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VFMO
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Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)
$226.17
-1.72 ▼ -0.75%

VFMO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.13%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.9B
약 3조원
持有標的
714個
股息殖利率
0.62%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 29.78%Total Holdings ⓘ 714Perf Week ⓘ -0.13%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 23.09%AUM ⓘ $1.9BPerf Month ⓘ -7.42%
Expense ⓘ 0.13%NAV ⓘ $228.04Return% 5Y ⓘ 14.11%52W High ⓘ -9.6%Perf Quarter ⓘ 2%
Dividend TTM ⓘ $1.4 (0.62%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -7.26% 25.45%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 33.02%Perf Half Y ⓘ 9.57%
Flows% 1M ⓘ 8.26%Flows% YTD ⓘ 31.1%Return% SI ⓘ 14.73%Volatility(W/M) ⓘ 1.74% 2.06%Perf YTD ⓘ 18.26%
SMA20 ⓘ -3.58%SMA50 ⓘ -3.49%SMA200 ⓘ 7.72%RSI (14) ⓘ 41.54Beta ⓘ 1.12
IPO ⓘ 2018/2/15Prev Close ⓘ $227.89Perf Year ⓘ 27.92%Avg Volume ⓘ 0.07MPrice ⓘ $226.17

📊 Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2018년 상장, 8년 운영 중.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF는 운용사가 판단하는 최근 성과가 강한 주식에 투자하여 장기 자본이득을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 주로 운용사가 판단하는 최근 성과가 강한 주식에 투자하여 광범위 미국 주식시장 대비 더 높은 수익을 창출할 잠재력을 가진 미국 보통주에 투자합니다. 포트폴리오는 다양한 시장 섹터와 산업군을 대표하는 다양한 기업 조합을 포함합니다. 정상적인 상황에서 펀드 자산의 최소 80%를 미국 기업이 발행한 증권에 투자합니다.

📘 VFMO ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymomentum
규모
$1.9B 약 3조원
운용사
Vanguard
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.13%
US Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 130,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.13%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$130K
相較類別平均,每年節省 $270K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.08%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.06%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.05%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +12.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$193.5M
→
累計報酬
+$93.5M
年化平均 +14.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +29.78%
상위 25%
年化領先基準指數 12.0%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.09% 累計 +86.5%
상위 25%
年化領先基準指數 4.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.11% 累計 +93.5%
상위 25%
年化領先基準指數 1.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年2月上市 — 不足 10 年
8年 累計總報酬曲線
自 2018-02-16 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
VFMO · 僅股價 VFMO · 股價 + 累計配息 VFMO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-02-16 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 313 股價＋配息 325 再投資 339 vs S&P 500 (SPY) 310
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
VFMO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-12%
2018
+28%
2019
+31%
2020
+21%
2021
-13%
2022
+18%
2023
+28%
2024
+17%
2025
+16%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 8年
表現不及基準 (38%)
+ 2026 YTD：領先 (16.3% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 139%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.12
市場上漲 10% 時 +11.2%
市場下跌 10% 時 -11.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±2.06%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 9% 目前 28% 最高 82%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-36.8%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-19 → 2020-03-23
約 4 個月後回檔
2018-02-16 最差 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.49
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.62%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +25.4%。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.62%
주당 배당
$1.40
연간 기준
5년 성장률
25.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (32건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.47
2018
$1.06 +122.5%
2019
$0.51 -52.2%
2020
$1.07 +112.3%
2021
$1.97 +83.5%
2022
$1.17 -40.7%
2023
$1.19 +1.9%
2024
$1.57 +32.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 32건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.226
—
0.90%
2025-12-23
$0.351
—
1.03%
2025-09-24
$0.352
—
1.02%
2025-06-20
$0.555
—
1.15%
2025-03-25
$0.312
—
0.84%
2024-12-23
$0.443
—
0.71%
2024-09-26
$0.272
—
0.70%
2024-06-27
$0.316
—
0.67%
2024-03-21
$0.158
—
0.87%
2023-12-19
$0.374
—
1.32%
2023-09-21
$0.154
—
1.64%
2023-06-23
$0.284
—
1.91%
2023-03-23
$0.355
—
1.82%
2022-12-22
$0.564
—
2.17%
2022-09-23
$0.491
—
2.05%
2022-06-29
$0.555
—
1.74%
2022-03-21
$0.357
—
1.13%
2021-12-27
$0.499
—
0.80%
2021-09-24
$0.255
—
0.58%
2021-06-29
$0.208
—
0.53%
2021-03-22
$0.110
—
0.49%
2020-12-24
$0.189
—
0.44%
2020-09-21
$0.055
—
0.74%
2020-06-29
$0.128
—
0.99%
2020-03-23
$0.133
—
1.69%
2019-12-20
$0.364
—
1.22%
2019-09-16
$0.204
—
1.21%
2019-06-21
$0.286
—
1.16%
2019-03-21
$0.203
—
0.85%
2018-12-19
$0.178
—
0.69%
2018-09-26
$0.124
—
0.34%
2018-06-28
$0.173
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $524
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.45% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
順勢操作的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.13%
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

700개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
700개
상위 10개 비중
10.8%
최대 단일 종목
1.46%
집중도(HHI)
38
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
22%Industrials
Industrials
21.9% +14%p
Healthcare
21.6% +11%p
Technology
17.8% -12%p
Consumer Cyclical
7.9%
Basic Materials
6.5% +4%p
Financial
5.0% -8%p
Communication Services
4.5% -5%p
Energy
4.4%
Consumer Defensive
1.9% -4%p
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund
1.46%
#2 NEM Newmont Corp
1.21%
#3 LRCX Lam Research Corp
1.14%
#4 GEV GE Vernova Inc
1.10%
#5 KLAC KLA Corp
1.03%
#6 JNJ Johnson & Johnson
1.00%
#7 MU Micron Technology Inc
1.00%
#8 APH Amphenol Corp
0.98%
#9 GM General Motors Co
0.97%
#10 HWM Howmet Aerospace Inc
0.95%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VFMO보다 유리, ▼ 표시는 VFMO보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
VFMO VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF0.13% $1.9B 7140.62% +18.26% +27.92%
MTUM MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF0.15% ▼$25.5B ▲1310.61% ▼- +25.30% ▼
SPMO SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF0.13% $21.3B ▲1030.72% ▲- +25.84% ▼
XMMO XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF0.35% ▼$7.4B ▲780.61% ▼- +20.69% ▼
XSMO XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF0.36% ▼$3.0B ▲1100.54% ▼- +27.90% ▼
JMOM JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF0.12% ▲$2.5B ▲2980.75% ▲- +24.62% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VFMO보다 유리 · ▼ VFMO보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 VFMO 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 VFMO 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 VFMO 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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VFMO ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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常見問題

VFMO 是什麼類型的 ETF？

VFMO 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Vanguard 發行管理。

VFMO 投資了多少檔標的？

VFMO 總共持有 714 檔標的，AUM 約為 $1.9B。

VFMO 有配息嗎？

VFMO 的配息殖利率約為 0.62%。

VFMO 的 52 週最高價與最低價是多少？

VFMO 在過去 52 週最高為 $250.20，最低為 $170.02。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.