QQQA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQQA

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$68.88

-0.84 ▼ -1.20%

🌙 7월 28일 7:48 PM ET (한국 7/29 08:48)

$69.70

+0.77 ▲ +1.12%

QQQA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.58%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$68M

약 936억원

持有標的

22個

股息殖利率

0.03%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	55.54%	Total Holdings ⓘ	22	Perf Week ⓘ	-5.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.72%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	-13.06%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$69.73	Return% 5Y ⓘ	11.08%	52W High ⓘ	-21.94%	Perf Quarter ⓘ	5.96%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-16.4% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	58.67%	Perf Half Y ⓘ	28.33%
Flows% 1M ⓘ	2.29%	Flows% YTD ⓘ	690.32%	Return% SI ⓘ	10.84%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 3.12%	Perf YTD ⓘ	37.77%
SMA20 ⓘ	-7.58%	SMA50 ⓘ	-10.5%	SMA200 ⓘ	16.11%	RSI (14) ⓘ	36.91	Beta ⓘ	1.36
IPO ⓘ	2021/5/20	Prev Close ⓘ	$69.72	Perf Year ⓘ	51.97%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$68.88

📊 ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) 投資分析

ETF 概覽

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2021년 상장, 5년 운영 중.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수 종목 중 가격 모멘텀이 가장 강력한 21개 종목에 주로 투자하며, 특정 섹터나 지역 비중을 지수와 유사하게 유지하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QQQA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentumNasdaq100

규모: $68M 약 936억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.58%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$580K

相較類別平均,每年多付 $180K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.53%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.51%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +37.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$169.1M

→

累計報酬

+$69.1M

年化平均 +11.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +55.54%

상위 5%

年化領先基準指數 37.8%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.72% 累計 +94.0%

상위 25%

年化領先基準指數 5.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.08% 累計 +69.1%

평균권

年化落後基準指數 2.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年5月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-05-20 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QQQA · 僅股價 QQQA · 股價 + 累計配息 QQQA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QQQA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2021

-29%

2022

+25%

2023

+19%

2024

+10%

2025

+37%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

0 / 5年

表現不及基準 (0%)

+ 2026 YTD：領先 (36.9% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 169%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.36

市場上漲 10% 時 +13.6%

市場下跌 10% 時 -13.6%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±3.12%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-38.4%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-19 → 2022-10-14

約 1.7 年後回檔

2021-05-20 最差 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.28

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.03%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.03%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2021

$0.09 +93.5%

2022

$0.13 +50.6%

2023

$0.04 -69.4%

2024

$0.05 +26.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-24

$0.003

—

0.10%

2025-06-25

$0.049

—

0.16%

2024-09-25

$0.019

—

0.09%

2024-06-26

$0.001

—

0.26%

2024-03-20

$0.021

—

0.35%

2023-09-20

$0.100

—

0.61%

2023-03-22

$0.034

—

0.40%

2022-12-22

$0.051

—

0.28%

2022-09-21

$0.024

—

0.15%

2022-06-22

$0.014

—

0.19%

2021-09-22

$0.008

—

0.10%

2021-06-22

$0.038

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $25

5년 누적 (세후) $123

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

30개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

54.3%

최대 단일 종목

6.44%

집중도(HHI)

489

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

57.2% +27%p

Consumer Cyclical

16.6% +7%p

Communication Services

15.9% +7%p

Healthcare

10.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp.

6.44%

#2 STX Seagate Technology Holdings plc

6.19%

#3 AMAT Applied Materials, Inc.

5.71%

#4 GILD Gilead Sciences, Inc.

5.67%

#5 MU Micron Technology, Inc.

5.51%

#6 ASML ASML Holding NV

5.25%

#7 KLAC KLA Corp.

5.02%

#8 ROST Ross Stores, Inc.

4.96%

#9 LRCX Lam Research Corp.

4.94%

#10 INTC Intel Corp.

4.62%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQA보다 유리, ▼ 표시는 QQQA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQA	ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF	0.58%	$68M	22	0.03%	+37.77%	+51.97%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.2B ▲	131	0.63% ▲	-	+21.43% ▼
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.0B ▲	100	0.74% ▲	-	+22.24% ▼
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.4B ▲	78	0.62% ▲	-	+17.88% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▲	$3.0B ▲	110	0.55% ▲	-	+27.14% ▼
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.76% ▲	-	+23.82% ▼