	Return% 10Y ⓘ	15.07%	52W Low ⓘ	15.44%	Perf Half Y ⓘ	3.17%
Flows% 1M ⓘ	-1.08%	Flows% YTD ⓘ	-11.03%	Return% SI ⓘ	12.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 1.39%	Perf YTD ⓘ	4.58%
SMA20 ⓘ	-4.02%	SMA50 ⓘ	-4.96%	SMA200 ⓘ	2.05%	RSI (14) ⓘ	38.12	Beta ⓘ	0.67
IPO ⓘ	2015/6/12	Prev Close ⓘ	$82.46	Perf Year ⓘ	12.45%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$82.25

📊 Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) 投資分析

ETF 概覽

Pacer Trendpilot 100 ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

Pacer Trendpilot 100 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index의 총수익 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 NASDAQ-100과 그 200거래일 단순이동평균의 상대 성과에 따라 (i) NASDAQ-100 100%, (ii) NASDAQ-100 50% + 3개월 T-bill 50%, (iii) 3개월 T-bill 100% 중 하나에 익스포저를 배분하는 시스템 추세추종 전략을 구현합니다. 비분산형입니다.

📘 PTNQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytreasuriesNasdaq100

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.65%

在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$650K

相較類別平均,每年節省 $140K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.51%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.51%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Quant Strat中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$407.0M

→

累計報酬

+$307.0M

年化平均 +15.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.35%

평균권

年化落後基準指數 3.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.53% 累計 +35.0%

하위 25%

年化落後基準指數 8.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.22% 累計 +55.4%

평균권

年化落後基準指數 3.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.07% 累計 +307.0%

상위 5%

與基準指數相近

我的位置前 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PTNQ · 僅股價 PTNQ · 股價 + 累計配息 PTNQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PTNQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

+7%

2018

+24%

2019

+27%

2020

+14%

2021

-17%

2022

+36%

2023

+16%

2024

+7%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：落後 (4.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 91%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.67

市場上漲 10% 時 +6.7%

市場下跌 10% 時 -6.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.39%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-28.1%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-16

約 4 個月後回檔

2015-07-31 最差 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.54

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.84%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +52.9%。

배당수익률

0.84%

주당 배당

$0.69

연간 기준

5년 성장률

52.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2015

$0.07 +137.9%

2016

$0.10 +42.0%

2017

$0.15 +51.0%

2018

$0.18 +19.6%

2019

$0.08 -53.1%

2020

$0.31 +268.7%

2022

$0.96 +214.1%

2023

$1.45 +50.8%

2024

$0.69 -52.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.693

—

0.87%

2024-12-27

$1.45

—

1.93%

2023-12-27

$0.961

—

1.47%

2022-12-22

$0.306

—

0.62%

2020-12-21

$0.083

—

0.50%

2019-12-24

$0.177

—

0.81%

2018-12-24

$0.148

—

0.75%

2017-12-27

$0.098

—

0.55%

2016-12-28

$0.069

—

0.42%

2015-12-29

$0.029

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $710

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 52.87% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -3.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

103개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

46.6%

최대 단일 종목

8.54%

집중도(HHI)

310

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

53.1%

Communication Services

15.8%

Consumer Cyclical

11.9%

Consumer Defensive

7.5%

Healthcare

4.2%

Industrials

2.9%

Utilities

1.4%

Basic Materials

1.1%

Energy

0.6%

Financial

0.2%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.54%

#2 AAPL Apple Inc

7.02%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

5.01%

#5 GOOGL Alphabet Inc

3.94%

#6 GOOGL Alphabet Inc

3.66%

#7 AVGO Broadcom Inc

3.48%

#8 TSLA Tesla Inc

3.35%

#9 META Meta Platforms Inc

3.18%

#10 WMT Walmart Inc

3.13%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTNQ보다 유리, ▼ 표시는 PTNQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	0.65%	$1.2B	104	0.84%	+4.58%	+12.45%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.03% ▲	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▲