ACIO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACIO

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$45.66

-0.06 ▼ -0.13%

ACIO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.79%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.3B

약 3조원

持有標的

207個

股息殖利率

0.38%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.69%	Total Holdings ⓘ	207	Perf Week ⓘ	-0.35%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.62%	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$45.72	Return% 5Y ⓘ	9.13%	52W High ⓘ	-3.14%	Perf Quarter ⓘ	1.44%
Dividend TTM ⓘ	$0.17 (0.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.34% -10.38%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.01%	Perf Half Y ⓘ	4.39%
Flows% 1M ⓘ	0.69%	Flows% YTD ⓘ	1.03%	Return% SI ⓘ	9.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.78%	Perf YTD ⓘ	4.49%
SMA20 ⓘ	-1.1%	SMA50 ⓘ	-1.3%	SMA200 ⓘ	2.86%	RSI (14) ⓘ	41.86	Beta ⓘ	0.67
IPO ⓘ	2019/7/10	Prev Close ⓘ	$45.72	Perf Year ⓘ	8.56%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$45.66

📊 Aptus Collared Investment Opportunity ETF (ACIO) 投資分析

ETF 概覽

Aptus Collared Investment Opportunity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2019년 상장, 7년 운영 중.

Aptus Collared Investment Opportunity ETF 以追求當前收益與資本增值為目標。該 ETF 採主動式管理，投資於美國上市股票組合（不論市值大小），同時對同一股票、美國股票 ETF 或追蹤美國股票組合的指數並行採用賣權或選擇權組合（collar）策略。基金可針對其持有的全部股票賣出買權，並將賣出買權所收取的部分權利金用於買入賣權。

📘 ACIO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsgrowth

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: Aptus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.79%

在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$790K

與類別平均相同

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$14.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 14.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.65%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.65%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.64%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Quant Strat中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -8.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$154.8M

→

累計報酬

+$54.8M

年化平均 +9.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.69%

평균권

年化落後基準指數 8.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.62% 累計 +46.7%

평균권

年化落後基準指數 5.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.13% 累計 +54.8%

평균권

年化落後基準指數 3.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年7月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-07-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ACIO · 僅股價 ACIO · 股價 + 累計配息 ACIO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ACIO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2019

+9%

2020

+19%

2021

-10%

2022

+16%

2023

+22%

2024

+9%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 7年

表現不及基準 (14%)

+ 2026 YTD：落後 (4.6% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 70%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.67

市場上漲 10% 時 +6.7%

市場下跌 10% 時 -6.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.78%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-14.2%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2019-07-10 最差 -13% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.59

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-3.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.38%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -10.4%。

배당수익률

0.38%

주당 배당

$0.17

연간 기준

5년 성장률

-10.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34

2019

$0.28 -16.3%

2020

$0.20 -30.0%

2021

$0.50 +154.5%

2022

$0.24 -52.8%

2023

$0.18 -25.6%

2024

$0.16 -7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.065

—

0.43%

2025-12-30

$0.034

—

0.45%

2025-09-29

$0.027

—

0.38%

2025-06-27

$0.052

—

0.55%

2025-03-28

$0.050

—

0.45%

2024-12-30

$0.034

—

0.44%

2024-09-27

$0.043

—

0.54%

2024-06-27

$0.047

—

0.75%

2024-03-26

$0.053

—

0.81%

2023-12-27

$0.069

—

1.13%

2023-09-27

$0.052

—

1.65%

2023-06-28

$0.064

—

1.68%

2023-03-29

$0.053

—

1.70%

2022-12-29

$0.069

—

1.90%

2022-12-28

$0.069

—

1.68%

2022-12-06

$0.193

—

1.40%

2022-09-13

$0.070

—

0.94%

2022-06-14

$0.051

—

0.82%

2022-03-15

$0.052

—

0.83%

2021-12-29

$0.046

—

0.81%

2021-09-14

$0.059

—

0.93%

2021-06-15

$0.026

—

0.92%

2021-03-16

$0.067

—

1.25%

2020-12-29

$0.068

—

1.73%

2020-09-15

$0.066

—

2.07%

2020-06-16

$0.048

—

1.93%

2020-03-17

$0.101

—

1.89%

2019-12-30

$0.195

—

1.32%

2019-09-17

$0.143

—

0.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $315

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -3.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

224개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

224개

상위 10개 비중

41.1%

최대 단일 종목

7.93%

집중도(HHI)

258

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.9%

Communication Services

11.1%

Financial

10.4%

Consumer Cyclical

10.0%

Industrials

7.9%

Healthcare

7.1%

Consumer Defensive

4.3%

Utilities

2.4%

Energy

2.2%

Real Estate

2.1%

Basic Materials

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.93%

#2 GOOGL Alphabet Inc

6.58%

#3 AAPL Apple Inc

6.51%

#4 MSFT Microsoft Corp

4.94%

#5 AMZN Amazon.com Inc

4.24%

#6 AVGO Broadcom Inc

3.24%

#7 META Meta Platforms Inc

2.19%

#8 CAT Caterpillar Inc

1.98%

#9 TSLA Tesla Inc

1.77%

#10 V Visa Inc

1.73%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACIO보다 유리, ▼ 표시는 ACIO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79%	$2.3B	207	0.38%	+4.49%	+8.56%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.03% ▲	-	+10.28% ▲
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▲	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▼	228	0.77% ▲	-	+14.87% ▲
PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	0.65% ▲	$1.2B ▼	104	0.84% ▲	-	+12.45% ▲