XMMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

7월 28일 2:49 PM ET (한국 7/29 03:49)

$159.45

-0.82 ▼ -0.51%

XMMO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$7.4B

약 10조원

持有標的

78個

股息殖利率

0.61%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.18%	Total Holdings ⓘ	78	Perf Week ⓘ	2.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.53%	AUM ⓘ	$7.4B	Perf Month ⓘ	-6.82%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$160.27	Return% 5Y ⓘ	15.46%	52W High ⓘ	-8.33%	Perf Quarter ⓘ	-0.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (0.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.03% 17.79%	Return% 10Y ⓘ	18.78%	52W Low ⓘ	25.91%	Perf Half Y ⓘ	12.78%
Flows% 1M ⓘ	0.39%	Flows% YTD ⓘ	24.8%	Return% SI ⓘ	12.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.99% 1.99%	Perf YTD ⓘ	15.16%
SMA20 ⓘ	-1.33%	SMA50 ⓘ	-3.46%	SMA200 ⓘ	6.65%	RSI (14) ⓘ	44.09	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$160.27	Perf Year ⓘ	20.69%	Avg Volume ⓘ	0.40M	Price ⓘ	$159.45

📊 Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P MidCap Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Momentum Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수 제공자는 엄격한 가이드라인과 절차에 따라 기초 지수를 구성·유지·산출하며, 기초 지수는 가장 높은 '모멘텀 점수'를 가진 S&P MidCap 400 Index 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 XMMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentummid-cap

규모: $7.4B 약 10조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.35%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.30%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.28%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.27%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$559.0M

→

累計報酬

+$459.0M

年化平均 +18.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.18%

평균권

年化領先基準指數 5.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.53% 累計 +97.8%

상위 25%

年化領先基準指數 6.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.46% 累計 +105.2%

상위 25%

年化領先基準指數 2.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.78% 累計 +459.0%

상위 25%

年化領先基準指數 3.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XMMO · 僅股價 XMMO · 股價 + 累計配息 XMMO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XMMO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+36%

2017

+5%

2018

+37%

2019

+29%

2020

+18%

2021

-16%

2022

+22%

2023

+40%

2024

+13%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

6 / 9年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：領先 (13.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 116%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.10

市場上漲 10% 時 +11.0%

市場下跌 10% 時 -11.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.99%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.59

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.61%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +17.8%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.61%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

17.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07 -64.6%

2016

$0.09 +33.8%

2017

$0.09 -5.5%

2018

$0.36 +323.3%

2019

$0.32 -12.9%

2020

$0.33 +3.5%

2021

$1.08 +228.0%

2022

$0.72 -33.2%

2023

$0.41 -42.4%

2024

$1.08 +160.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.253

—

0.92%

2025-12-22

$0.232

—

0.86%

2025-09-22

$0.231

—

0.82%

2025-06-23

$0.313

—

0.73%

2025-03-24

$0.301

—

0.52%

2024-12-23

$0.146

—

0.33%

2024-09-23

$0.109

—

0.33%

2024-06-24

$0.054

—

0.38%

2024-03-18

$0.105

—

0.75%

2023-12-18

$0.126

—

1.11%

2023-09-18

$0.149

—

1.47%

2023-06-20

$0.124

—

1.68%

2023-03-20

$0.320

—

1.93%

2022-12-19

$0.268

—

1.79%

2022-09-19

$0.330

—

1.40%

2022-06-21

$0.257

—

1.06%

2022-03-21

$0.221

—

0.63%

2021-12-20

$0.251

—

0.43%

2021-06-21

$0.027

—

0.25%

2021-03-22

$0.050

—

0.44%

2020-12-21

$0.039

—

0.63%

2020-06-22

$0.093

—

1.08%

2020-03-23

$0.185

—

1.34%

2019-12-23

$0.171

—

0.69%

2019-09-23

$0.180

—

0.47%

2019-06-24

$0.013

—

0.17%

2018-12-24

$0.055

—

0.21%

2018-09-24

$0.031

—

0.06%

2017-06-16

$0.050

—

0.36%

2017-03-17

$0.041

—

0.32%

2016-12-16

$0.014

—

0.23%

2016-06-17

$0.026

—

0.62%

2016-03-18

$0.028

—

0.78%

2015-12-18

$0.004

—

1.19%

2015-09-18

$0.032

—

1.51%

2015-06-19

$0.092

—

1.67%

2015-03-20

$0.064

—

1.39%

2014-12-19

$0.158

—

1.67%

2014-09-19

$0.119

—

1.73%

2014-06-20

$0.115

—

1.59%

2013-12-20

$0.134

—

1.66%

2013-09-20

$0.166

—

1.44%

2013-06-21

$0.079

—

0.90%

2012-12-21

$0.095

—

1.07%

2012-09-21

$0.054

—

0.95%

2012-06-15

$0.078

—

0.77%

2012-03-16

$0.020

—

0.36%

2011-12-16

$0.064

—

0.63%

2010-12-17

$0.059

—

0.32%

2009-12-18

$0.013

—

0.08%

2007-12-21

$0.002

—

0.01%

2006-12-15

$0.097

—

0.59%

2006-06-16

$0.017

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $515

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

79개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

31.6%

최대 단일 종목

5.96%

집중도(HHI)

219

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

38.7% +31%p

Technology

15.1% -15%p

Energy

7.7% +4%p

Basic Materials

7.1% +5%p

Healthcare

6.3% -5%p

Utilities

5.8% +3%p

Real Estate

5.7% +3%p

Consumer Cyclical

4.6% -5%p

Financial

2.5% -11%p

Consumer Defensive

0.5% -5%p

Communication Services

0.5% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

5.96%

#2 CW Curtiss-Wright Corp.

3.91%

#3 FTI TechnipFMC PLC

3.60%

FN Fabrinet

2.86%

ATI ATI Inc.

2.63%

TTMI TTM Technologies, Inc.

2.61%

RGLD Royal Gold, Inc.

2.60%

WWD Woodward, Inc.

2.58%

#9 FLEX Flex Ltd.

2.56%

#10

NVT nVent Electric PLC

2.32%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XMMO보다 유리, ▼ 표시는 XMMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35%	$7.4B	78	0.61%	+15.16%	+20.69%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.5B ▲	131	0.61%	-	+25.30% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▲
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▼	110	0.54% ▼	-	+27.90% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▼	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▲
VFMO	Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.13% ▲	$1.9B ▼	714	0.62% ▲	-	+27.92% ▲